【期货股票乌鸦嘴】期货总结，没什么干货

根据年度任务规划里的一项任务，对期货认知感悟进行系统性总结，以下是前四篇，没什么干货，大部分是以前发过的内容。
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【第一篇、基础知识】
【一】期货简介
请百度或买书了解。
【二】期货特点
（一）期货可先买多后卖空平仓，可卖空后买多平仓。国内股票只能先买后卖。
（二）期货杠杆高，只需支付标的物全额的一定比例的保证金，以小博大。股票没有杠杆，除非配资。
（三）期货是T+0连续交易，随时出金。国内股票T+1交易，T+1出金。
（四）期货只有手续费。股票包括印花税、佣金、过户费及其他费用。
（五）期货风险高，会导致本金部分或全部损失，保证金不足要补钱。股票只是票面价格变化，即使跌到0.01元也无需补钱。
（六）期货交易所、期货公司为控制风险，每个交易日要结算，当投资者保证金严重不足比例时，就会强行平仓。股票不会。
（七）结算价作为下一交易日的振幅起算价，而非收盘价。结算价与收盘价产生的价差可能导致投资者保证金不足而被强行平仓。股票不会。
（八）期货开仓后必须要平仓，对冲平仓或实物交割。个人投资者无需交割，最后交易日系统自动平仓。股票可一直持有，除非退市。
（九）期货是合约，所以存在多个合约，其中成交量最大的是主力合约。股票没有。
（十）期货可以套期保值、跨期套利、跨品种套利。股票没有。
【三】基本面
宏观政策、经济、现货市场行情、外盘等，影响期货的趋势，但不能决定期货某段时间的走势，除非极端情况，例如国家干预、出现大范围灾难。期货是用来平衡现货风险的，期货价格不等于现货价格，千万不要用现货市场行情和思维来套期货。期货是未来合约，是以后交割时的价格，不是现在的价格，更不是当下现货的价格。期货还有多个合约，各价格都不同。即使是准确的信息，可能马上反馈到期货，也可能是两天后，还可能不反馈。即使反馈，期货价格变化了，过几天说不定又变回来。很多从事现货行业的人觉得了解市场行情就入场，结果大多亏损。
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【第二篇、心理管理】
【一】运气心理
新手刚接触期货总觉得很容易，不是涨就是跌，50%胜率，稍微努力一下超过50%就可以盈利了，自己运气没那么差。进场后信心都亏没了，才意识到期货不是想象中的那样。
如果资金足够充裕、不考虑手续费，期货胜率的确是50%。但为什么大部分人亏损？因为大部分人资金并不充裕，有些人甚至是举债入场，而期货杠杆放大了风险，亏损时资金很容易耗尽，自己平仓或被强行平仓，后续可能行情回来，但亏损无法弥补。有些人面对一点点亏损都扛不住。
【二】暴富心理
幻想每天赚10-50%，一夜暴富。结果亏到当裤子。
期货确实可以实现一夜暴富，但只有那些有天赋、技术过硬、心理素质强的人才能做到。新手必须经历一番亏损炼狱才能成长。很多交易十几年的老手依然是亏货。
【三】赌徒心理
把家里、个人的大部分资金或所有资金甚至举债入场，孤注一掷，企图通过期货实现暴富、改变命运。结果越亏越多，越陷越深。
如果家底雄厚，可以拿出不影响生活的零花钱，以无所谓的心态入场。如果经济条件不好或已经负债，建议远离期货，因为心态已经不对。
【四】极端心理
少数人由于暴亏产生心理扭曲，特别是有暴富心理、赌徒心理的人，不听家人劝，对家人态度恶劣，为了弄钱继续进场而从事违背道德、违规、违法的行为，甚至产生自杀、报复社会的心理。
