两市跌幅第一!原料药龙头天宇股份崩了,汇添富三只基金被套

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期权匿名问答   2022-6-20 18:24   1669   1
文 | 金卫

6月20日,天宇股份低开低走,盘中一度大跌14%,截止收盘,天宇股份大跌13%,报收于31.16元,总市值为108亿。当天,天宇股份成交量超5亿,属于放量大跌,跌幅位居两市第一。

天宇股份深耕沙坦类药物,被券商机构喻为是优质特色原料药龙头之一。龙头也这么大跌,让天宇股份1.1万股民有些懵了,一天蒸发17亿,相当于股民人均亏损15万。



消息面上,天宇股份并没有多大利空,近几个月不断有券商推荐,目标价为50元,到底发生了什么?

天宇股份是一家专业从事研发、生产和销售中间体、原料药及制剂业务的医药制造企业。

作为国内沙坦类药物原料药及中间体的主要供应商之一,天宇股份形成了以沙坦类药物原料药及中间体产品为主,抗病毒、抗哮喘、抗凝血药物原料药及中间体、CDMO业务多元发展的业务格局,是全球规模最大、品种最为齐全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体生产企业之一。
2020年,天宇股份成为市场原料药的大牛股,股价由20元左右,一度涨至70多元。不过,去年以来,天宇股份股价进入下行通道,由250多亿市值变成100多亿,腰斩了。



从业绩上看,2021年,天宇股份全年实现营业收入25.45亿元,归属于上市公司股东的净利润2亿,较上年同期下降69.32%;扣非净利润1.6亿,较上年同期下降72.85%。

2021年,天宇药业主营业务中,降血压类原料药及中间体收入17.53亿元,同比下降23.26%,占营业收入的68.87%,对主营业务拖累较大。

今年一季度,天宇股份实现营业总收入7.50亿元,同比下降1.19%;扣非净利润6695.34万元,同比下降49.83%;经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元。



尽管业绩滑坡,但是推荐天宇药业的机构还是挺多。

6月10日,东吴证券发布研报称,给予天宇股份买入评级,评级理由主要包括:1)优质沙坦原料药龙头,制剂、CDMO转型顺利;2)原料药:短期不利因素消除,开始触底反弹;3)CDMO:大客户项目2022年放量,丰富客户储备打开长期空间;4)制剂业务:长期耕耘将在2022年结果,后续项目储备丰富。

过去两个月,天宇股份共获得4家机构推荐,预测2022年净利润均值为4.49亿元,较去年同比增长119.37%。其中,2家机构“买入”,1家机构“增持”,1家机构“强推”。目标价格预测50.80元。

4月12日有投资者向天宇股份提问,目前制剂的市销率如何?公司对制剂的定位,未来的发展目标是什么?

天宇股份表示,公司制剂销售目前处于起步阶段,品种单一,总体规模较小。公司坚持“原料药、制剂一体化战略”,利用公司在心血管原料药领域的研发、生产优势,致力于成为可信赖的制药企业。



天宇股份是一只机构重仓股,持仓机构达25家,其中十大流通股东显示:共有6只基金持仓数位列前十大流通股东行列,汇添富三只医药基金持仓数达到1055万股。其中,汇添富创新医药主题混合基金今年一季度还加仓动作。

从历史数据来看,汇添富三只基金是2021年底进入到前十大流通股东行列,2021年四季度天宇股份的均价为46.5元,四季度天宇药业的成本约为4.65亿,相较于现在的31.2元的价格,跌幅超30%,粗略估值相当于缩水1.5亿。



在尺度天宇股份股东群,有投资者表示,莫名其妙,为何突然大跌?还有投资者表示,早盘看到跌10%认为跌的够多,结构补仓补早了。

对天宇股份有何看法,欢迎在下方留言。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2022-6-20 18:25:17 发帖IP地址来自 青海西宁
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