作为职业交易员,都有哪些推荐阅读的书籍?

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匿名用户   2018-9-24 01:08   223312   9
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2#
匿名用户   | 2018-9-24 01:08:34 发帖IP地址来自
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3#
临塘而渔  4级常客 | 2018-9-24 01:08:35 发帖IP地址来自
止损的正确使用《幽灵的礼物》
资金管理《Money Management Mathematics》
大师访谈《对冲基金市场奇才》
正确的交易行为《交易的心声》
正确认识随机性《黑天鹅的世界》
利用黑天鹅获利《反脆弱》
黑天鹅的来源《Silent Risk》
止损的哲学意义《历史决定论的贫困》
反脆弱的哲学本源《实用主义》
_________________________
其实《幽灵的礼物》远不仅仅是止损的使用,还有交易的思维方式,以及最后是规则二——一个专门为已经成为持续赢家准备的强大交易原则。新手不必看懂规则二,首先学会规则一,成为持续赢家之后几年,也许会自然理解规则二。
4#
Hang Li  2级吧友 | 2018-9-24 01:08:36 发帖IP地址来自
很多人可能想通过这些答案找到一本投资的葵花宝典,的确这些答案也推荐了很多好书,都是行业内bible级别的经典。
但是我个人认为这些书更像是工具书:见过有谁凭借一本《新华字典》升华为一代文豪的吗?

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只安利一本书:《对冲基金风云录》。


四五年前拿到这本书的时候,我还以为会介绍各路风云人物的交易策略。但是随着阅读不断深入,我发现这其实更像是作者的回忆与感想。就如作者自己在前言所说:“在书页间你无法获得成功投资的答案,因为我自己也不知道答案。”

其中我个人最推荐第四章:卖空,绝非胆小者能玩儿的游戏。很多投资者、尤其是价值投资的信徒,热衷于通过研究报表来计算所谓的公允价值。诚然,理性必然回归,但是理性者未必能坚持到胜利的那天。就像该书作者巴顿比格斯最推崇的投资人凯恩斯所说的,in long run we are all dead。这一章的主角的际遇就是这样一个令人唏嘘的故事。

个人认为这一章是本书非常有代表性的章节。这本书并非探讨理性(描述了好多理性失败的案例),而是展示人性。我们从小接受理性教育,在学校的金融课程不是公司财务就是无套利原理,同时喝了好多金融成功学的鸡汤。在这本书里面,没有冗长的估值,没有复杂的公式,只有这个行业里面的众生百态,以及他们成功与失败(更重要)的瞬间。把书中那些尖锐锋利的瞬间套用在自己身上,就知道自己裸泳水平几何。

啰嗦了这么多,再次强力推荐。

*多谢@LIU LU 禄爷当年赠书。
5#
进击的外汇作手  4级常客 | 2018-9-24 01:08:37 发帖IP地址来自

入门(开始对交易行业感兴趣)


  • 《股票大作手回忆录》
  • 《股票大作手操盘术》
  • 《炒股的智慧》
  • 《十年一梦》


基础(开始学习交易操作的基础组成知识)


  • 《日本蜡烛图技术》
  • 《日本蜡烛图技术新解》(旧版叫《股票K线战法》)
  • 《金融市场技术分析》(旧版叫《期货市场技术分析》)
  • 《动能指标》
  • 《一个交易者的资金管理系统》
  • 《专业投机原理》
  • 《股票投资心理战术》


进阶(开始涉及交易系统,对交易操作的零碎知识进行系统化整合)


  • 《期货交易者资金管理策略》
  • 《系统交易方法》
  • 《以交易为生》
  • 《走进我的交易室》
  • 《我如何在股市赚了200万》
  • 《史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘密》
  • 《机械交易系统》
  • 《高级技术分析》
  • 《短线交易秘诀》
  • 《走出幻觉,走向成熟》
  • 《克罗谈投资策略》


高级(开始涉及交易哲学,基本面分析,心理分析)


  • 《海龟交易法则》
  • 《墨菲论市场互动分析》
  • 《外汇交易的24堂精品课》
  • 《黄金高胜算交易》
  • 《华尔街幽灵》
  • 《1000%的男人》
  • 《股市真规则》
  • 《交易心理分析》
  • 《孙子兵法》
  • 《道德经》
  • 《股票大作手回忆录》
  • 《股票大作手操盘术》
6#
kuhasu  3级会员 | 2018-9-24 01:08:38 发帖IP地址来自
还是那句话,如果一本书里的东西能帮你赚到一个亿,那你肯定不会出书,你会进行自营交易;如果一本书里的东西能帮你赚到五百万,你一定会拿着书里的东西来找我融资,而不是把它写成书。