所以进场前一定要认真评估自己的心理素质和经济条件，最好先跟家人商量，如果不适合，千万别进场。
【五】恐惧心理
没进场前信心满满，但一进场就紧张，怕亏损、怕没赚够。真的亏了就更紧张了。后期再进场前又怕这怕那。
恐惧心理是人性天生的，人对未知的、不了解的、无法掌控的事物都会产生恐惧感，习惯了以后恐惧感会减弱，如果完全掌控了期货交易、长期稳定盈利，恐惧感就会慢慢消失。
【六】贪婪心理
总想赚更多，盈利不出金继续滚动，终于有一天把赚的都亏回去。
贪婪没有错，贪婪才能赚到更多钱，过度贪婪就会适得其反。盈利定期出金一部分，避免一着不慎满盘皆输。
【七】死撑心理
多空方向判断错误，亏损很多还死撑硬扛，最后越亏越多，不断补钱，甚至被强制平仓。
短期行情判断对了，实现盈利，结果行情反转，不见好就收，导致盈利变成亏损。
实力不够、没有绝对把握时最好设置止损线（包括盈利防损线），并预测止盈点。一次大盈利可以抵得上多次小止损。即使实力很强也最好设置止损线，因为行情没有按预期的走，就说明之前判断有误。
【八】激进心理
经常或总是满仓干，反向一错全完蛋。高度频繁交易，结果手续费亏很多。
在实力未登峰造极之前，轻仓分批进、长线持有、设置止损、分批止盈是一个不错的选择。
【九】保守心理
亏一点就立即止损，赚一点就立即止盈。长此以往，赚不到钱，手续费还交了不少。
期货高杠杆、以小博大，需要胆大心细。
【十】反转心理
持续涨不断创出历史新高，感觉已经太高，随时可能反转，不敢追多，直接做空。或者持续跌不断创出历史新低，感觉已经太低，随时可能反转，不敢追空，直接做多。最后陷入进去。
期货很容易出现单边行情，因此很多老手主张顺势而为。行情反转很少会瞬间大反转，除非极端行情，否则一般会有震荡，所以逆势不如顺势，并设置好止损线。
【十一】跟风心理
一直涨就跟做多，一直跌就跟做空，有时会被套，特别是反转行情。
追涨杀跌是一个很好的策略，容易获利，长期使用会有不小的收获，但设好止盈止损。
【十二】后悔心理
后悔没进场，后悔进场，后悔进场早了，后悔进场迟了，后悔平仓早了，后悔平仓迟了。
过去的事就让它过去吧，反思、分析、总结更重要。
【十三】耿耿心理
时时刻刻想着期货，今天什么走势，未来什么趋势，又亏了，又赚了，什么时候才能回本，什么时候才能赚钱，白天注意力不集中，夜里睡不着。
期货不是生活的全部，别太在意，以平常心对待期货，盈不骄不喜，亏不躁不怒，玩期货，而不是被期货玩。
【十四】盲目心理
不学习、不请教、不模拟、不练手、不反思、不分析、不复盘、不总结。偶尔赚钱盲目乐观，以为自己学到了、进步了、很厉害了。
虽然期货的本质很简单，但表象千变万化，逆水行舟不进则退。
【十五】目空心理
总觉得通过期货来钱很快，上班、做生意、开公司等又苦又累，赚钱少而慢，从此很难脚踏实地。
期货高风险，一不小心亏光所有，建议作为副业收入，最好要有持续稳定的主业收入。如果你是亿万富豪，银行利息都够吃一辈子就另说了。
【十六】敬畏心理
正确看待期货，不恐惧，但对期货心存敬畏之心，期货是获利的工具，是双刃剑。
总结一句话，战略（心理）上藐视期货，战术（技术）上重视期货。
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【第三篇、资金管理】
【一】交易资金
拿多少钱交易期货合适呢？建议不超过家庭存款的5%或个人存款的10%。
期货是钱生钱的工具，而非赌桌。假设你有100万资金，拿出50万进行金融投资，这是赌。你只拿出1万投资算不算赌呢？如果你一年胜率95%，每月稳赚50%，几十个月时间从1万做到1000万，你没有出金，继续玩，终于下个月亏50%，1000万变500万，这是赌。
