被隐含波动率打败的认购

   今天行情给我最直观的感受就是今天开仓认购想要赚钱好难
，稍有不慎就是亏损。今天的罪魁祸首就是它——隐含波动率。

   不过说真的，看着隐含波动率的概念。我感觉我没有办法理解这个具体是怎么算的以及是什么意思，给大家看一下。

      先说标的的股价吧，收盘和开盘相比较价格还涨了2分呢，更何况盘中还有高点呢。执行价格就不用说了，这个是固定的。接下来是利率，查了半天不知道是什么好尴尬
。再接着是到期时间，这个好像也不太合理，好歹还有23天呢。


   刚刚看到的这个版本感觉还能好理解一些。意思就是市场觉得早上开盘时认购期权合约的价值太高了呗。这么一想就让我想到了上周五的行情，尾盘最后一小时50etf的价格有所回升。认购的主力合约都纷纷翻红。

   从周四和周五认购主力持仓量的变化来开，增加不少选择持仓过周末赌消息的仓位。个人观点：这应该也就是周五尾盘隐含波动率上涨的主要原因。再加上今天大幅高开，直接就将隐波推向了高潮。其次，我感觉涨速和隐波的联系还是非常紧密的，涨速越快隐波越大。这样理解今天隐波的回落就好理解了很多。高开就好比非常大的涨幅在一个非常短的时间里完成了，这个时候的涨速也是非常高的，开盘以后涨速变慢了，隐波也就需要回到与涨速相匹配的一个区间。（个人观点，错了可以给我留言纠正。）

      再说说今天自己的实盘操作，虽然赚钱了但是也充分的体现出自己的不足。考虑到今天行情上涨的可能性较大，所以在开盘回落的时候选择尝试性的开仓了4张购3000，然后冲高回落以后就平仓了。但是在平仓以后，A50期指的日内不断新高以及平安的表现让我觉得。如果证券今天发力，50可能继续上行。因为当时自己没有太在意波动率，而且抱着继续上涨的想法以及价格的原因选择了尝试开仓购3100。感谢茅台，不然今天自己就是花式亏钱。