期货心得：一位期货人的讲述20万赚到8000万用了三年，看他的交易心理

我把自己的交易体系做了一个整理，跟大家做个分享交流：
期货交易，每个人在做交易的时候都有一个体系，可能他这个体系刚开始不一定很完善，他的这个体系都是在实战中不断完善起来的，所以说每一个人的体系都会不一样，我这边就来讲讲我自己的一套系统。

找到适合自己的路子活着
做期货交易什么最重要呢？肯定是活着最重要，因为他是一个杠杆市场，如果说你在这个杠杆市场不能够活下去的话，就算下面遇到你的行情你也赚不到钱，因为你有可能已经爆仓出局了，在我的整个系统构成里面，资金管理是作为首要的。然后在整个资金管理里面衍生出来后面的一系列东西，加入现在你这套系统里面没有了资金管理，你的整个系统就相当于是无效的，因为资金管理它是第一位的，然后从交易的角度来讲，做交易就是为了赚钱，赚钱的方式各种各样，包括交易会有基本面、技术面，单就技术面里面又会包括很多东西，有些人交易以短周期，波段，然后还有长周期，所以说要看自己适合自己的交易手法是什么？
首先你还要确定进这个行业你的目的是什么，想通过什么样的方式达到，盈利的目的是什么，所以要产生一个理念，我个人的见解是：理念是超越你所有的交易分析、交易策略、交易纪律和交易战术的。就是说，你没有理念衍生不出这些东西来。

在有序的周期中挖掘价值
那从我个人的理念上来说，我是以大周期为主的，因为什么呢？大周期的走势是有序的，而小周期的走势是无序的。比如说你看的是分时线，或者说是1秒钟，或者是1分钟的图形，它是一种无序的状态，就是说短周期会由于一些资金的运作而发生上下无序的走势，但是什么东西是有序的呢？规律是有序的。因为每个行业都有他的周期性，周期是有序的，而周期里面每个行业衍生出来的品种相当于就是有序的。比如说08年金融危机以后，产生了一个4万亿，而这个4万亿就是为了拉动内需，而在基建这一块他就是有序，那它的价格肯定由供需关系来决定的，那如果这个4万亿投出来，对钢厂这一块的需求就起来了，所以它的价格就起来了，所以4万亿以后，钢厂就形成了一个很高的上涨，但是任何东西都是物极必反的。
所以我们做期货的，就要去思考，为什么我们不能赚到大钱，往往是我们交易者心太急，比如说我们这一波苹果，大家都知道从6000多涨到9000多，你没有抓住这一波上涨没关系，找机会去做它的下跌，也是可以赚到大钱的，包括橡胶从8000多涨到40000多，你没有抓住他的上涨，他又从40000多跌到8000多一样可以赚钱的，它永远是循环的，这个循环是一个有序的循环，你可以在有序的循环里面去寻找一个赚钱的规律，而大多数交易者都是在无序的循环里去赚钱，赚到的钱大多都是运气成分，而运气不会伴随一个人一生的，所以到最后你怎么赚的钱就会怎么还回去。

橡胶不是不涨，时辰未到
当你要达到稳定的资产增值，你要在有序的过程中去挖掘去寻找他的价值，小到期货品种的投资，大到股票行业甚至全球各个国家的周期。比如当时李嘉诚看中我们中国的快速发展，把资金投向我们这一边，他到12年就逐渐退出了中国的市场，他开始向欧洲那边投资，所以我们投资的时候就要去想我们投资的这个行业处于一个什么样的周期？如果我们投资一个行业，我们什么时候进入这个行业才会有价值呢？是在行业的萧条期还是在行业的复苏期，还是在行业的发展中还是在行业的快速发展中？
一般大多数人分3种，一种是先知先觉，一种是后知后觉，还有一种是不知不觉。先知先觉者可以赚到行业的潜伏时机，后知后觉者大家都赚到钱了你再进去你能赚到一些钱，看不懂行业里面一些东西没有及时离场你就会套在里面，还有一种就是不知不觉，反正现在什么情况都不知道，这3种人做交易肯定是先知先觉者有一个优势，比如说橡胶，橡胶现在处于什么行情，从16年商品上涨以来，所有的品种都经过或大或小的上涨，除了橡胶以外，因为什么呢？因为橡胶基本面已经达到了最坏的情况，那你觉得它有没有机会呢？这个机会肯定是有的，因为在它最坏的情况下肯定要往好的方向去发展，但它也需要时间，从橡胶的流畅性和周期性来看，橡胶是一个很受机构青睐的一个品种，因为它的流畅性很好趋势性很强，那你说橡胶现在有没有机会？有，但是不是现在。