所以金融投资赚到钱要不断出金，用盈利的钱生钱。例如1万进场，1万做到3万，出1万剩2万；2万做到6万，出2万剩4万；4万做到12万，出4万剩8万……逢三出一。出金累计金额永远比账户资金少1万，即约50%留存下来。
【二】备用资金
期货高风险，可能会发生保证金不足需要补钱，所以在账户外要留相同额度的备用资金。当账户盈利后，通过不断出金留存下来的50%就变成了备用资金。
【三】保证金、手续费
期货开户前要跟客户经理或居间人沟通降低保证金和手续费，如果没有提前沟通现在已经在交易，想降低就比较难了，可以通过申请销户、转其它期货公司的方式促使客户经理同意。
适当降低保证金，可以提高资金使用率，但同时杠杆提高、风险更大了，所以一定要谨慎。
手续费是必须申请降低的，现在这个已经很公开透明了，在期货交易所手续费基础上加一分，还可以申请一定比例的返还。一年下来可以省不少钱。
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【第四篇、品种选择】
【一】选择保证金低、手续费低的品种
一手保证金建议在1.5万以下。股指、有色金属、原油、黄金、煤炭的保证金都很高。日内交易一手的手续费合计低于波动一个价位的盈利。最好的是铁矿石、沥青。要经常登录九期网查看最新保证金和手续费。
【二】选择日内波动幅度大的品种
容易涨停、跌停，经常波动4%以上的品种。像玉米、白糖、国债等波动小就别碰。
【三】选择波动点价大的品种
波动点价大容易盈利。例如玻璃、纯碱波动1是20元，铁矿石波动0.5是50元。
【四】选择成交量大、持仓量大的品种
持仓量大于10万手，最好大于20万手，日内成交量大于持仓量，最好是1.5倍以上。活跃品种可以快速进场、平仓。持仓量太少，你一进场就被庄家、主力看出来，容易被灭。
【四】选择独立型品种
不受其他品种影响或受其他品种影响小。例如纸浆、白糖、橡胶、苹果、红枣、花生、鸡蛋、生猪
【五】选择主导型品种
关联品种里的上游品种，同类品种里成交量最大、持仓量最大的品种。
原油，影响能源化工走势，特别是沥青、燃油
黄金，影响白银走势
铁矿石，影响黑色系走势
螺纹，影响黑色系走势，特别是热卷
动力煤，影响黑色系能源化工走势，与焦炭、焦煤关联，但走势差异
焦炭、焦煤，影响黑色系能源化工走势，与动力煤关联，但走势差异
甲醇，影响乙二醇走势，但走势差异，都受动力煤影响
PVC，影响PP、塑料走势，但走势差异，都受动力煤影响
棕榈油，影响豆油、菜油走势
玉米，影响玉米淀粉走势
豆粕，影响菜粕走势
棉花，影响棉纱走势
等等
【六】选择有夜盘交易的品种
时间是最大的成本，多点时间交易。
【七】选择K线走势干净的品种
K线走势干净，好预测行情。有些品种太经常跳开，例如白糖，不要碰。
【八】选择交易周期长的品种
成为主力合约品种时的交易周期至少4个月。例如12月份做05主力合约品种，不做01或02主力合约品种。
【九】总结品种选择
最优：铁矿石、螺纹（目前平今手续费较高）、玻璃、纯碱、棕榈油、纸浆
次之：PVC（需看动力煤）、PTA（需看原油）、沥青（需看原油）
再次：硅铁（需看铁矿石、螺纹、动力煤，无夜盘容易跳开）、乙二醇（需看甲醇，甲醇需看动力煤）、PP和塑料（需看PVC，PVC需看动力煤）、豆油和菜油（需看棕榈油）、豆粕、菜粕、花生、橡胶（保证金较高）、棉花（目前手续费较高）、苹果（目前平今手续费较高）