【股票】投资股指期货需要改变思路

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老王复盘指南   2019-10-26 04:15   2825   0
投资者要进入股指期货商场,首要要了解股指期货与股票有何差异。只需这样,才干树立习惯股指期货的生意系统,进步股指期货的出资胜算。
首要,股票和股指期货的生意目标不同。出资者出资股票,垂青的是上市公司的成长性、盈利性和价格溢价空间。股票其自身是有价值的,股票价格在必定程度上是股票价值的表现。股指期货作为标准化合约,是由远期合约开展而来,自身并不具有任何价值,合约价格反映的是商场关于未来价格变化的预期。
其次,两者的享有权力和出资资金份额也有差异。股票代表着上市公司的股权,股票持有者有权取得股息,并且有股东表决的权力,这些权力是股指期货出资者无法共享的。因为股指期货合约是有期限的,在到期日股指期货将进行现金交割,合约也会间断。股票则能够无限期持有,只需上市公司不退市。股指期货采纳的是保证金准则,假设保证金份额为12%,意味着出资者只需求交纳八分之一合约价值的资金,就能够持有股指期货合约。而股票不归于保证金生意,需求全额交纳本金。



最终,出资者最关怀的当属股指期货和股票在生意方法上的差异。国内股票商场采纳的是T+1,单边买入的生意方法。而股指期货是T+0,双向生意的形式。当时股票商场和产品商场系统性调整阶段,股票出资者能够做的仅仅是兜售股票,静待下一次做多机遇,而期货出资者能够逢高卖空,从产品的跌落中获利。从1月19日至2月1日,沪深300指数跌落了10.11%,股指期货仿真1003合约跌落了6.1%。在不到半个月时间里,股票出资者承受着10%的商场均匀丢失,而期货出资者,假如做对方向,不只不会亏本,还会从做空中获益颇丰,依照5倍杠杆核算,同期卖出股指期货1003合约可获利30%。
由此可见,股指期货的双向生意较股票单向做多具有更大的灵活性,假如出资者归于技能派,双向生意会给出资者更多的生意机遇。当然也要留意的是,双向生意也代表主力在操作上有了更多的挑选,商场的虚伪信号将会添加,一起双向生意和T+0将使商场的日内动摇扩展,因而出资者在挑选出资机遇需求愈加慎重,也要加强资金的办理,能够经过提早设置止损单来操控危险。
了解到股指期货和股票的根本差异,出资者就要摒弃原有的只做多不做空出资思路,完善生意系统,使其能够习惯股指期货生意特色。树立新的生意系统,能够经过股指期货仿真生意或许期货生意来验证。
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