开放式基金撮合技术

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回忆挑起心伤   2019-4-18 16:19   5589   0
开放式基金是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

[size=1.2em]认购

认购申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
认购代码(521xxx);买卖方向买;价格为1.00元;数量为认购金额(单位为元),单笔最小认购金额为100元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍,并且单笔最大认购金额不超过 99,999,900 元;无成交确认;可撤单。

[size=1.2em]申购

申购申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
申购代码(519×××);买卖方向买;价格为1.00元;数量为申购金额(单位为元),单笔最小申购金额为100元,同时每笔申购金额必须是100元的整数倍,并且单笔最大申购金额不超过 99,999,900 元;无成交确认;可撤单。

[size=1.2em]赎回

赎回申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
赎回代码(519×××);买卖方向卖;价格为1.00元;数量为交易份额(单位为份),单笔最低交易份额为1份,同时每笔交易份额必须是1份的整数倍,并且单笔最高交易份额不超过 99,999,999 份;无成交确认;可撤单。

[size=1.2em]转托管

转托管(份额转出)申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
转托管代码(522×××);买卖方向卖;价格为对方对应的销售人代码,取值为000-999,可输入8.00这样小数点后为00的数字;数量为转托管份额(单位为份),单笔最低交易份额为1份,同时每笔交易份额必须是1份的整数倍,并且单笔最高交易份额不超过 99,999,999 份;无成交确认;可撤单。

[size=1.2em]分红设置

分红设置申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
分红设置代码(523×××);买卖方向买;价格为分红方式代码(100元:红利转投,101元:现金分红);数量为100无意义,交易系统检验该数量不得大于100;无成交确认;可撤单。

[size=1.2em]转换

转换(开放式基金转换为其他基金)申报通过竞价撮合平台实现,申报时间9:30-11:30、13:00-15:00。
转换代码(524×××);买卖方向卖;价格为字符串(519.***)移去小数点后转义为目标基金代码;数量为转换份额(单位为份),单笔最低交易份额为1份,同时每笔交易份额必须是1份的整数倍,并且单笔最高交易份额不超过 99,999,999 份;无成交确认;可撤单。


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