期货点评 | 化工板块走势分化 棉花尾盘触及涨停【03月25日】

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中粮期货云数据   2020-3-28 04:33   2443   0
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   今日导读


  • 今日持仓(03/25)
  • 持多浮亏:尿素,豆油(09)
  • 持空浮盈:鸡蛋
  • 持空浮亏:无
  • 平仓止损:豆油(05)
  • 平仓止盈:燃油,沥青(多)
  • 新开仓品种:燃油,沥青,尿素,豆油(09)
  • 备注:各板块品种详细解读请点击上述标题对应栏目








   盘面解读
文华商品指数增仓58.1万手,资金保持流入状态,价格延续反弹1.02%报收131.26。巴西政府发布的数据显示,3月份迄今的巴西大豆出口量已经超过2月份全月出口量,暗示新冠病毒疫情尚未给巴西大豆出口业带来麻烦,但是分析师预计疫情可能影响到今后的出口。短期内近月合约或强于远月合约,m2005前期多单可继续持有,主力09合约可尝试轻仓短多操作,设置好止盈止损,目前在养殖端需求驱动仍未到来之前,空仓者追涨仍需谨慎。美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至3月20日当周API原油库存意外减少125万桶,预期增加290万桶;汽油库存减少262万桶;精炼油库存减少190万桶;化工板块走势出现分化,燃油、沥青、橡胶出现止跌反弹行情,预期品种延续弱势寻底的行情。建议操作上采取多强空弱的对冲策略。为遏制新冠病毒传播 马来西亚将行动管制令延长至4月14日,油脂板块全线反弹。





黑色今日受到资金大幅回暖影响,黑链指数延续反弹行情收涨1.65%,随着海外疫情快速蔓延,全球性经济衰退的可能性越来越大。虽然我国疫情已经得到有效控制,但全球疫情带来的经济衰退仍可能对我国经济产生较大冲击,这种担忧更多会在远月合约上体现,而国内复工叠加低产量带来的快速降库,日内波动开始加大,铁矿、螺纹连续反弹,热卷、郑煤、玻璃走势偏弱。焦煤、焦炭处于震荡阶段。


商品指数沉淀资金1218.12(+36.29)亿元,其中:原油板块流入1.86亿元,煤炭流出0.91亿元,贵金属流入4.77亿元,有色流入5.20亿元,油脂链流入9.33亿元。豆粕增仓8.15万手创日内新高,玉米增仓7.51万手创新高;螺纹减仓近2.30万手收红,PTA减仓1.43万止跌。领涨品种沪银(7.08%)、铁矿(5.06%)和棕榈(4.47%),领跌品种苯乙烯(-4.14%)、甲醇(-2.25%)和红枣(-2.10%)。

股债方面:周三(3月25日),A股跳空高开后走势稳定,午后三大股指涨幅进一步扩大,集体站上10日均线。个股呈现普涨格局,两市逾百股涨停。上证指数收盘涨2.17%报2781.59点;深证成指涨3.22%报10241.08点;创业板指涨3.25%报1937.85点;两市成交额7513亿元。北向资金净流入25亿元。

行业板块方面,受地方消费政策提振,汽车行业掀涨停潮,充电桩概念火力全开,食品饮料依旧活跃,水产养殖股受利好消息刺激拉升。黄金概念表现继续亮眼。

国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.11%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券190215收益率下行0.5bp报3.0850%,10年期国债活跃券190015收益率持平上日中债估值报2.6250%。资金面整体延续宽松,Shibor多数下行,不过隔夜和7天反弹。隔夜品种上行3.3bp报0.8470%,7天期上行5.20bp报1.7450%,14天期下行0.8bp报1.66%,1个月期下行4.1bp报1.8970%。

【能源化工】






现货市场概述:能源化工
1、甲醇:03月25日,华东市场中间价:1750收平
2、橡胶:03月25日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:9550涨50
3、橡胶:03月24日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1175跌35
4、PTA:03月24日,华东市场高端价:3250跌16
5、塑料:03月25日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7500收平
6、PP:03月25日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:7400收平
7、PVC:03月24日,PVC(电石法)全国市场中间价:5715跌185
8、沥青:03月25日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3190收平
9、燃料油:03月24日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:318涨18
10、乙二醇:03月24日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3310跌140
11、尿素:03月25日,华鲁恒升尿素(小颗粒)出厂价:1720收平                                             

