1月6号前瞻关注军工和数字货币

观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议

   周五打了洪都航空的板，然后中午复盘写了打下午的板。力源信息和证通电子都没有排到，其中证通电子最看好，分别代表华为海思和央行移动支付的2个消息。终于体验了一把被焊死车门的感觉，感觉看好的还是得扫板，太谨慎了。

周末发酵最多的2个题材，一个是美伊冲突相关的军工、无人机；另一个就是人民银行2020年的工作会议提到了：2020年继续稳步推进法定数字货币研发。看下2个头条就知道了。

伊美事件：

周五受外围事件影响，大盘拐头向下，黄金原油期货大涨。一方面对军工有刺激，一方面可能对相关的化工板块也有部分影响。

1.2019年12月29日：美国对伊拉克“真主党旅”的军事目标发动空袭，最后，该组织支持者连续两天
围攻美国驻伊拉克使馆。另外，伊朗抗议者闯入伊拉克南部的纳西里亚油田，迫使其工作人员切断其
控制站的电力供应，使该油田停产，据称该油田每天生产9万桶原油。

2. 2019年12月30日：在美国周日对伊拉克和叙利亚的五个伊朗支持的基地发动了空袭之后，伊朗周一
在霍尔木兹海峡扣押了一艘燃料装载船。

3. 2020年1月2日：美国国防部长马克埃斯珀表示，有迹象表明，伊朗或者其支持的部队可能计划发动
更多袭击，他警告称，“游戏已经改变”，美国可能不得不采取先发制人的行动来保护美国人的生命。

4. 2020年1月3日：三枚火箭弹击中伊拉克首都巴格达国际机场。法新社称，袭击造成至少8人死亡，伊
拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”指挥官阿布·马赫迪·穆罕迪斯和伊朗伊斯兰革命卫队特种部队
“圣城旅”高级军官卡西姆·索莱马尼少将乘坐的车辆遭袭击，这两位重要指挥官丧生。五角大楼随后宣布，是总统特朗普下令对伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官实施了空袭，并
形容这是“为保护美国驻外人员而采取的决定性防御行动”。伊朗伊斯兰革命卫队军官表示，伊朗将为伊斯兰革命卫队苏雷曼尼少将对美国展开报复，伊拉克
什叶派民兵武装“人民动员组织”表示，死敌美国和以色列需要为他们的死负责。

5.2020年1月5日：特朗普警告伊朗：如果报复美国  将对52处伊朗地点进行打击。

   伊朗伊斯兰革命卫队军官表示，伊朗将为伊斯兰革命卫队苏雷曼尼少将对美国展开报复，伊拉克什叶派民兵
武装“人民动员组织”表示，死敌美国和以色列需要为他们的死负责。

其报复途径可能有以下几种：

由于圣城旅在美国也拥有基地，伊朗可能直接对美国进行袭击，此举相当于直接对美国宣战，但目前伊朗
的实力不足以正面对抗美国，因此该报复途径可能偏小。
伊朗间接将矛头对准以色列以及沙特等国家，由于伊朗和以色列之间本来势同水火，且19年伊朗和沙特之
间发生过多次大大小小的矛盾，因此该报复途径可能性较大；若伊朗对沙特策划军事行动，则对油价的影响
将不亚于19年9月份的无人机事件，且可持续性更强。
威胁切断霍尔木兹海峡，通过油价暴涨来打击美国经济，该途径具有一定的可能性，但美国在霍尔木兹海
峡附近有部署军队，此举也将面临美军的直接打击。

影响油价的几大途径

伊朗袭击沙特，则对油价的影响可参考19年9月
份的无人机事件，但本次可持续性更强，预计影
响更大，Brent 80美元有望。
伊朗若封闭霍尔木兹海峡，则对油价的影响要
更胜于对沙特袭击，Brent油价100有望。
若伊朗仅为口头上的威胁，或者仅对以色列进
行打击，则油价短期涨幅或有限，但在地缘政治
紧张的情况下也无大幅下跌的空间，Brent油价预
计维持在65-70美元。

对甲醇的影响
2019年1-11月，中国从中东地区进口甲醇959.89万吨，占整体进
口量的60%，占国内供应量的8.39%；其中自伊朗及阿联酋进口甲
醇351.24万吨，占国内进口总量36.59%，占国内供应量的5.28%。

2019年，伊朗及阿联酋出口至国内的甲醇量同比增加约45%，
其原因在于一方面，2017~2018年伊朗甲醇装置的集中投放，另一
方面在于伊朗受到美国制裁后，其甲醇被迫流向中国。事件升级或
带来两种结果：1、美国加强对伊朗制裁，甲醇流向中国仍将持续，
甲醇供应不减反增；2、伊朗与邻国发生冲突，国内政局不稳，影
响化工品物流，甲醇供应量或骤减。

因此，甲醇端影响暂不明晰，需等待后续事件发酵情况。

另一方面是无人机：
此次直接对苏莱曼尼实施“斩首”的，是美军一架由通用原子航空系统生产的MQ-9“收割者”无人侦察机。不过通用原子航空系统尚未上市。但军工级无人机相关上市公司中，美股诺斯罗普格鲁曼当天跳空高开收盘大涨5%，接近历史高点。

明天不知道A股的无人机板块会不会发酵，洪都航空和华测导航都是无人机和军工板块。华测导航还叠加了地理空间图形（美国新的一个禁令相关）

数字货币

数字货币之前跟着区块链一起炒过一波，这里跟金融相关，周五尾盘拉了不少，龙头是证通电子。看证通电子的表现看下发酵情况吧，毕竟2020要稳步推进，这里后面还是有预期的。
可以关注下移动支付和二维码等相关的产业链

明日计划：

1.观察军工，无人机，数字货币，移动支付的发酵程度。龙头直接一字板巨量封死就做后排，低于预期就不追。周五的板周末容易发酵，周一都是高溢价。同样的，周一去接力，接不好容易接盘。。。
2.观察化工板块，甲醇这个影响是否会被后续的冲突进展影响供给。观察周五涨停的圣济堂，其他公司可以问财上看。
3.无人机板块的话观察华测导航和洪都航空，其他的公司中信海直好像还可以。军工是低位板块，这里走出来介入风险不大的，冲突短时间内不会缓和的。如果华测导航开的很强，还可以买之前表现的卫星板块。
4.如果美股后面继续下跌，战争不断升级，股市好不了的。我倾向于美国这边是打一打然后跟伊朗再谈，毕竟被干掉的”太子“是鹰派，国内的保守派是否会趁这个机会和美国达成协议。毕竟战争升级对特朗普自己的连任没有好处。如果双方都发疯了的话，不要多想，先清仓了再说，具体看后续进展。

团队的另一个公众号：泽宏金股

1月6号前瞻 关注军工和数字货币

1月6号前瞻关注军工和数字货币