如果你没有这个耐心，你就吃不了这块豆腐，所以你需要在橡胶上去了解一些东西。为什么它现在涨不上去呢？一个跟它的供需关系有关。11年的时候橡胶整体价格达到40000多，很多人就去种植橡胶，橡胶的生长周期是5-6年，11年种植的橡胶到17年是产销的高峰期，所以11年大面积种植的橡胶产量就在17年出来了，这种产量出来了之后，你认为橡胶还会有什么机会上涨吗，这种价格的涨跌就是由商品的供求关系决定的，所以橡胶涨不上去，现在橡胶涨不上去是没有问题的，物极必反，那既然它的生长周期要5-6年，什么时候要它的供应减少，就开始砍胶树，未来什么时候需要它供应增加，就需要增加胶树，增加这些胶树又需要5-6年的时间，所以说橡胶的周期是：5-6年一轮牛市，5-6年一轮熊市，他的原因就在这里。
策略分析应对市场动态，建立信念
从我们做交易的角度来讲，我们只要抓住交易策略去应对市场的行情。因为从策略来讲，你有了这个策略，它就是为了去应变市场的一个动态变化。策略是死的市场是动态的，但是你要用这个策略去应对市场的动态。所以说整个策略在系统里面是非常重要的。有了这个策略，你才会去做分析，我这个分析是服务于这个策略的交易分析。因为没有分析就没有策略。所以说交易分析，到时候就是很重要的，这可能是大家比较感兴趣的东西，因为你们觉得交易分析这一块是能够给你们赚钱的，是最重要的一个板块。因为交易分析就是要分析30分钟后面是涨是跌？5分钟是涨是跌？1小时是涨是跌？2小时是涨是跌？然后才有交易纪律，而这个交易纪律，就是把你的交易分析制定成的策略，在动态的市场里去严格执行。

在这个市场，亏损是一个常态。而你的策略，真正做交易的胜率也很低，特别是大周期，所以说你需要做的是一个高盈亏比的东西。所以我们来讲一下，交易跟抛硬币都什么一个周期，你肯定能赚到这一辈子第一桶金，这个行业不缺手法，5万块钱做到2000万的有，但是你要懂得去把握大的周期，所以我刚刚讲的这些东西都是理念衍生出来的，10万，你如果要在市场里面做短线的搏杀，除非你很会做短线，不然这个10万会很快就会亏掉的，因为每天做的手续费成本很高，手续费一天至少3000-5000块，什么概念呢，就是说我20天不赚钱账户就爆仓掉了。
我有一个朋友用100万做铁矿石，那个时候铁矿石正好手续费调的很高，他100万爆仓了，其实他整个账户的盈利是300万，理论上讲就是他手续费亏了400万。很多人说这是一个杠杆市场，资金无限使用收益就会很快，是的，只要你有那个能力，你的资金可以在一天赚到20-30%，但是大多数人是不具备这样的能力的，要把自己在这个市场里面的定位找好，巴菲特说：廉价加杠杆就能创造迅速的财富。比如刚刚讲的橡胶的例子，只要懂得廉价加杠杆的道理，肯定能在橡胶里赚到一笔可观的收入，一但你赚到钱了，它才会成为你的信念，为什么很多人学了很多东西，最终还是没有赚到钱？因为他没有建立自己的信念。

