可转债大涨31%,我总结了这三条投资秘籍

论坛 期权论坛 期权     
lip师兄投资屋   2020-3-28 02:05   1446   0
点击上方公号就可以follow师兄啦






. . .




01





周一,我们又在 #可转债干货# 栏目见面了。

这个栏目,主要是跟大家分享可转债相关的知识。


2020,它悄悄的来了。







今天,我们直奔主题:
在新的一年里,我们该如何更好的投资可转债?


要回答这个问题,我们不妨先对过去的2019年,做一个简单的回顾。


过去的一年里,可转债市场经历了许多大事。


有:
辉丰转债起死回生、泰晶转债冲破200块这样的好事儿。







也有:
海印转债蹭猪疫苗热点被抓、亚药转债子公司“爆雷”这样的烂事儿。







市场从来都是喧嚣的,不缺这样那样的故事。


我们应该关心的是:
去年一整年,我们在可转债上能赚到多少钱?


由于我们投资可转债,主要两种方式:
1、 打新债;
2、 买已上市的可转债。
前者像买一手房期房,后者像买二手房。


操作得当,都可以赚钱。


那这两种投资方式,今年都赚钱了吗?






02


/ /


先来看看去年“新债”的表现如何。


2019年,共有102只新债上市发行。
算下来,大约每2个交易日有一只。


由于数量较多,这里不一一展示细节,挑两个最为关键的点来说:

01)

  新债收益十分暴力





去年的新债,如果你每只都打,每只都中签,能赚多少钱呢?


答案是:盈利8937元。


赚得这个收益,你仅仅需要花1000元的本金。
回报率高达893%,也就是赚了将近9倍!


你可能会说:
师兄,你这么算太夸张了,哪有人每只都中签的。
而且有的时候,一下中两只,1000元是不够交钱的。


好,那我们保守点来算:
作为“非酋”,每打3只,你只能中1只。
而且,你从来没有同一只新债中两签的情况。
并且,你准备了3000元,用来应对同时中签缴款的情况。


脸黑,怪我喽?





即使按照这种非常保守的算法,收益率依然高达100%。
市面上有什么投资品,可以让你有100%的年化收益?


最后,一个账号就可以赚几千块。
如果是带(qiang)爸爸妈妈爷爷奶奶叔叔阿姨……的账号一起打。
那收益,你懂的~


师兄在上半年曾经发过一篇文章,鼓励大家多开账户来打,提高收益。
(文章链接如下:每天2分钟,月入5000?这个捡钱的机会错过就没了。【lip师兄】
很多机智的豆粉小伙伴也确实是这么做的,收获颇丰。











某位豆粉年度总结中的一部分:





什么?你光看了,没行动起来?
没关系。
要不是你这么懒,其他人也不会能赚这么多。
你真是舍己为人!






02)

  最赚钱的新债





在102只上市新债中,谁最赚钱呢?
统计显示,长青转2、伊力转债、欧派转债和尚荣转债分别以125、125、124和122荣登榜首。


也就是说,你只要中一签,就能轻松赚220-250元。
而且是在几乎无风险的情况下。


这四只表现超神、运气绝佳的新债,也就被称为“欧皇四君子”。
能中这几只的,那都是脸洗得干干净净、白里透红的好股票。
(师兄就中了长青,哈哈哈)


哈哈哈




除此外,19年共有42只新债,上市价格在110元以上,为投资者们发了不少的红包。


03)

  最“坑爹”的转债





102只新债中,有13只上市首日价格低于100元。
也就是我们说的“破发”。


其中,永鼎转债、雅化转债、奇精转债,和光华转债分别以95、95、96和96.5元名列榜首。
投资者需要不遵守打新债纪律、且运气不佳才能打中它们。


这种脸黑的操作,让市场戏称这四只新债是“非酋四黑佬”。


如果一个人非常不遵守纪律、且运气极差,这13只破发的都中了,会亏多少钱呢?


答案是,一共亏损296.5元。







相比一年大几千上万的收益,这200多元(而且是极端情况)的小成本就不值一提了。


为什么13只才亏这么一点点?
因为大部分转债,就算破发,也就破发一点点。


比如,创维转债上市破发,价格是99.9元。
中签的投资者就算此时卖出,也就“巨亏”1元而已!



综上:


打新债在过去一年,表现不俗,收益不错,风险比较低。


在2020年,期待它会继续为我们发红包。






03


/ /


说完了新债,再来看看“旧债”这一整年的表现如何。


已上市的可转债,19年整体涨了吗?涨了多少?


在集思录上,有一个“可转债等权指数”,可以告诉我们答案。


那么,可转债指数涨了多少呢?
5%?10%?20%?


答案是:
28%!







可以看出,可转债的涨幅,是丝毫不输股票的!


当然,指数的收益,是有些“失真”的。
毕竟,我们又不是每只可转债都买了。


相比可转债整体的表现,豆粉们更关心的应该是:
符合我们挑选条件的那些可转债,收益如何呢?
根据2019年1月2日——去年的第一个交易日的晴雨表来买,我们可以得到回答。


答案是:
31%,略高于可转债指数。


个体来看:
排名第一的,是我们的老面孔——利欧转债。
去年一年,它的价格整整翻了一倍!





如果那个时候,你已经学会了挑选可转债的方法,是完全有机会买到它的!


整体来看:
2019年1月2日,共有16只可转债“入选”。
如果当时平均分散的买入这16只可转债,每只买5000元。


那么现在,这笔钱将会从8万,变成10.5万!
这还只是在一直傻傻持有的情况下,得到的收益。


如果你懂得使用“好姿势卖出法”,在下跌的途中卖出获利。
理论上,你可以赚到的钱,会更多!






04


/ /


通过回顾2019年新债和旧债的表现,我们发现:

整个可转债市场,在过去一年的表现是可圈可点的。


那么,回到文章开头的那个问题:
新的一年里,我们应该怎么更好的投资可转债呢?


在这里,我给大家三个小TIPS。
希望你能用好它们,在新的一年里收益满满!


1) 可转债现在整体偏贵,需要控制仓位
已经在车上的,可以耐心持有,按标准卖出就行。
还没上车,或者还有闲钱的,可以保留“部分”资金,等待更好的机会出现。


2) 未来投资可转债,需要更加注意安全
整个可转债的数量,今年翻了个倍,未来难免会有更加歪瓜裂枣的可转债出现。
所以,平均分散的购买AA级以上的可转债,非常重要。


3) 对可转债的期望,不能太高
今年30%的高收益,并非常态。
未来期待10%-15%的年化收益,是比较合理的。


当然,还有一个更重要的事儿:
2020年,市场会继续发新债,这种免费抽红包的机会,可千万别再错过了!


赚钱的机会,永远留给有行动力的小伙伴!


另外,可转债市场也在不断发生变化。
所以,即使是这种比较简单和无脑的投资品种,保持一定的学习,更新自己的知识,也是必要的。










在过去的一年里,
你投资可转债的收益有多少呢?


你买到欧皇四君子了,还是非酋四黑佬了呢?









愿你在新的一年里被世界温柔以待~




皮妈
90后理财老司机
每天带你理(dou)性(bi)看世界


微博:lip师兄皮妈


如果你有投资方面的问题欢迎加入可转债圈来和我一起讨论呦~

知识星球



点一下,2020一起赚钱~


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:295
帖子:67
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP