可转债战法1--新债申购的3种主要战法

今天我和大家介绍一种可转债的战法--新债套利模式，这也是最简单的一种模式，接下去几天我也会由浅入深的和大家介绍更复杂更暴利的短线模式。

新债申购流程

首先和大家介绍一个网站，做可转债必备：集思录

https://www.jisilu.cn/

第一步：点击可转债

第二步：选择点击“代发转债”的页面

其中红框类的为较为重要的数据，我来逐个简单解释下：

1.发行规模：一般发行规模较大的转债（一般指50亿以上），机构购买量较多，即使出现转债折价的现象，主力也会努力去护盘，安全边际比小规模的要高出很多。

2.方案进展：2个必要的信息点---申购日期和申购代码，和股票类似，在申购日当天在股票买入的页面输入申购代码（有的券商已经做了转债申购页面），选择申购数量为10000张（定格申购，不冻结资金量），一般申购到上市封闭期为1个月左右。

3.现价比转股价：（以金瑞转债为例）金瑞转债现价比转股价为110.5%，就是说我现在申购买入的价格为100元/张，现在正股在申购后连续上涨，现在转债的价值也随之水涨船高了，现在每张值110.5元/张了，往往上市首日开盘就涨幅10.5%以上，我们赚取的就是这10%的溢价涨幅。

4.评级：AAA级为最高，级别越高，机构配置的意愿越强，往往转债的价格异常坚挺，很难跌下来，等下有战法详细介绍。

5.中签率：也就是顶格申购的中签率了

瑞晶转债0.455的意思是平均定格申购能中4.5签，也就是40张左右。

和兴转载0.86的意思是平均定格申购能中8.6签，也就是80张左右。

今天没转债申购了，大家可以试下，其实和股票一样的，在买入界面输入申购代码，唯一不同的是申购数量为固定的10000张即可。

新债申购战法--银行转债战法

可以通过行业筛选选出银行类转债。

大部分的银行类转债都有以下特点：

评级高。都是顶级AAA和第2级AA+，这类转债出现风险的可能性几乎为0（其他的其实也为0，只是评级低一点而已），机构更愿意配置这类转债，也更愿意去报销和申购，因为稳赚不赔啊。

2.体量大，平安银行260亿规模，光大银行300亿、江苏银行200亿规模，中信银行600亿，所以中签率也高，首日获利的概率也非常高。

2个结论：
1.申购所有的银行转债，上市开盘就卖，平均能有4%的无风险收益。

2.申购200亿以上的银行转债，上市开盘就卖，平均能有8%的无风险收益。

新债申购战法--AAA级转债

这个简单来说就是碰到AAA顶级的转债就无脑申购就行了，逻辑就是评级高，正股的质地高，上市大概率赚钱。

所以AAA级转债上市首日开盘就卖，平均能有10%的无风险收益，最高平均有13%收益。

最可贵的是，19只转债的开盘价都高于成本100元，唯一低于成本价的盘中也给了获利的机会，大家就说，是不是很稳。

新债申购战法--中线行情战法

这个战法相对难一点，需要对大盘有一个较为准确的认识。在一波中线行情开始的时候大量买入可转债，赚取正股上涨带来的超额收益。

比如现在，量能放大，指数上涨。可以非常明显的感觉到一轮较大基本的中线行情要来了。

这个时候去大量的买入正在申购中的可转债，享受正股在普涨行情上涨中带来的溢价。

简单来说就是：我预计行情在未来一个月内会很不错，正股会不断上涨，这样转债的价值也自动提升了，新债一上市就可以获得较大的涨幅。

要注意一点，尽量选择现价比转股价>100%以上的，正股股价相对底部的，这样更大概率获得超额的溢价。

感兴趣或者有不太明白的朋友可以后台私信我，看到了都会回复。

明天我将继续为大家进行可转债的介绍和战法讲解，和大家一起分享我的心得体会。希望对大家有所帮助

—END—