如何构建股票投资的理论体系?

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期权匿名问答   2021-12-29 07:27   15007   2
股票投资过程中制定自己的投资理论体系非常重要,不能随心所欲,想一出是一出,没有一套完整的投资理论体系就如同打仗没有作战计划,股票投资过程中不但要有一套完整的自己的投资理论体系,而且还要坚决执行自己的投资理论体系。
选股体系
制定选股原则,选什么样的股?对是盈利还是亏损非常重要,如何选股?我认为上市公司必须具备的,行业地位绝对优势产品市场上占有率绝对优势,连续盈利,净利润增长率稳步上升,资产负债比率低,,现金流足充,,前十大流通股东坚实,最好其中有实控人或高管,公司干净无纠纷,质押比例较底 ,长期K线趋势向上。
从基本面选,市盈率不超过30,净资产收益率大于15%。其次,选出来后,再进行技术筛选,只选中长期均线向上的个股。最后,要浏览选出的股票的财务指标。
买卖体系
首先只做中长期均线向上的股票。也就是120和250日均线向上,最好是还刚刚向上翘头的,短时间内上涨超过一倍的个股,一般不追高。对龙头企业,一直经营稳定业绩优秀的,在回调的支撑线买入。其次是看周k线和月k线,进一步明确个股的大趋势。确保月周和日k线共振,都提示可以买入才行。最后再去60分钟k线,捕捉相对准确的买点。
卖出时,一是依据价值和价格的比较。二是尊重市场,既然是选择的中长期向上的个股,那我就不会一次清空,一般是通道顶部卖出三分之一,支撑上行时再买入。所以,我手里的个股,有的成本越做越低,甚至变成了负数。仓位控制也是买卖系统的重要部分!要坚持分仓,坚持分批买入。我其他文章介绍过,这里不再重复。
纪律体系
止损!这个特别特别重要,如果自己判断失误,到了止损位,必须止损。
首先是基本面止损,就是如果企业基本面发生重大变化,导致股价下跌时,果断第一时间止损,这个不管亏多少,也不讲任何技术支撑的。就像乐视网,一点都不能犹豫。其次是技术止损。凡事有效跌破中长期均线,没有任何条件,再亏多少,全部卖空!
我们在调整自己的投资理论体系时,注意不要调整方向错了,与自己的性格越来越远。实际上没有体系适合任何市场,都是适合某种市场类型,所以都有适应范围,市场不对时,我们可以不做。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-12-29 07:28:37 发帖IP地址来自 北京
股票投资过程中制定自己的投资理论体系非常重要,不能随心所欲,想一出是一出,没有一套完整的投资理论体系就如同打仗没有作战计划,股票投资过程中不但要有一套完整的自己的投资理论体系,而且还要坚决执行自己的投资理论体系。
选股体系
制定选股原则,选什么样的股?对是盈利还是亏损非常重要,如何选股?我认为上市公司必须具备的,行业地位绝对优势产品市场上占有率绝对优势,连续盈利,净利润增长率稳步上升,资产负债比率低,,现金流足充,,前十大流通股东坚实,最好其中有实控人或高管,公司干净无纠纷,质押比例较底 ,长期K线趋势向上。
从基本面选,市盈率不超过30,净资产收益率大于15%。其次,选出来后,再进行技术筛选,只选中长期均线向上的个股。最后,要浏览选出的股票的财务指标。
买卖体系
首先只做中长期均线向上的股票。也就是120和250日均线向上,最好是还刚刚向上翘头的,短时间内上涨超过一倍的个股,一般不追高。对龙头企业,一直经营稳定业绩优秀的,在回调的支撑线买入。其次是看周k线和月k线,进一步明确个股的大趋势。确保月周和日k线共振,都提示可以买入才行。最后再去60分钟k线,捕捉相对准确的买点。
卖出时,一是依据价值和价格的比较。二是尊重市场,既然是选择的中长期向上的个股,那我就不会一次清空,一般是通道顶部卖出三分之一,支撑上行时再买入。所以,我手里的个股,有的成本越做越低,甚至变成了负数。仓位控制也是买卖系统的重要部分!要坚持分仓,坚持分批买入。我其他文章介绍过,这里不再重复。
纪律体系
止损!这个特别特别重要,如果自己判断失误,到了止损位,必须止损。
首先是基本面止损,就是如果企业基本面发生重大变化,导致股价下跌时,果断第一时间止损,这个不管亏多少,也不讲任何技术支撑的。就像乐视网,一点都不能犹豫。其次是技术止损。凡事有效跌破中长期均线,没有任何条件,再亏多少,全部卖空!
我们在调整自己的投资理论体系时,注意不要调整方向错了,与自己的性格越来越远。实际上没有体系适合任何市场,都是适合某种市场类型,所以都有适应范围,市场不对时,我们可以不做。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-12-29 07:28:50 发帖IP地址来自 中国
职业投资者,只有建立一套完整体系,才能在这个市场持久生存下去,如果没有体系纪律,仅仅凭感觉随心所欲,这样即便一时赚钱,长久来看也要还回市场,这就是建立一个适合自己性格的体系的重要性!

