期货真能暴利吗?

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期权匿名问答   2023-2-14 01:40   5970   5
1、期货是零和游戏,有人赚钱,就得有人赔钱,都说期货暴利,就得有人暴亏,真的能够暴利吗?
2、做期货一年赚个三十万或五十万,算多吗?
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 01:40:42 发帖IP地址来自 北京
能暴利,但绝对不是一次梭哈。

我几年前一把梭哈做空铁矿,赚了点小钱时,也以为这玩意儿能暴利。
但是现在商品期货的单边行情越来越少了,散户越来越难做了。
我认识的人中,在期货上赚到钱的,都有一套严格具体的交易系统。一套完备的交易系统,要能在茫茫的不确定性中,找到高确定性的事件。找一个赚钱概率在70%-80%以上的点位,不断重复操作,依靠概率优势赚钱。
这个交易系统绝对不可能一尘不变,今天有用的,明天可能就成了废物。
指望一套永动机般的交易系统,就像我去指望一个男的永远对我死心塌地一样,不切实际。

一套交易系统应该怎么构建呢?

第一步,从肉眼复盘开始,回测过去高胜率的开仓信号。我最熟悉的指标是obv、kdj和均线,你可以根据自己熟悉的来。

我分享几个高胜率的交易信号。都是程序回测过的,确定性还不错的signal。
①高位的时候kdj的k在80左右时的死叉,为做空信号。记住三个条件:

  • 价格处于相对高位
  • 死叉
  • k在80左右,一般上78-82这个区间


②低位的时候kdj的k在20左右时的金叉,为做多信号。记住三个条件:

  • 价格处于相对低位
  • 金叉
  • k在20左右,一般上18-23这个区间
③obv量价背离。具体来说是当前阴k与倒数5根k之内背离。比如这种就是比较明显的背离了:


以上所有信号结合大小周期共振(比如60分钟级别确认,30分钟级别二次确认,15分钟级别开仓)。
下面的卡片提供了基于技术指标的交易信号工具,和各品种的研究报告,免费领取~。
第二步,制定怎么止盈止损。

比如说以当k等于80时做空为例,如果开仓后,价格下跌5%,则止盈,价格上涨2%,则止损。这只是最简单一种止盈止损办法,实际要比这复杂的多。
复杂在你要尽可能最大化盈亏比。即便你的胜率很高,如果盈亏比不行,十次赢10元一次输20,照样白搞。胜率超过50%,盈亏比最差也得1:1。
有人要开杠了:“胜率不重要,盈亏比最重要!”交易非常吃信心,你连输10次你还怎么打?一鼓作气再而衰三而竭,胜率高,反馈周期短,士气大振。
何况市场瞬息万变,“胜率低,盈亏比高”就是个假设出来的东西,即便以前验证过了,以后能继续管用?你怎么确定你不是在一条错误的路上?不要去坚持没法证明又没法证伪的东西。
第三步,过滤形态。

这一步是为了提高开仓胜率。就拿我上面说的kdj来说,你一定会发现很多失败的案例。
你不可能完全过滤掉所有失败的案例。因为这样几乎就没有开仓机会了。
补充一下我遇到的问题:
①一个交易系统在不同品种和不同周期上表现不一样。
②多周期交易,止盈止损难搞。同一套标准,小周期反映敏感,大周期反应迟钝。导致小周期很快就触及了平仓信号。
最后说一下,技术分析肯定是有用的。
技术分析的背后是行为金融学,与传统金融学不一样,行为金融学背后的理论是人的行为并不总是理性的。
既然不理性的市场定价会发生,那么,基于量价关系的技术分析就能捕捉到这种定价不理性的交易机会。
另外,像美股这样市场高度有效的地方,对冲基金经理依然重视技术分析的作用。
美国有一个证书叫CMT?这个证书系统的考察了技术分析,足以可见西方金融市场对技术分析的重视程度。
头部量化机构的因子库,很多量价因子都是以技术指标来命名的。举个例子macd_d2_h。

猜猜啥意思?

macd延迟两日后的最高值。

我这里相当于把行业秘密说出来了。头部机构有大量像这样的因子命名。
先写到这里过会儿来补充
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 01:41:32 发帖IP地址来自 中国
在金融市场上有这样一种投资方式,它原本是保证买卖正常运行,可最后却华丽转身,成为一种投机工具。