按照知乎的人员成分构成,鉴于大多数人缺乏真正的实盘经验,推荐:杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的书:《股票大作手操盘术》。
早年间觉得丹尼尔卡尼曼(Daniel Kahneman)和他的老师阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的《不确定状况下的判断》(Judgement under uncertainty: Heuristics and bias)可以。

以及
雷曼的验尸报告
pan.baidu.com/s/1pLq82G

by kuhasu
7#
刘大1984  5级知名 | 2018-9-24 01:08:39 发帖IP地址来自
【福利:交易类图书资料

1 《趋势跟踪》、《趋势戒律》

2《海龟法则》、《海龟交易特训班》

3 《克罗谈期货交易策略》

4 《期货交易者资金管理策略》

5 《通向金融王国的自由之路》(关于6要素那一章)

6 《专业投机原理(期货篇)》

7 《证券交易新空间》(前2章和后1章)

8 《交易心理分析》

9 《交易心理优势》

10 《走出幻觉、走向成熟》

11 《十年一梦》

12《期货投资的艺术:在不确定性中寻找确定性》

13 《短线交易大师 :工具和策略》 (重点是前头几章)

14 《操盘建议-全球顶尖交易的成功实践和心路历程》

15 《赌场交易策略》《机械交易系统》《期货市场计算机分析指南》(类型差不多)

16《交易中的武士道》

17《直觉交易商》

18《史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘诀》

19《交易圣经》

20 《交易的心声》





相关类

1 《临界——世界为什么比我们想象的要简单》

2 《隐藏的逻辑》

3《反脆弱》

4《完美的群体》

5《乌合之众》


非相关类

1 《当下的力量》

2 《观呼吸》

3《正见 佛陀的证悟》

4 《耶稣也说禅》

5《学箭悟禅录》

6《易经的智慧》

7《你的生存本能正在杀死你》

8《精通情绪》
8#
F哥看金融  4级常客 | 2018-9-24 01:08:40 发帖IP地址来自
我要推荐的书大有来头!它是对冲基金奇才的启蒙书,甚至可以说如果没有这本书,那么或许就没有对冲基金奇才——科尔姆·奥谢。
这到底是本什么



《股票大作手回忆录》,讲述了一位华尔街传奇人物从名声大躁到破产陨落的传奇人生。
科尔姆·奥谢在《对冲基金奇才》中,曾赞誉是本关于金融市场的真经
究竟是什么人,能成为科尔姆的“启蒙导师”?


他是20世纪华尔街最花哨的百万富翁,14岁就已尝到买卖股票证券的滋味,52岁做空获利1亿美元巨额现金,他被誉为“美国最伟大的股票投机客”。

他就是:杰西·利弗莫尔



《股票大作手回忆录》这本美国投资领域的经典力作,是金融圈公认的投资者必读书,不敢想象如果没有它,世界上会少多少金融奇才。


一本人物传记这么受欢迎,其实挺不容易的,更何况读过它的人都说好。除了对冲基金奇才科尔姆·奥谢,美国价值杂志、著名投资家等等都是它的忠实读者。

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9#
张勃鑫  3级会员 | 2018-9-24 01:08:41 发帖IP地址来自

看了一些其他回答,大多数推荐的都是一些宏观上的经济书籍,可以参考为作为一个经济学家需要推荐的书籍的答案。只有寥寥几个推荐的书籍我也深表赞同。
我不懂宏观微观经济学经济学,像什么就业、通胀和利率的关系构架,各个经济数据之间的关联。当然这些对于交易能起到一定的作用。但是整体来说,交易说起来并没有那么复杂与高大上,没有很多公式,没有太多推理,仅是一项复杂的事情简单化,简单的事情重复做的一件死板又无趣的工作。

而对与一个交易者来说成长阶段无非就以下四个阶段,大概说下每个阶段有所帮助的书籍。

第一:基础知识的学习(包括技术面和基本面)
技术面书籍推荐:
《期货市场技术分析》美&约翰·墨菲著
《日本蜡线图技术》美&史蒂芬·尼森著

对于初学者来说,这两本书是相当全面的概括了市场两大主流技术分析的分析逻辑,以及交易技巧,也是初学交易者必读书籍。当然还有一些技术分析的衍生版像《道氏理论》《波浪理论》以及一些指标等等相关书籍,也可以大体了解。
基本面其实推荐平时多看看财经日历,百度百科搜搜各数据说明,了解一些市场焦点状况,以及一些大型数据的影响和变化。像利率和议息会议,货币政策,通胀报告,非农,GDP,CPI,ADP,PPI,EIA等一些相对较重要的数据对于盘面的影响以及造成的盘面风险点,作为大致了解,不需要深入解析数据。

