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2019年11月19日 星期二
周一两市震荡反弹，沪指上破2900点后横盘整理。证券、期货等金融股早盘走强，区块链午后异动拉升，柔性屏、钢铁、游戏等概念股表现活跃。盘面上，钢铁、多元金融、券商、石油、银行、传媒等涨幅居前；船舶、酿酒、保险等小幅回调；题材股方面，数字货币、维生素、OLED、网络游戏、苹果概念涨幅居前，无线耳机、白酒小幅调整。个股涨多跌少，涨停家数超50家创近期新高，炸板率相对较低，市场氛围有所回暖。截止收盘，沪指上涨0.62%，上证50指数上涨0.89%。 11月18日上证50ETF现货报收于3.027元，上涨0.80%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额800.765亿元，期现成交比为0.74，权利金成交金额11.322亿元；合约总成交2648268张,较上一交易日增加14.29%，总持仓4580984张，较上一交易日增加0.09%。认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.81)。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - Y行重启逆回购操作 净投放1800亿元 中标利率下调至2.5%。点评：中性偏多。
- ZJ会系统已制定提高上市公司质量行动计划 正在推动出台相关文件。点评：中性。
- SW部：10月外资对华投资同比增长7.4% 增速约为9月两倍。点评：中性。
- 美国SW部发布90天延期许可 第三次“豁免”华为。点评：中性。
- 美股小幅收高，三大股指均创收盘新高。点评：中性。
- 富时A50指数期货小跌0.31%。点评：中性偏空。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月18日，北向资金净流入26.73亿，其中沪股通流入4.38亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出80.73亿元。
3.量能：两市成交合计约3643亿元。（较上一交易日缩量）
波动率： 从波动率来看，当日波动率一度高开低走，期权隐波收跌至12.98%。11月平值认购隐波仍然高于认沽，价差基本持平，期权市场情绪维持偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银行板块收至30日均线处，保险板块收至10日均线处，证券板块站上5日均线。从权重个股来看，平安及招行均收复5日均线，茅台维持高位窄幅震荡。整体来看，50ETF缩量站上5日均线，收至20日均线下方，短线止跌企稳，关注其20/60日均线压力支撑。 综合研判：
标的持续在箱体下方振荡，短期趋势走平，等待方向信号。继续关注近期贸易谈判进展，短线受贸易相关消息影响因素较大。预计今日震荡偏强整理态势，操作上建议观望为主或逢低试多思路，虽然从五日均线来看走多，但是量能不足，缺乏上冲动力，行情有反复，谨慎看多。倘若突破20日均线，则上涨动能加强，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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