当然,市场上体系很多,有短线,波段,长线,事件驱动等,其中短线又细分为打板战法,追涨战法,低吸战法等,只有修炼适合自己性格的体系并研究透彻,假以时日必定成功,龙头低吸战法仅仅是适合我稳健性格的投机体系,在此分享个各位读者!
  龙头低吸战法:
全仓或分仓一支个股,以近期主流资金和持续题材的强势龙头股为目标,以预测具有持续性的主流人气题材为第一动力,采用回调低吸模式,以大盘分时择时来应对系统风险,次日必须卖出,严格反预期止损纪律,以控制资产回撤的超短线高频复利操盘模式!
核心思想:小赚小亏,偶尔大赚,杜绝大亏,不断试错的复利增值模式!
  解读: 
首先要保证体系理论上正确,才能在实践中检验,本体系主要受益于毛主席的游击战争策略,因为在这个市场中,我们散户无论在信息,资金上都处于劣势,但是我们也有优势,那就是机动性好,跑得快,大资金可做不到这一点,所以,我们要扬长避短,就是毛主席的打一枪换一个地方的游击战术,不与敌人展开正面肉搏(所谓的挖掘基本面长期持有)而是采取不断在市场热点龙头个股高频切换的一种超短线交易策略模型。
其次需要树立正确思想:概率论,因为股市存在巨大不确定性,需要彻底抛弃那种买了就一定要赚钱的必胜思想,而是采取大概率策略,只要我们总是站在市场热点,人气龙头之上不断的高频切换,这样也就规避了牛熊市,几乎天天都是牛市中,自然而然也站在了高概率一边,只需要次数足够多,这时候高胜算的概率自然就会体现出盈利,所以,这也是体系要求高频的原因是为了让次数足够多,只有高频交易,才能体现概率,千万不可死抱着一个个股,这样既可能浪费时间,也可能一错到底(只针对这个体系),体系一旦确定之后,跟操盘人的联系很小,也就是主观决策越多,失败率越高,我们只需要把自己当做一个机器人,严格执行体系的纪律,不掺杂任何个人感情。这也就是说,任何一个人,懂得越少反而越有优势,所以我们每一个小资金投资者都有可能成长为一方游资。
同时强调一点,这里并不是贬低长线褒扬短线,而是只针对这个体系而言。一般而言,小投资者都是为了获取财富自由为目标,有一个实践统计,10万资金成长到10亿,短线模式最短需要2-3年,而中长线一般需要10年左右,但是一旦资金量大了,短线模式弊端就呈现了,个股难以接纳巨量体量资金的高频,这时候中长线反而不受任何影响,很多股市大佬从小资金成长后,一般都面临着转型问题。
按照龙头低吸交易体系,我们一般选择回调后的龙头,因为有过回调,一般安全系数较高,但也有误判,就是把出货当做回调,这就是风险。不必纠结这个,我们只需要树立概率思想,按照低吸原则,完成交易后一切交给市场来研判,对错市场说了算,对了,我们次日获取利润,错了,我们次日亏损付出代价止损,但是止损一定有一个铁的纪律,就是一般3%考虑,防止亏损扩大化,这样一来,我们以每日高频交易,不断试错的思维,平时可能会偶尔小赚小亏,账户保持上下小幅波动,一旦正确,龙头的爆发力即可获得大幅盈利,这就是偶尔大赚的原理,但是,为什么要有一个“杜绝大亏”呢,因为高频交易的复利增值非常巨大,但这里有个前提要求,就是正复利,也就是每次要小赚或者保本,一旦负复利,亏损也会很巨大!这就是体系的风险,如何杜绝呢?止损,这个是保证体系能够复利进行的核心,只有止损,才可以进行复利!
股市上一切技术,任何一个人经过一定时间锻炼,都可以掌握,这一点上,彼此没有什么优劣之分,但是为什么有人大成,有人大败呢,我也是经过十年实践才明白那句老话说得对:炒股炒到最后就是炒人性,因为彼此技术上差异不多,操盘手法市场上基本互通有无,真正的区别,就是人性。这一点非常重要,特别重要!
比如,针对“偶尔大赚”这句话,需要在自己做对了时候,让利润奔跑,如果是那种对了时候,担心失去自己失去已有的蝇头小利,着急获利了结,这种只见树木不见森林的就是人性,这个错误我也多次犯了,人性是最难改的,所以,需要不断修炼,另外,人性的贪婪,恐惧,多疑等等,都是交易的拦路虎,很多时候,一个洗盘动作,就让性格多疑,不能坚定原本初衷的自己在恐惧下放弃了,结果往往是一个大牛股,所以,人性修炼,至关重要!
  计划你的交易,交易你的计划,知行合一,坚定信念.
计划你的交易:是指需要勤奋复盘,每日做好预判,盘后选好股票池,这样提升胜算概率。
交易你的计划:盘中只需关注你做好的计划,以及自己股票备选池,绝不可以做计划外的交易模式,只做模式内个股,杜绝心血来潮做池外个股,这也是为了提升概率
知行合一,坚定信念:这一点极为关键,很多理论,大家都知道,但往往心里想的和实际做的不一致,所以,看多做对才是关键,绝不可以后悔说我早就预测到了却没做。坚定信念,是套用游资大佬好运哥在雷神婚礼上演讲主题,只有坚定自己体系必胜的信念,才能在这条路上披荆斩棘最终到达大成!
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