期权在牛熊逻辑中的赚钱效应

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吴国平财经   2019-12-21 19:52   2499   0


简析牛熊


牛市与熊市是大家对股市走出上涨或下跌的大趋势后,对行情走势得出的结论。


牛市就是大部分投资者对股票市场的前景感到非常乐观,买入的投资者远比卖出的投资者要多。


熊市就是大部分投资者对股票市场的前景感到非常悲观,卖出的投资者远比买入的投资者要多。


我想,目前还是有很多投资者都没有真正意义上感受过牛市,甚至有些投资者没有经历过牛市。


自我从业以来——从98年到现在,20多年的从业经验,我经历过几波牛熊印象都非常深刻,在我入股市时,还没有期权品种。期权在中国也是近几年才兴起,所以现在有了可以把趋势放大,也可以对冲风险的工具。如果期权在更早之前出现,我相信我可以赚得更多。但是不着急,一切都不晚。因为A股市场对比国外来说,美国有上百年的历史,而中国才二三十年的历史,属于幼儿阶段,我们的未来还很长。对于牛市很多人可能是不太理解的,不过对熊市很多人很有印象,跌跌不休,指数2015年6月份从5000多点开始一直跌,跌到两三千点,很多人深有体会。那在这个过程中,大多数个股泥沙俱下。而牛市,我曾经体验过,05年998点开启的06、07年大牛市,最高涨到6000多点。


从一千点到六千点,如果那时候可以加上期权工具的话,真的就是人生的一个超级大机遇,可惜那时候并没有期权。当然,虽然没有期权,但是有权证,我们也是赚得盆满钵满。权证和期权有类似的地方,这里不多阐述。我想说的是,牛市一旦来临,就会涨得让你不敢想象,反过来熊市就会让你跌的目瞪口呆。熊市你可能有经验,但是牛市你可能经验不足,但是我要告诉你,该来的始终会来。




期权在牛熊中的赚钱效应


期权在牛熊中的赚钱效应可以不断放大,尤其在大行情中,赚钱效应是非常之明显的。既然这个赚钱效应这么明显,我们就要把握这个机遇,比如适当的投入一点资金,把握期权。期权的投资策略,拿总资金的一小部分(比如1%~5%)去博弈期权,因为期权不能像投资股票一样,可以长期的持有,期权有时间价值的影响,所以在操作期权时要有策略,比如可以远期的合约跟近期的合约做一个组合,对于末日轮,用极小的资金当彩票玩就好。短期的方向不确定,那就博弈长期的方向,远期近期相结合,根据确定性分配仓位。所以对于期权,要多研究期权的玩法,会使用这个工具,然后研判好趋势,当趋势来临的时候,参与其中,也许会有意想不到的收获。


期权牛熊投资策略



可以看这张图,当趋势形成,顺势买入的成功率就很高。所以在做认购期权的时候,选择期权的投资策略也很简单,那就是在趋势出现的时候,做顺势的动作,不经意地就能把握到这种暴利。



这里做一个小的总结:我们对未来很看好,前面也已经梳理了逻辑,我相信2019年开始,可能会诞生一波前所未有的大行情。那么在这个过程中,我们要抓紧学会怎么合理的运用期权这个工具。当然,市场的节奏要清晰,知道牛市跟熊市,还有市场未来的上涨规律也要清晰,但在投资策略上,一定要记住!拿有限的资金也就是输光也无所谓的资金去参与期权,用期权把握未来的趋势性行情,使用时可以做一些组合,在不同的阶段,也可以选择不同的策略。


做期权要记住一点,当大的趋势来临的时候,对于期权就是一个机遇,大机会可能一年才有一次,所以当机遇来临时,就要敢于把握,用有限的资金去把握之,如果真的走出大行情,那可能就是几十倍、上百倍甚至更多倍数的机会。但是有机就有危,就好像我刚开始讲期权基础知识时,我用楼花和保险作比喻,期权买的是未来,比如你认购看涨的话,就是博弈未来房价能继续上涨带来的一个机会。但是房价不涨,横盘动荡,没有获利空间,你这个期权就等于废纸差不多。你的机会也就不怎么明显了。所以做期权最怕市场没趋势,尤其是做买方,最怕市场陷入一个横盘区间动荡的状态。因为在区间动荡的行情下,有些时候,不论认购还是认沽,可能都亏损,被双杀是最可怕的。


所以一定要学会使用期权这个工具,也要理解市场。期权其实也可以很简单,做期权也就是做趋势,对趋势的认识在前面也已经梳理了,所以我们要多学习,多沉淀,提升自我,认清风险,适量参与,把握趋势。


所以希望大家有时间的话,真得需要听一听我的系统性的课程 零基础期权实战课,同时也看看我的书《期权实战 从入门到精通》,期权从小白到精通的这种整个思路,我希望大家梳理好之后,学习之后,一定对你把握期权带来非常积极的意义。


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