幸福来得太突然 市场能不能持久?| 檀市场

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叶檀财经   2019-7-7 19:10   2991   0

Claude Monet,Mouth of the Seine

文/任自在


云还没开就见明月了。

这两天的市场出现了一些积极的变化。

昨日(6月19日),我们发文从央票出海、美联储议息会议、市场情绪等方面论述了一下,短期汇市无忧、股市渐稳。

就在今天(6月20日),人民币再次给与空头重拳一击,离岸人民币盘中一度大涨500余点,人民币中间价上调88个基点。

美联储凌晨的议息会议虽然按兵不动,但鲍威尔称利率点阵图已经发出降息信号,根据CME美联储观察工具7月份的降息概率已经出85%一夜之间飙升至100%。

A股方面,三大股指全线大涨,大盘上涨2.38%,盘中一度逼近3000点的整数关口,两市当中上涨的股票达到3065只。

一切来得太突然,我们虽然预测到了结果,但是万万没想到市场反应来的这么快。
[h2][/h2][h2]
[/h2][h2]不得不服  A股再次被抄底[/h2]
A股市场上往往有一帮人是跑在K线前边的,以前是庄家,现在是外资!

相比庄家,外资更厉害,庄家只是跑在个股前边,外资直接跑到了大盘前边。

今年1月份北上资金不断的开始抄底,1月份的净买入额达到607亿元,单月净买入额创下了历史新高。

结果春节过后2月11日,A股突然开始放量加速上涨,在整个2月份,北上资金不断的顺势加仓,2月份的单月买入额再次超过600亿。

相应的,我们可以看到2月份是今年春季小牛市上涨幅度最大的一个月。




从3月份开始,北上资金就开始迅速收手,整个三月份的北上资金净买入额只有43.56亿元,相比前两个月,3月份的净买入额缩减了90%以上。

4月份北上资金不再买了,反而转向流出,4月初北上资金就开始净流出,整个4月份的净流出额达到180亿,创下了历史第二高,大盘也与4月份宣导正式见顶回落。

5月份大盘继续向下调整,北上资金持续流出。

妙,堪称神来之笔,老外完美的捕捉了这一轮A股的春季攻势,而且都是先于大盘上涨而买入,先于大盘调整而卖出,与大盘的相关性高达83%,这一点不得不服。

外资不是做长线吗?怎么今年以来在A股市场玩起了波段,而且还玩的这么6。



[h2]洋游资  A股市场的风向标[/h2]
其实从长期来看,外资配置A股的趋势并未改变,而且都买的茅台、平安、恒瑞、美的、招行等A股核心资产,这种趋势几乎是没变过的。

但是也绝对不能忽视在外资当中还有一部分资金是短线资金,我们把其称之为“洋游资”

根据国盛证券的研究,外资不仅有配置型资金(长线),而且还有交易性资金(短线)。

根据陆股通的相关规定,北上自己要托管在香港的金融机构当中,这里的金融机构主要分为三类:外资银行、外资券商、中资机构。




从上图来看,外资的长线配置型资金占比在75%左右,这部分长线配资的资金在外资银行进行托管。

有25%的资金是交易性资金,这部分资金用来做短线,打波段的,托管在外资券商当中。

还有一部分是假外资,内资南下披马甲的资金,这部分资金一直托管在中资机构当中,但是从资金占比来看,这部分资金的占比其实非常小,大概只有1%-3%左右。

所以真正领先A股的是的就是这帮“洋游资”。

最近,这部分“洋游资”又开始行动了。

6月3日,开始持续卖卖卖的“洋游资”突然开始杀个回马枪,此后连续6天都在持续买入。

特别神奇的是就在6月10日当天“洋游资”的净买入额达到82.54亿,创下了近4月份以来的新高。

妙就妙在这儿。

6月10日盘后,中办、国办就发布了“专项债允许作为项目资本金”的重大利好消息,第二天股市一开盘就暴涨,全天A股大涨1.5万亿。

“一通电话”之前,“洋游资”又是先知先觉,连续流入2天,绝对堪称神来之笔。。。。。。



(图片来源:视觉中国)

对于“洋游资”为何这么先知先觉暂不深究,但是不可否认的是“洋游资”已经实实在在的成为了A股市场的风向标。



[h2]一夜之间  行情出现转暖信号?[/h2]
目前市场上所有的目光都集中在8天之后的G20峰会上。

这也是影响当前市场情绪的关键,现在市场主要担心虽然有一通电话开了个好头,但是害怕老美的阴晴不定,在G20之后又给市场来个“二次伤害”。

这种担心并不是没有道理,毕竟这种不确定性谁也不敢打包票,也没有人知道G20的时候有没有王炸,但是至少目前牌桌上出现了几个看得见的明牌。

第一、先知先觉的“洋游资”杀了个回马枪,6月份以来13个交易日,仅一天净流出,其余12天全部净流入,累计流入量超过370亿,这个量已经达到了今年1月份的60%多。

第二、人民币依然坚挺,虽然人民币汇率和A股从长期来看,不存在简单的线性关系,但是从今年4月份以来,人民币汇率和股市的相关性高达0.91,具备非常强的相关性,基本上呈现出汇市稳、股市就稳的节奏,今日离岸人民币盘中一度大涨500余点。

第三、美联储降息概率突升;正如我们前文所述,议息会议之后,CME美联储观察工具7月份的降息概率已经从85%一夜之间飙升至100%,美国如果松了就给我国留足了空间。

最后,就这样吧,希望8天之后的大阪能传出一个好的结果。


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