做期货，盈利必须承受风险，没有任何无风险的投资！

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在来到期市之前，大家都了解过期货的风险，都知道期市是一个高风险，高收益的市场。那么你在进入期市的时候，是否有考虑过风险的承受能力，你能承受多大的风险，能承受多大的回撤？如果你连这个问题都没有一个明确的目标，怎么谈盈利，只要进入期货你就必须承受该有的风险，风险收益的大小取决投资者本身，没有无风险的投资，更没有保证收益的投资，要有付出才能有收获。
这个世界上想不劳而获的人实在太多了，不想上班，不想做事，不想付出还想要收获，还想有RMB进账，这想法倒是非常不错，我也想，人人都想，但是这想法是不可能有的，天下没有免费的午餐，更没有RMB从天而降说法，对吧！人要懂得靠自己的双手，自己的智慧创造财富，财富是创造的，财富并不会主动来找你！更不要异想天开！笔者发现市场中的有些人还正式异想天开。

期市也是一样，没有付出拿来收获，没有风险哪里来收益，没有高风险从何而来高收益，风险和收益是成正比的。期市并不是你拿多少出来投资者，收益就有多少，或者是有百分多少的收益，期市的收益永远没有固定性，更不能保证收益多少，这没有任何一家机构，投资公司等可以说这样的话，同样投资了收益也可能会更高，也可能会是负的。期市投资的风险是避免不了的，只能最大限度的减少投资的风险。
市场中有些这样投资者，自己手动做单无法获利，自己无法稳定盈利，但是他吹牛倒是有一套，总是喜欢事后诸葛亮，马后炮，牛倒是吹得不错，一到实战就彻底崩溃了。

还有些投资者手工单做的不好，去接触了程序化交易，感觉这个程序化交易不错，有获利的前景，对程序化感兴趣，但是自己不会编程，无法编写交易模型，希望到什么公司，什么机构去学习，想法是很好的，但是却不愿意教学费，希望免费传授，对于现在这个社会，可能吗？现在这一切都是想钱靠起，没有了这个东西什么事都办不成，没有那么多免费的！
有的甚至希望免费得到一套获利能力较强的交易模型，或者是很便宜的价格购买，大家细细想想，先不说模型的盈利的效果怎样，设计理念怎样，设计师花费那么多时间，那么多精力设计的东西想免费得到，或者什么几百元就想得到，这能说的过去吗？又不是什么慈善机构。当然市场中也有便宜了交易模型，可以够买试一试，看你能有多大的回撤承受能力。

明慧期货培训网记得有一些遇到一位投资者，让明慧期货培训网帮忙破解笔者公司的交易模型，这还正是林子大了什么鸟都有，这还正是一个奇葩，你拿别模型叫我帮忙破解还能说的过去，拿明慧期货培训网公司的模型叫帮忙破解，我看这位投资者是奇葩到家了。程序化市场中也有破解模型出售的，反正是世界之大赚什么钱的人都有，不过在此一说，破解的东西看你能用多久，问题来了才知道破解的东西并不是飞正版能比的，话不多说，说多无益。
言归正传，我们在期市中打拼，一定要把自己的风险控制好，尽量把风险降到最低化，当然风险是不可能完全避免的，所以剩下的风险就要投资者们自己的承担，能承担风险才能有获利的机会。
什么事情都是有风险的，简单一讲，开一家店有没有生意，有多大生意这都是无法知道的，这就是风险；只有在好的地段找到适合的店，合适的行业，合适商品，这叫降低风险，剩下的部分风险就得去承受，最终这家店能否获利还是一个未知数？

期市也是同样，把握好资金管理，把握好开仓买卖点，止损止盈位设置合理，坚决执行交易系统的信号，这就是期市投资，复杂的事情简单化。在这里奉劝不能接受这个市场的残酷，不愿意冒风险，不愿意付出，不愿意和他人分享，只想获利不想回撤的投资者还是不要参与，因为你不适合这个财富再分配的市场游戏。
[h1]日内进场依据？如何判断趋势和持续时间？[/h1][h1]大多数人的交易生涯，都是从日内交易开始的，其胜率高、资金增长快，最容易控制住风险，又能及时地实现利润，这大概是众多交易者选择日内交易的原因，但是日内交易中也有很多坑需要避免，以下是一些经验总结，希望对你有所裨益：
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日内交易的入场依据是什么？

进场的依据要看你做什么级别，像我们做微波段的级别，主要是这五个维度：大小结构上的满足，相关品种的支持，K线形态的组合，盘口上的符合，量能和持仓的配合，其中最重要的还是要有势能。

顶部、底部的特征是什么？

非要去总结的话，可从以下两方面总结：

第一，一定得有抵抗，也就是他的下跌或者上涨出现了节奏上的减缓以及衰竭。
第二，一定要有足够的反向力度，如果有足够的反向力度之后就容易形成顶部或者是底部。

我们在交易当中有一个非常简单的办法判定趋势是否暂停或者终结，条件就是出现了一定的反向幅度。出现了一定的反向幅度之后，最大的可能就是两种演化走势：第一种是第二次去上攻不破做成衰竭，再下降跌破前边儿的低点形成头部直接反转；第二种是大幅回撤之后形成一个低点，再跟前高之间形成一个上下沿的区间，在这个区间里做足够时间的蓄势震荡，然后再重新放量突破。所以这个都有一个特征，就是要有足够的反向力度。