第二:心态的学习和培养(当学习很多交易技巧后,发现市场并不是靠技术就能生存的,很多时候面对真金白银难免会产生心态上的涟漪)
推荐书籍:
《股票作手回忆录》美&埃德温·利非弗著
《十年一梦:一个操盘手的自白》青泽著
《走出幻觉走向成熟》金融帝国著
《社会心理学》美&戴维·迈尔斯著
《金融心理学》挪威&拉斯·特韦德著

头三本书,是金融从业者必读书籍,可以通过了解学习他人成长过程,构建自己的交易理念。每每交易中遇到问题和挫折时,翻来看看,经常会发现内容会有一些自己的缩影,每次翻阅都会有一定收获。第四本以及第五本是心理学方面书籍,其实金融战就是心理战,不懂心理学是不行的。社会心理学这本书写的非常好,浅显易懂,不仅对金融交易有用,对日常生活也很有用。有兴趣的朋友还可以看看行为金融学方面的书籍,个人认为,行为金融学是未来金融学研究的主流。

第三:交易系统的构成(其实第三点基本上和第二点同时构建,看过一些心态培养的书籍,了解到他人的交易理念,从而就需要开始构建自己的交易体系,而同样来说,交易系统的构建也正是为了更好的控制交易心态问题,以客观、规则化的制度使交易变得具体化、明确化从而不至于在交易过程中对不确定性产生畏惧与贪婪,相辅相成)
推荐书籍:
《海龟交易法则》美&柯蒂斯·费思著
《专业投机原理》美&维克多·斯波朗迪著
《外汇交易24堂精品课》魏强斌著
《走进我的交易室》美&亚力山大·艾尔德著

海龟交易法则对于如何建立、评估、改进自己的交易系统有一个全面的了解。同样再建议广大朋友看一些概率统计方面的书籍,因为金融交易没有那一次是必胜的,所以提高概率也是金融交易的基础。那么如何客观统计概率也是必要学习的。专业投机原理中的量化风险的理念非常值得学习。24堂课的这本书虽然是讲外汇交易的,但是很多理念通用于任何交易,尤其是书中的关于随机强化和一致强化的分析,以及对于胜率和盈亏比之间的矛盾的分析,非常精彩。走进我的交易室是一本综合性很强的书,交易系统、风险管理和心态控制全面的介绍了,有利于形成全面的金融交易理念。

第四:执行与升华(当交易系统形成,并且在历史统计之中,处于正向发展,那么所要做的就是执行,改进,以及升华)
推荐书籍:
《交易心理分析》美&马克·道格拉斯著
《幽灵的礼物》美&阿瑟·L·辛普森著
以及一些提高思维高度的书籍。

作为金融交易者,无论在有多好的系统的前提下,也是需要面对心理上的影响,而完整明确的认识市场,有助于交易员更好的整体控制心理与稳定执行交易系统,交易心里分析和幽灵的礼物相对比较完整的讲解了整个市场,不管是从系统还是从心态上的解决都有良好的参考意义。还有一些可以提高高度跳出原始思维的书籍,比如《道德经》《反经》《了凡四训》《传习录》《乌合之众》《失控》《思考的技术》《当下的力量》等等,其实个人看得书籍也并不多,在此推荐一些,同样如果有好的书籍也希望可以推荐给我。

以上是我从我读过的近百本书里挑出来的觉得很好的书。

总的来说,我觉得金融交易是一个系统工程,基本的经济学知识、金融学知识、概率统计知识、心理学知识是需要具备的,此外,还需要从哲学里面吸取营养来形成自己良好的世界观人生观和价值观。我记得亚历山大在走进我的交易室一书中说没有人会认为不经过努力学习就可以成为一个优秀的医生,但是却有很多人天真的认为不经过努力学习就可以成为一个交易高手。

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10#
陆十四忆白  4级常客 | 2018-9-24 01:08:42 发帖IP地址来自

曾经有一个人问我,有哪些书值得推荐呢,我把我刚入行大致看过的两本书推荐给了他

《日本蜡烛图》和《期货市场基础理论分析》,他问我为什么推荐这两本,而不是其他的呢?我告诉他,装逼好用。


交易员再和非交易员聊的时候,作为社交需求,你总不能说,交易就是买完卖或者卖完买,这样就会尴尬,为了缓解这种气氛,你讲讲道氏三大假设历史总会重演,那么历史重演这个可聊的范围就大了。试想想,如果这些书好用,我们从小到大遇到的那么多学霸,思维敏捷,岂不是看完书早就领会而赚钱了?答案是否定的,交易从来不是依靠思维敏捷而成功,而是靠正确的认知去认识市场而成功,而这些正确的认知,并不一定需要书籍做指引,并且就目前来看,书籍也没有做到太多指引。

所以,读读几本高上大的,对外行吹吹牛逼就可以了,对自己,还是踏踏实实做交易来的更有效。

以上

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