一篇文章了解50ETF场内期权如何对冲市场下跌风险

期权合约就是一份使买方能获得权力，在某个日期或之前以某一价格买进或卖出相对应的资产。

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权【代码：510050】，跟踪上涨50指数【代码：1b0016】，由于50ETF期权可以做多做空，双向交易，T0操作，所以目前投资者普遍使用50ETF期权进行对冲大的利空下，避免更大的损失。

目前机构投资者主要使用工具：股指期货、各类指数期权工具，由于能做空，可以比较好的再市场中来回操作，而普通投资者目前仅仅能做多市场，这就导致了一些极端行情下被动局面。只能接受下跌风险或者择时介入和退出。

举个简单例子：就如同3月8日大盘暴跌136点，指数暴跌4.4个点

【股票持仓】假如你手里有60万中信建投的股票资产，那么如果遇到大盘剧烈下跌的话，中信建投当天跌停，亏损达到6万，而且没法出货止损。

【50ETF持仓】假如你拿出6万左右资金，买沽4月份上证50ETF的90张的话，当天上涨百分之74.45，相当于盈利4.5万元，可以极大的降低损失，而且期权当天可以平仓获利了结，获得确定性收益对冲。

如果大盘周一继续暴跌，可以持有买沽单子，周一大跌股票继续损失，而买沽之后，赚的利润对冲股票损失的利润。

举个例子：
3月12日，投资者钱总以184元买入一张50ETF购3月3000合约。这句话中，我们来熟悉一下期权的合约简称—50ETF购3月3000
●  50ETF：期权的标的，即上证50ETF
● 购：顾名思义就表示这是一张认购期权，如果写的是沽那就是做空期权
● 3月：表示到期月份是3月，由于到期日是到期月份的第四个星期三，因此一查日历我们就可以知道2019年3月的到期日是3月27日
●  3000：表示期权的行权价，表示行权价格是3.00元/份，也就是期权买方在到期日锁定的标的的买卖价格。


期权的主要优势：
股票我们都知道只有一个方向，就是做多，A 股是不能做空的。
1、期权是可以买涨、买跌双向交易的，在大盘上涨的时候可以买入认购期权，放大收益。在大盘下跌的时候可以买认沽期权，对冲个股下跌的风险，减少损失。
2、期权因为它天生自带杠杆，小投资博大收益。可以根据你的判断自由选择杠杆，不爆仓、不强平、不追加保证金。锁定最大风险，追求无限利润。
3、期权的交易模式是T+0的交易模式，它可以给我们带来更大的交易自由度。有更大的套利机会和空间。
4、期权的波动大，获利空间大。大盘波动1%，期权的合约平均波动基本都在30~50倍以上。
5、期权的方向好判断。上证50ETF紧跟上证大盘指数，只要判断大盘的涨跌趋势，无需判断个股涨跌，盈利机会大。
6、交易方式简单灵活、单笔交易金额小、可全日交易、变现力高。

对冲大盘剧烈下跌，首选50ETF期权
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