2022年6月17日进行权益登记基金一览表 6月17日周五除息基金一览表

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期权匿名问答   2022-6-17 13:32   1723   0
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
007951
招商信用增强债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0002
2022-06-20
217023
招商信用增强债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0060
2022-06-20
004200
博时富瑞纯债债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0201
2022-06-21
008106
博时富瑞纯债债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0197
2022-06-21
007682
鹏华锦利两年定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0043
2022-06-21
005719
招商招诚定开债发起式
2022-06-17
2022-06-17
0.0090
2022-06-20
005470
南方乾利定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0480
2022-06-20
011993
中邮中债1-5年政金债指数C
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
011979
中邮中债1-5年政金债指数A
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
005786
中邮纯债汇利定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0200
2022-06-21
004960
平安合泰定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-20
007209
中邮中债1-3年久期央企20C
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
003199
长盛盛琪一年债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0065
2022-06-21
007208
中邮中债1-3年久期央企20A
2022-06-17
2022-06-17
0.0150
2022-06-21
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
003200
长盛盛琪一年债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0060
2022-06-21
014383
申万菱信集利三个月定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0110
2022-06-20
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
006953
华安安业债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0120
2022-06-20
006954
华安安业债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0120
2022-06-20
008560
中邮淳悦39个月定开债A
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
008561
中邮淳悦39个月定开债C
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
002274
中邮纯债聚利债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0250
2022-06-21
002275
中邮纯债聚利债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0180
2022-06-21
007078
工银3-5年国开债指数A
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
007079
工银3-5年国开债指数C
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
012169
工银3-5年国开债指数E
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
010087
中邮纯债丰利债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
010086
中邮纯债丰利债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
001755
嘉实新思路混合
2022-06-17
2022-06-17
0.0611
2022-06-20
070009
嘉实超短债债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0021
2022-06-20
012773
嘉实超短债债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0023
2022-06-20
006468
嘉实稳联纯债债券
2022-06-17
2022-06-17
0.0152
2022-06-20
001776
中欧兴利债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0130
2022-06-21
012897
中欧兴利债券C
2022-06-17
2022-06-17
0.0130
2022-06-21
007499
光大风格轮动混合C
2022-06-17
2022-06-17
0.0580
2022-06-21
002305
光大风格轮动混合A
2022-06-17
2022-06-17
0.0500
2022-06-21
005384
银河铭忆3个月定开债券
2022-06-17
2022-06-17
0.0120
2022-06-21
013272
国泰君安1年定开债券发起式
2022-06-17
2022-06-17
0.0130
2022-06-21
002996
长信稳健纯债债券A
2022-06-17
2022-06-17
0.0100
2022-06-21
006047
长信稳健纯债债券E
2022-06-17
2022-06-17
0.0090
2022-06-21
014004
博时富璟纯债一年定开债
2022-06-17
2022-06-17
0.0073
2022-06-21
007124
工银1-3年农发债指数A
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
007125
工银1-3年农发债指数C
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
003406
南方多元定开债券
2022-06-17
2022-06-17
0.0400
2022-06-20
005024
南方兴利定开债券
2022-06-17
2022-06-17
0.0097
2022-06-20
007123
工银1-3年国开债指数C
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
007122
工银1-3年国开债指数A
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
012172
工银1-3年国开债指数E
2022-06-17
2022-06-17
0.0030
2022-06-20
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