对于顶和底的态度，我们一般只是把它作为平仓的一个点，但是绝对不会轻易去抄顶或者是摸底。

如何日内交易的真假突破？

这也是困扰所有交易员的一个非常重要的问题，尤其是在外汇市场里大部分品种的假突破都非常多，针对这个问题我们可以从以下几个方面考虑：

（1）观察大小周期。假设做单的周期是三到五分钟内，在大周期上（比如十五分钟或者小时级别）处在一个区间里，那么小周期上的突破就很容易成为假突破，因为大周期并不支持它，还会限制它；反之，假如大周期已经突破区间，那么小周期的突破就很容易成为一个真正的突破；

（2）通过市场氛围和相关性来判定。比如当前整个市场都很亢奋，你把所有的非美货币对全是在涨，而且成交活跃，那么这时候某个非美货币做出一个平台然后再突破的概率就非常的高，因为这时候市场氛围很亢奋的。

（3）观察它的动能（成交量）。在突破的时候有没有伴随着放量。这个动能是否充足，充足的话惯性会很强；外汇现货市场是场外交易，成交量可以参考对应的场内期货品种。

（4）甄别特殊的形态。如果一个明显的高点第一次见到，第二次再见到或者第三次再见到的时候突破的概率就会比较大，这就叫见三次突破的概率大，这是一种特殊形态；二是如果在突破的上沿顶着不肯下去，那么突破概率也会大；三，如果顶着不肯下去，又带着一个突然下去再迅速拉回的情形，那么这种情况下突破概率则会更高。

对于日内交易来讲，最大的优势就在于处理单子的能力非常的强。一般在突破之后，如果在一定时间内没有达到自己的预期或者量能跟不上，我们就需要尽快把这个单子处理掉，以防止迅速下杀造成伤害，所以说如果你发现突破已经能有极大的概率不成立的时候，就要及早处理单子。若是非要等到快吃假突破的时候再去处理，你的亏损已经非常大了。

如何预判大波动时间？

谁也没有办法准确预判产生大波动的时间！对我们来讲，更多的思维是不要去赌势来，而是要等势来。当势来了之后再去把交易的机会放在这上面，而不是在势没来之前就把大量的交易机会洒进去，造成了无效的损耗，而真正势来的时候又不敢去做，所以这里就涉及到怎么过滤行情的问题。

一般来讲，如果一波趋势走完出现了大幅的回撤之后，你都要等足够的时间才能够真正蓄好势从而再次产生新的比较大幅的波动，这里又涉及到时间观念。

我处理这个问题的方法一般是在震荡区间等待，震荡时间跟之前的趋势时间相匹配了之后，观察这个能量是否蓄积起来，有没有典型的k线，相关的品种有没有异动，如果有的话，我会尝试性的做一下，做了几单如果效果不好，我会停下来，停下来就等他突破了之后再去做。突破之后可能会错过最好的位置，但是最起码不会在里边耗掉所有的成本，这样做最大的坏处无非就是突破之后，因为你位置不好，你必须把预期放小一点儿处理的快一些。

很多人并不是在趋势来的时候赚不到钱，而是在趋势没来之前把自己耗死了，而真正趋势来的时候自己心态已经崩溃，或者是无力参与了。

所以交易的精髓实际上不是在攻而是在守，守好了，你攻的时候才能够游刃有余。

如何判断当天是震荡还是单边概率大？

这个问题其实和真假突破的思维判断是近似的。

（1）如果当天的市场氛围是各个品种有涨有跌，没有形成一致性，那么震荡的概率较大。
（2）看大的周期格局，如小时线、日线，如果大周期是处在一个区间里，那么出现单边的概率就不会特别大；
（1）看多周期的冲突与共振。如果共振则容易出现趋势性行情，冲突则容易陷入震荡；
（2）看量能和持仓是否配合。

如何判断趋势和持续时间？

针对趋势的强度可以用两个维度进行界定：

（1）自己本身涨幅跌幅如何以及是否伴随着能量释放；
（2）跟相关品种对比。如果总是最强或最弱，那这个趋势强度则比较好。
至于持续时间，一般来讲，蓄势的时间越长，产生趋势之后，它（趋势）的持续的时间也会比较长。

文章来源：网络

陈向忠老师期货培训课堂现场：

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[h1]课程设置[/h1]课程名称：陈向忠日内波段实盘培训
培训老师：陈向忠
培训时间：2019年10月13-18日
培训地点：苏州-张家港
培训费用：22500元（其中含食宿1500元，注：住宿一人一房）
复训学费半价，再训学费全免（不限次数）。培训后安排训练基地免费席位，常年免费答疑！
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