它既能让人一夜暴富,也能让人几代贫穷。




这个能够让人拥有飞一般人生经历的东西,就是传说中的期货交易。




咱们就来唠唠,这个金融界里的神器。

要想理解期货交易,咱们得一步一步来:

一、现货交易和期货交易

话说大郎是个小商贩,在老家开了家米店。




他常常要去找批发商进货。




这种一手交钱一手交货,立马能完成的交易就叫作:









没错,我们去商店买东西就是现货交易。

这样做生意,总会碰到一些问题,比如批发商没货了。




可是两个月之后,谁知道米价会变成多少呢。

通常大米收成了之后……




但万一国家打仗,两个月后没准儿会有一大波军队过来,到时候……









总之一句话:两个月后的事,谁都说不准。




一旦买货的觉得会涨价,卖货的觉得会降价——




大家就会不约而同地赌一把!




两人一拍即合,就把两个月之后的价格先定下来,到时候再交易。




然后大家找个证人,白纸黑字写下合约,防止赖账。

先定好价,过一段时间再交易的形式,这就叫远期交易。

这张合约单就叫作远期交易合约。









这就是期货的前身。

二、期货

上面这种方法很快传播开来。

在美国芝加哥,有一堆商人知道这方法后,直接开了一家交易所,专门给买卖双方当证人兼介绍人。









但问题来了……

本来两人已经签好合约了,但很快,小基又不想要锤子了,怎么办?

找个有钱的转让给他吧!




然而,合约内容是锤哥和小基私人定制的,所以有些内容写得不够清楚。




这时候,小基只能耍流氓了。




小基这样耍赖,交易所也跟着没脸,于是它们想,这合约写得不明不白,确实不好转让,那就让我们放个大招吧:标准化远期交易合约。




这张合约单就叫期货合约,简称期货。




这合约啥意思?

以前大家的合约五花八门,但现在要求大家按统一的标准来写,大家看得清清楚楚,也就好转让了。

所以,期货不是货,而是一张合约,是按标准填写的远期交易合约。

而上面那个交易所,正是世界上第一家期货交易所:芝加哥期货交易所。




很多人就从这里走向了人生巅峰……




因为他们搞出了期货的新玩法,让它华丽变身,这就是:

炒期货!




那么——

三、啥叫炒期货

话说,阿蛛和锤哥定了一单锤子期货。




这个时候钱还在阿蛛兜里,锤子还在锤哥手里,哥俩定好,两个月后,一手交钱一手交货。

然而天有不测风云,两人合同都签了,阿蛛突然不想要锤子了,咋办?

找个人把期货卖给她!




那寡姐为啥愿意买呢?
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 01:42:00 发帖IP地址来自 中国
短期能暴利,半个月一个月就能翻几倍。10万一个月就能搞30万,没毛病。
长期能爆仓,坑太多。暴利必然伴随着大仓位,大仓位必然心态不稳,操作不稳。一会儿赚很多钱,飘到天上去,觉得天下我有。一会儿震荡,起起伏伏,心理又急又怕。一着不慎满,大幅回落,心态崩溃的话,一波带走,从此就和期货市场说再见了。不怕你赚钱,就怕你不来,就是这个道理。
所以长期看,还是稳定一点最重要,下了单,能吃得下,睡得着,心安理得为标准。心安理得这四个字很贴切。心是安稳的,按道理是能赚钱的。于情于理都没毛病,这才是真正的干事情。长期看,这才是真正的暴利。
一把梭,不要怂,就是干。那是赌场的标语,到底好不好,谁干谁知道。。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 01:42:38 发帖IP地址来自 北京
看了众多答案,我只想告诉你,期货交易能跳脱常规思维做到暴利的人在能盈利的交易员里所占极少,如果说能盈利的人有百分之一,那么能暴利的人就得再来个百分之一。思维上被框住了可能一辈子都意识不到期货暴利的正确打开方式,被这种思维惯性化的原因是内功不足,解决不了盈亏关系,无法在低风险和重仓持长间找到兼收并蓄的方式方法,如果你能打破思维惯性,找寻到暴利之法,就可以在达到资金瓶颈限制之前做到交易暴利,总是能把小资金快速做大,也只有具备这样的能力,你才在认知上真正掌握了交易的精髓。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 01:43:08 发帖IP地址来自 清华大学
本想赚个嫖娼的钱现在有了卖淫的心~论期货交易通往暴利的心路历程~
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