指数中期信号结束后,强势股怎么办?

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强势股投资之路   2019-5-26 01:50   3418   0
      
   在欧奈尔的CONSLIM体系中,非常重视“M”,即市场环境或大盘趋势,这是进行个股交易的基础或前提;温斯坦则强调先看大盘,再看行业,最后才是选择个股,大盘放在首位;指数中期信号,是博士以前很看重的一个进出场依据。这些都表明,强势股投资体系,离不开大盘指数的趋势指引,其本质上是大波段交易。当中期趋势给出买入信号时,考虑进场,反之,则必须减仓或出场。
           在一波大盘中期信号结束后,那些强势股能抗住不补跌的,是小概率事件。换言之,绝大部分强势股都迟早会出现补跌行情,我们唯一要做的,就是在补跌之前,及时减仓或退场。这一波行情,又给我深刻地上了一课,并为此付出了惨重的代价。
           博士于4月26日在公众号发文《指数中期信号结束》,指出:“2019年1月11日,指数中期信号,发出买入指示。2019年4月26日,指数中期信号,结束”。4月26日为周五,收周线,这是根据所跟踪的十几个指数来判断中期信号是否结束的重要依据。这里不讨论如何判断中期信号,我们重点探讨的是中期信号结束后,强势板块和强势股是否出现补跌,以及我们如何来应对等问题。
           本轮涨势,主流板块大致有三个:5G、券商和猪票,这也是我们陶粉们关注和交易最多的三个板块。当指数中期信号结束后,分别来看看这三个板块的走势。
1, 5G板块:在4月26日大盘中期信号出现后,5G板块指数(880506)出现连续的大跌,跌幅高达15.6%,该指数跌穿50日均线后,目前已经逼近120日半年线;其领涨股代表沪电股份,同期最大跌幅为18%,从高点最大跌幅达27%,靠近半年线;无论是5G指数还是沪电股份,很明显都进入一波中级规模的调整。

  


2,券商板块:4月26日指数中期信号出来后,证券指数(880472)大跌14%,从高点累积下跌24.5%;严重的是,证券指数在图表上出现了清晰的双头结构,并在颈线位以岛形反转的恶劣形态破位下跌。



  
   3,猪票:猪票是逻辑最硬,表现最为强势的板块,但又如何呢?4月26日中期信号发出后,猪肉指数(880936)缩量下跌了1天,然后出现一根中阳线覆盖了前日的阴线,给人会去创新高的感觉。结果呢,这两天连续补跌,开始测试50日均线。更惨的是个股,龙头股正邦科技和天邦股份,节后大幅补跌,连续两个跌停,尽管今天的跌停最后没有封死,可今天的大盘是上涨了20点哦。
  

  
   原来天真地以为,猪票的逻辑够顺畅,进入5月份猪价将开始上涨,猪票没有理由大幅补跌,可以走独立行情,独善其身的。最终还是抗不过大盘中期趋势的下跌,摆脱不了大幅补跌的命运。反正这两天重仓的猪票,吃的这大碗面要撑死我了,奶奶个熊!
  总结这些,给我带来的几点启示:
     其一,指数中期信号,是我们强势股投资者必须要重视的进出场标准。无论反转效应还是动量效应,说白了,强势股投资更多是一种大波段操作模式,该体系的有效性,很大程度上是建立在大盘中期趋势基础之上的。我们很难通过选股来忽视择时。不管是博士说的选对时机选对股,还是选对股选对时机,都不能无视大盘指数的强弱或中期信号。我们还没有进化到通过选股穿越牛熊,而不管大盘指数的境界。
     其二,指数中期信号结束后,必须进行大幅减仓、甚至退场操作,不能认为自己手中的个股表现好而心存侥幸。因为在指数中期信号结束后,这些仍然强势的个股或早或迟,都会出现补跌走势。唯一的出路,就是将总体仓位降下来。
博士一直称其进行“满仓轮动”,我还以为他一直保持满仓状态呢,其实是误解。在前面所提到的那篇文章的留言部分,有粉丝问博士,是否还是满仓。博士回答:“毛。眼见飞刀落下来了,我不跑,我是傻子啊。不过,我肯定不会空仓的。我只是降了一些或者较多的仓位(这个是灵活的)”。
想想自己在猪票上的操作,就是舍不得减持头寸,我真是那个傻子啊!
其三,如何避免坐电梯。一波行情起来,总会给你机会在账面上赚到不少钱。但问题是,有多少能最终揣进自己的口袋里,变成自己真实的财富。能够从市场上带走的,才是属于自己的钱,否则都是纸面富贵,都会还给市场。指数中期信号结束后,往往随之而来的是一波中级回调,很多人就是在这种回调过程中,辛辛苦苦赚来的盈利化为乌有。每个人赚了钱,都想赚更多的钱,都会心态膨胀,这很正常,因为这是人性使然。而下跌时利润回吐的速度总是比上涨赚钱的速度要快,因为基数不一样。以自己为例,去年5月份时,我的账面盈利一度达到48%,但到年末回吐到只剩下2%,一年白辛苦;今年一季度盈利一度接近45%,但现在已经回吐过半。如果大盘继续回落又不愿意减仓,最后能否留存一点都是未知数。这是在干什么呢?找交易刺激,做无用功!
唯有严格按照指数中期信号,一旦信号结束,立马实施减仓,最大限度降低总体持仓,并且对手中仍然持有的个股设置清晰的止损、止盈点,并坚决执行,方可确保账面浮盈变成实际财富。
   以指数中期信号进行波段操作比较彻底的大V,是曾星智,我是很佩服其对自己体系的坚守和耐心的。今年3月14日,他就全部清仓退场了,2个月时间盈利40%,迄今一直空仓,一直在耐心等待新的中期进场信号。每一波行情,无论抓到了多少,无论收益率高低,都实实在在变成了自己的财富。
高手万法归宗的一段话给我很大的启发:指数研究是波段个股的基础,如果一年能对2-3个波段指数掌握,其实也够了,搞个30%,如果本金有200-300万,完全可以实现工作自由,一年可赚50-60万。“过滤掉不确定的,只参与确定主升趋势,每年来一下,必定积小胜为大胜!”
而大部分人,总想一夜暴富,一口气吃成个大胖子,结果就陷入“赚钱—回吐—亏钱—扳本”这种劳而无功的循环中难以自拔。
  
2019.05.07

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