很多人通过这个信念赚来的，又是通过这个信念亏掉的，最终他什么信念都没有了，很多做交易的为什么做不好，今天用这个方法赚到，明天又用这个方法亏掉，后天又把这个方法舍弃掉去学习一套新的方法，又重新去学套新的东西。所以市场上为什么有那么多技术分析？就是迷惑你们去用这个东西，市场上任何的一套技术分析，它都是辅助你交易用的。其实它不能帮你赚钱。你要记住那些只是你辅助你的交易，而真正赚钱的，不是靠这个东西的，而是靠你的信念，而要知道信念，就必须建立整套交易系统。
所以说我从交易里面衍生出来这些东西，因为我在大周期里面赚过钱，所以我就知道大周期会成为我赚钱的一个信念，所以他就成了我的信仰。那有了这个信仰的基础，才有了策略。因为你的策略是服务于你的理念的，这个理念是你的信念。比如我刚才说的这个大周期策略，我会自上而下地去分析这些东西，拿期货和股票来比，期货有很多优势，最起码它有很多商品的价格，长周期的是很难被人为控制的。它就是一个真正的经济发展的事物。它不像股票可能有一些内幕交易，可能有一些市场的人为因素，以及上市公司配合的一些因素。

但是期货是没有的，从大数据来讲，供过于求，它就是要跌的，供不应求它就是要涨的。那么好，从我们这个理念当中，我们就做了这个策略，我们自上而下地去研究这个，首先去研究这个行业。比如说我们做橡胶，我们要研究整个橡胶的上下游，它的需求是什么样的？它的供给是怎么样的？然后去制定一个长周期的方向。
我现在基金发完以后，基本上不做交易的。就是策略做完，然后让下面的交易员去交易，对他们而言，他们也很简单，只是去寻找一个最佳的买点或者最佳的卖点。因为我大的方向已经告诉他们了，总体的策略已经给他们了。所以说这个交易策略它是服务于交易理念，但是大多数人都没有交易策略。因为我不知道各位期货交易是怎么做的？有很多人做交易，那最起码的有一个策略吧，我什么位置买入什么位置止损什么位置止盈，这是最简单的，但是很多人呢就是做交易的时候反正现在看这个波动鼠标一点，他买进去买完以后，唉发现不对了，反方向，不知道怎么应对，手忙脚乱的。

所以说很多新手做交易，他为什么会被市场消灭？原因就在这里面，因为交易分析，其实跟抛硬币是差不多的概念。如果你不懂任何技术关系，它就是跟抛硬币一样，正面反面，正面反面。当你抛的次数越多，它正面反面的次数其实是差不多的。相当于就是对错各一半。就算你现在不懂得交易问题，你现在这个单子入，对错也是各一半的。因为什么？我们在做的这个周期不一样，所以很多做交易的坐在一起。橡胶你怎么看？涨还是跌？那我要问一下你说的是哪个周期的涨还是跌？所以基本上我们在很多做一些交流的时候，基本上不会去涉及行情的涨跌，因为它没有意义。
因为你们做的周期不一样。你跟你说的是三分钟以后的涨，他跟你说的是两个小时以后的跌。他是两个概念。所以说争论行情的涨跌，而两个人面红耳赤的没有意义。做好你自己那个周期。你说两个小时，你就服从于你那两个小时周期，你们自己看K线分析，有的时候看是不是一个矛盾的？15分钟它还是涨的形态，一个小时还是跌的形态。那我要去做单，我现在这笔单子我究竟去做涨还是做跌？所以说要管着你自己的周期。

