游资新玩法:疯狂的可转债

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人气龙头低吸女王   2019-9-13 17:37   4033   0
目前市场最强的龙头是谁?肯定是泰晶科技了!但是还有比泰晶科技更强的品种那就是泰晶科技的可转债台阶转债(113503),泰晶科技今天一字板涨幅10%,泰晶转债今天涨幅28%,还是T+0,妥妥的可以套利,不用干瞪眼看着泰晶科技超级大单堵住一字买不到了。本女王最大的优点就是好学,分享下可转债的套利心得。带你揭开游资是如何玩转可转债T+0的。




什么是可转债?


可转债是债券的一种,可以在规定的时间范围内转换为债券发行公司的股票;也可以选择持有债券到期收取本息;在可转债上市后还可在二级市场买卖。可转债是债券和股票的“合体”。你可以把它当做债券,坐等到期还本付息;也可以把它转化成股票,享受股价上涨的收益。


买卖可转债和买卖股票一样,直接在股票账户输入代码和金额即可。可转债最低交易单位为是一手,一手是10张,可转债基础面额是100元,一手是1000元,基础面额是波动,具体直接看当下的行情报价就可以了,也就是说一两千就可以买一手。值得注意的是,和股票T+1不同,可转债是T+0,且没有涨跌幅限制,这就给了套利的空间。可转债有多种获利模式,这里不详细的讲解,到期还本付息利率非常低,对于本女王追求低吸一天10%+的利润,当然是研究如何在正股大幅度上涨的时候,进行短期套利。


怎么快速查询一只个股是否有可转债


目前上市的可转债数量有有不少,大概有170多只,数量还在慢慢增加。


不过本女王在观察的过程中发现,一般可转债和正股之间的取名关系,都是取正股前面的两个字,后面接的是转债,比如泰晶科技的转债,就是泰晶转债。




如果你发现一只个股成有龙头加速上涨的迹象,快速知道这个个股有没有转载,就在软件中拼音输入XXZZ,就可以看到,比如泰晶转债,联泰环保的联泰转债。







可转债的套利机制


上面讲了可转债的基础知识,对于其他的基础知识本女王也不感兴趣,反正就是短炒,只要搞清楚可转债和正股之间的套利机制就可以,利用可转债的无涨跌幅限制,以及T+0来进行套利。   


凯龙股份当时炒作燃料电池的时候,已经有人在凯龙转载里面套利,当时还没有引起足够的重视,这次泰晶科技的泰晶转债,联泰环保的联泰转债,再次让本女见识到可转债的交易优势,配合本女王的情绪周期理论,简直是美的不要不要的。


可转债的交易套利机制其实很简单,就是正股处于起步加速阶段的阶段,正股因为一字涨停买不到,而可转债没有涨跌幅限制,就有买入的机会。正好本女王研究人气龙头的起步、发酵、中继、高潮,这样龙头一字没有买够的情况下。


如果这只龙头股有可转债,就可以可转债进行套利啦。


先来讲讲之前凯龙股份和凯龙可转债的运行案例:




4月12日凯龙股份因为有燃料电池概念,于是开盘一字涨停,当时燃料电池炒作非常火热,美锦能源大幅度飙升,很显然这个涨停是可以封的住的,那么就可以直接买入凯龙转债进行套利。


这里要搞清楚一个条件就是,板块是主流板块,板块内龙头有空间,这样才有持续性,否者随便一个个股突然涨停,就买入期可转债肯定是不行的。


4月15日凯龙股份继续涨停,但是凯龙转债为啥高开低走呢,这就是非常有意思的一点了,也是套利的核心:可转债的走势和市场整体走势也有关联度,和市场的整体走势有40%左右的关联度,也就是正股的走势和指数走势一起决定了可转债的走势,那这样就给了完美的套利空间。正股先涨,如果大环境不好,可转债会震荡,但是正股作为龙头穿越,龙头穿越加速配合指数转折,就给了可转债完美的套利机会。(这段话请默念三遍)


4月16日凯龙股份作为燃料电池的前锋龙头快速秒板,完成三板定龙头,而此时凯龙转债只有4%左右的涨幅,因为当时大环境还没有回暖。






我们看下面4月16日的指数走势图,早盘情绪还没有完全发酵,所以凯龙转债一只震荡,当下午指数开启上攻,凯龙转债也就开始逐步上攻,当日买入也有可以10%的套利机会,这这样就不用担心龙头买不到,而且因为4月16日指数收出中阳,凯龙股份作为前锋龙头一定缩量加速,第二天还有确定的空间,完美的套利机会。





通过这个和指数配合的案例,你就知道后面为什么凯龙股份在4月18日、19日、22日还在飙升,但是凯龙转债已经开始下跌了,就是因为指数已经开始走弱了,不在是转折向上的时候。



今天先写到这里,文章内容已经不少,各位好好领悟,下期继续拆解泰晶科技的可转债和联泰环保的可转债和板块、和指数转折之见的关系,新鲜的案例加深印象,以及如果我是一个大游资我该如何进行可转债套利布局,明天会来下半篇  游资是如何利用可转债T+0来做套利的 游资新玩法,这个要问问我的师傅啦,毕竟一天28%的收益师傅也会感兴趣!

下期见!
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