原油(SC2005): 今日减仓0.24万手,上涨5元或1.97%,报259.3元/桶。INE原油延续震荡上行的走势,重心继续上移。周二API原油库存意外下降,结束此前8连增的态势,与此同时美国国会接近就一项2万亿美元经济刺激议案达成一致,也提振了市场的风险偏好,因此推动油价反弹。但是总体而言,美原油反弹力度有限,因需求疲软抵消了刺激措施的影响。有消息称,美国政府正致力于与沙特成立石油联盟,如果双方达成一致,德克萨斯州可能将实施50年首次减产措施。建议投资者日内跟随国际原油的节奏试多为主,空单暂回避。

燃油(FU2005): 今日增仓0.76万手,上涨15元或1.01%,报1498元/吨。燃油今日小幅增仓的情况下出现偏强震荡的行情,受到国际原油反弹的带动下,燃油也出现了止跌反弹的迹象,那么期价站上10日均线的支撑,重心继续上移,建议投资者日内跟随国际原油的节奏保持试多的策略,短期迎来反弹行情概率较大。

沥青(BU2006):今日增仓3.24万手,上涨10元或0.50%,报1996元/吨。沥青今日大幅增仓的情况下出现底部震荡的走势,期价尝试上冲10日均线的压力位但是略显乏力。目前来看多空在10日均线附近博弈,建议投资者跟随国际原油的节奏采取日内短线的奥佐策略,如果原油走升那么期价站上均线支撑可试多,一旦回落的话那么沥青面临弱智回落的行情。

甲醇(MA2005):今日减仓0.89万手,下跌37元或2.13%,报1697元/吨。甲醇今日减仓的情况下出现弱势阴跌的走势,期价触及5日均线突破失败,目前化工板块出现分化的走势,与国际原油走势关联性较强的品种有止跌反弹的迹象,而甲醇目前依旧延续下跌形态,那么保持空头思路,期价盘中跌破1700整数关口创出新低。背靠压力位继续布局空单。

PP(PP2005):今日减仓0.13万手,上涨12元或0.19%,报6376元/吨。PP今日小幅减仓的情况下出现了弱势阴跌的走势,期价没有受到国际原油反弹的影响,触及5日均线但是突破失败之后快速回落,盘中还是出现了比较明显的反复情况。建议投资者还是要把握进场点和多空节奏的变化,目前跌势还在延续,偏空思路对待。

PTA(TA2005):今日减仓1.44万手,上涨40元或1.20%,报3374元/吨。TA今日减仓的情况下出现底部弱势震荡走势,目前来看跌势趋缓,建议投资者暂时不要激进追空,关注下5日均线的压力位采取日内试空的策略。一旦期价突破均线的压力位有可能出现止跌反弹行情。

乙二醇(EG2005):今日增仓1.13万手,下跌50元或1.49%,报3312元/吨。乙二醇今日继续增仓的情况下保持加速下跌的行情,期价没有受到国际原油反弹的影响出现止跌的迹象,目前期价依旧延续空头下跌的形态,5日均线的压力位比较明显,收盘在创合约新低,跌势没有放缓的迹象,空头思路保持不变。

橡胶(RU2009):今日增仓0.67万手,上涨155元或1.59%,报9915元/吨。橡胶今日小幅增仓情况下延续小幅反弹的行情,橡胶与国际原油的关联性也是比较强的,所以在国际原油暂时止跌之后橡胶的站上5日均线的支撑,不过反弹的幅度有限,日内试多为主,没有可观浮盈不隔夜。

PVC(PVC2005):今日增仓0.23万手,下跌65元或1.14%,报5615元/吨。PVC今日增仓的情况下展开加速下跌的行情,期价盘中在次创出新低。PVC目前已经连续报收9跟阴线,而且跌幅也没有趋缓的迹象,有高位空单的投资者继续持有,在没有筑底迹象出现之前不建议抄底。

【黑色板块】






现货市场概述:黑色产业链
1、螺纹:03月25日,上海 HRB400 20mm报价:3520涨20
2、热卷:03月25日,上海 4.75mm报价:3400涨20
3、铁矿:03月25日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:640涨14,普氏指数:84.3涨4.1
4、玻璃:03月24日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1437收平
5、焦炭:03月25日,天津港一级冶金焦(A
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