分级b基金0.25阀值怎么折算

分级b基金0.25阀值怎么折算

csdx7504 · 2017-9-2 01:37:14

分级基金是通过折算机制来实现收益分配，分级基金的折算有定期折算和不定期折算。

　　定期折算是在每一个计息周期结束后将A份额的约定收益（即大于1元以上的部分）以母基金的形式兑付给投资者，保证了利息的支付，定期折算就相当于付息。

　　不定期折算分为向下不定期折算和向上不定期折算。

　　当B份额净值跌至一定阀值时（一般是0.25元），为了不使B份额净值继续跌到0，进而威胁到A份额的本息安全，此时发生向下不定期折算，返还A份额大部分本金，使A份额不会遭受本息损失。

　　当母基金净值上涨到一定阀值时（一般为1.5元或2元），为了使B份额兑现收益，将B份额大于1元净值以上的部分以母基金的形式返还投资者实现B份额的收益分配。

分级b基金0.25阀值怎么折算

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