实战投资技巧：期股联动交易法

笔者是职业交易者，对于职业交易者来说，仓控、资金管理、确定性的投资机会很重要。一个股票如果没有上涨逻辑，哪怕上涨的再好，不在我的能力圈范围内，我也是不会碰的。

简单来说，我们追求的，是用自己能把握的方法，做自己能看得懂的票。

今天市场猛炒周期股，很多人并没踏准这个节奏，错失了一波大好的机会，而笔者有幸踏准了近期的节奏。作为过来人，笔者趁此机会来给大家分享一些确定性的投资方法，希望能够帮助到各位朋友。

实际上，笔者在7月20号就已经开始重仓布局焦炭概念股——山西焦化，不到半个月时间，已经累计20%左右的收益，昨日同时低吸鄂尔多斯，今日涨停，明日准备冲高出局。

所运用到的就是我一种常用的操作方法，期股联动交易法。
什么是期股联动？

具体来说，就是根据期货市场相关品种的表现，来确定A股相关品种的操作策略，因为在理论上，在金融市场中，期货市场和股票市场是相互影响的。这种影响主要体现在市场资金和期货品种价格对相关个股基本面上的影响。

首先看一个期货与股票联动的经典案例。

如下图所示，这是2017年7月14日，到2017年10月27日，期货品种沪铜1712和同类相关股票铜陵有色（000630）江西铜业（600362）的走势对比(历史走势)：

发现什么？

从图中来看，A范围内，期货（铜）与关联个股（江西铜业、云南铜业）等走势展现出强烈的正相关性，几乎是同步上涨。与之对应的，在图中的B范围内，期货与关联个股的走势也展现出强烈的正相关。

为什么期货与关联股票存在联动？

铜类股票主营业务中包括铜的采选、冶炼和加工。当期货铜价格上涨时，这回直接影响到铜类个股的主营业务收入和毛利率，属于价格驱动型利好，长远来看，会驱动个股收入增加，带动关联股价同步上涨。
反之亦然。
那么对于我们来说，如何利用期股联动的相关性？

要知道，期股联动的现象，不仅仅在沪铜市场有作用，在目前大多数的期货市场，基本都有用武之地，因为大多数期货品种都有对应的关联个股可以找到.

当我们找到了期货关联股票和与之存在相关关系的期货市场时，需要进一步去搞清楚期货与关联公司的业务与收入之间的关系，得出相关性，然后根据相关性，在期货品种出现明显的上升或者下降趋势时，及时的跟进做多或者卖出。

笔者在文章初始讲到，我在7月20日买入山西焦化的操作，就是观察山西焦炭对应的焦炭品种的走势而来的。

①山西焦化主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，其收入和焦炭价格呈明显的正相关性。

②焦炭主力在7月20日时候出现了一个经典的做多信号——蛟龙出海（具体基础的一些教学笔者随后会持续跟新），笔者长期跟踪期股联动的走势，因此在收盘确定蛟龙出海K线接近完成的时候，果断跟进。

而笔者讲到的另外一个关于鄂尔多斯的操作，也是由于鄂尔多斯是最大的硅铁生产商，历史上，硅铁主力的价格和鄂尔多斯的股价之间存在明显的正相关性。

再加上鄂尔多斯因为大盘环境不好出现连续杀跌，而硅铁主力价格出现中期突破，连续拉升的情况。期货大涨，这股价下跌，这形成了背离，因此笔者敏锐地捕捉到了这一个套利机会，今日涨停，浮盈13个点，收获不小。

我整理了一些有相关联动性的品种如下如所示，大家可以慢慢摸索对应个股与期货品种之间的相关关系，形成自己的交易思路。

期股联动交易法小结：
1、期货品种出现找突破强阻力位置，进入中期上升趋势时，及时买进对应关联个股。
2、期货品种K线还在多头排列中，现货对应个股就可以适当持有。
3、若期货连续大涨，但现货个股未出现动作甚至下跌，那也应该大胆买入现货个股，进行跨市场套利。
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