在期货市场、高杠杆的交易市场，概率性交易系统是一套能 ...

今天我们开篇来聊一下，交易中的核心——交易系统。
在聊正题之前，我们也不得不说一句投资交易有风险，只要入场，就要有面对承担风险的勇气。我自己每次做交易进场做好止损设置后，就已经做好了最坏的打算，就是被扫掉。
言归正传，从来没有一个市场像交易市场一样和财富贴的这么近，一项决策一个交易指令，就可以在短时间带来丰厚的利润或者是惨重的损失，这个市场有人笑就会有人哭。今天就来聊一下我的交易系统，欢迎会笑的人来一起交流共同进步，也希望给还在哭的人一些思路或者感悟。
概率性交易系统，其实是个很大范围的概念，无论你是价差套利、还是基本面分析、数据统计、图表分析等等，其最终交易入场后都是生死未卜，都存在失败的概率。所以概率一定是整套交易系统的核心理念，是种子，是基石。只有清楚的知道概率这个东西的存在，我们才能知道我需要多少胜率去配多少的盈损比例（止盈与止损的比例），特别是我们个人交易者，信息存在层次能力也存在差距，这里我说的信息存在层次比如消息的灵通、市场持仓情况、供需情况等等。在本就弱势的情况下，通过概率中的胜率、盈损比例去获胜才是硬道理，有人可能会说我自己技术分析牛逼我可以，在这里我要说的是技术分析或者其他什么分析都不过是帮助我们去增加胜率的手段而已，并不是根基，记住没有好的体魄，给你一把玄铁重剑你也抡不动。
在以概率为核心的交易系统中，我们要清楚的了解到自己某一段比较长的时间有多少的胜率，10次、100次、200次交易下来胜利占了多少比例，假设100次交易只胜了10次，那我们要怎么样才能尽可能让我们这种情况下还不亏钱？把盈损比 放在10:1之上，就是做对1次，能覆盖自己9次的亏损，以此来找到每个人不同的交易区间（短中长），不管是要做日内也好，还是中长线的复利也罢波段也罢。以我自己为例，我基本是做日内交易，中长线偶尔做，我的胜率在35%-60%，所以我的每次交易盈损比 绝不会小于2:1，百分之90%的交易是大于3:1的盈损比的，也就是说我的交易对一次，就算连续亏两次我也还有净盈利，连续错三次也还能保本。所以在这样的情况下，长周期下来我们的盈利曲线自然而然就缓步上升了。附一张本月的盈利曲线数据统计图。

建立了概率的观念后，植入胜率、盈损比例，交易系统的主体框架就起来了，然后我们还需要去建立交易系统的枝干，比如仓位管理、技术分析的提升。还有就是往这个交易系统里面塞杂七杂八的东西，比如风险肢解分散、所要交易的品种的选择等。
今天就先聊概率性交易系统的主干部分，枝干、猪肚我们改日再来聊。改天见。