初始仓位很重要，波动率是王道
我的资金管理中，有一个加仓策略。每次我们定好这套策略，肯定想在保证资金安全的情况下，再去做一些仓位配置。每个人做交易不一样，有可能我喜欢一次性建完，有的人喜欢分批建完，我的策略喜欢在初始建仓的时候仓位比较重。为什么呢？因为我做的周期比较长，等到趋势走出来再加仓的时候，行情已经走了很长一段时间了，比如以豆粕角度来看，我们如果要加仓的情况下，至少行情已经运行300个点了。所以说我们在底仓这一块建的会比较多。而这个底仓40%的建仓，是你可亏损额度的40%，比如说你拿100万来做期货，你能容忍他亏损的额度是50万，你的第一次建仓，就是40%，也就是20万，可亏损的40%，不是总资金的40%，以此类推，加仓也是如此，这样的资金管理就是能保证你不爆仓。
什么叫不爆仓，从我们的定义上来讲这么看，比如说初始资金100万，最多承受的亏损资金是20万，在基金产品规则中基本上都是到0.85就清盘了，所以说亏到15万的时候，就清盘掉了，游戏就没得玩了。所以说要确保的是你这15万不被亏完，但要怎么去确保这个15万不被亏完，那就是你在初始建仓的时候很重要。我告诉你，期货可以赌，但不是拿你的本金去赌，而是有了幅盈以后，你想去创造更多的价值，那你可以去赌。

那最起码浮盈赌完亏完了，至少我本金还在，我还能继续玩。但是你拿本金去赌，一旦赌错了，那你就完蛋了。所以不管是从我们个人投资还是做基金产品的角度来讲，刚开始做安全垫阶段是最难的时候，那么账户净值基本上就横在那边不动的，可能一天的波动就是零点几。但是一但它净值达到1.2-1.3这个程度，账户净值起来就会很快。所以说，期货叫你赌，并不是叫你拿本钱去赌的，你想赌，要有安全垫，要有浮盈以后才去赌。所以说你第一次的建仓就决定了你是拿本金去赌，还是拿一些可亏的钱去赌。
如果拿本金去赌，比如给你100万，你亏15万，换个角度你只要建个30%的仓位，5%的方向不对，15万就亏没了。而从我们这种做大周期的角度来讲，5%的错，是很正常的，期货带有杠杆性，你要容忍它一定的波动性。我相信我们很多人做交易的时候，单子下完以后，是不是被止损掉以后，行情就按你原来那个方向去了，如果没被止损的话，现在亏得钱回来了还能赚，这种情况不是你们所遇到的，所有人都会遇到，因为你没有设置足够的容忍度，你要把这个波动，当成是你的波动，你能容忍这个波动，才能去赚波动以外的钱。

特别是做周期越小的，你的止损越小，可能设置一个止损就10个点或十几个点。对螺纹来讲十几个点是秒秒钟的事，而且还不是分分钟的事，所以我们在做交易波动率越大的品种，你要给他容忍的波动空间要越大。那现在从所有品种来看，波动率最大的肯定是黑色，然后就是有色、化工、农产品，意思就是说，如果你去做黑色，你就要容忍它更大的波动性，如果说农产品可能就是2%波动的止损，但是你在黑色上2%肯定远远不够。那通过这种方法要怎么去应对？比如说做农产品可能是三成仓位，做黑色你只能调到1.5成仓位。你如果没把这个波动率研究和控制好，你是会被来回止损的，很多时候我们做期货，很多钱不是在单边行情中亏掉的，而是在被来回止损中消磨掉的。
那你做了十次，被十次来回止损，到不如一次性设置大一点的容忍度，让这笔单子形成一个质的飞跃，因为交易最后一定要形成质变，而这个质变就是一个你心理上的质变，一个你资金上的质变。心理上的质变，就是说我从能扛受这个波动，到资金迅速翻几倍，这是一个质的飞跃，只有这样才能建立一个信仰。如果说你还是一直在短周期里面转来转去，最后都形成不了质的飞跃。所以很多人在这个行业做五年做十年，他都找不到突破口，原因就在这里。

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