股票投资过程中制定自己的投资理论体系非常重要,不能随心所欲,想一出是一出,没有一套完整的投资理论体系就如同打仗没有作战计划,股票投资过程中不但要有一套完整的自己的投资理论体系,而且还要坚决执行自己的投资理论体系。
选股体系
制定选股原则,选什么样的股?对是盈利还是亏损非常重要,如何选股?我认为上市公司必须具备的,行业地位绝对优势产品市场上占有率绝对优势,连续盈利,净利润增长率稳步上升,资产负债比率低,,现金流足充,,前十大流通股东坚实,最好其中有实控人或高管,公司干净无纠纷,质押比例较底 ,长期K线趋势向上。
从基本面选,市盈率不超过30,净资产收益率大于15%。其次,选出来后,再进行技术筛选,只选中长期均线向上的个股。最后,要浏览选出的股票的财务指标。
买卖体系
首先只做中长期均线向上的股票。也就是120和250日均线向上,最好是还刚刚向上翘头的,短时间内上涨超过一倍的个股,一般不追高。对龙头企业,一直经营稳定业绩优秀的,在回调的支撑线买入。其次是看周k线和月k线,进一步明确个股的大趋势。确保月周和日k线共振,都提示可以买入才行。最后再去60分钟k线,捕捉相对准确的买点。
卖出时,一是依据价值和价格的比较。二是尊重市场,既然是选择的中长期向上的个股,那我就不会一次清空,一般是通道顶部卖出三分之一,支撑上行时再买入。所以,我手里的个股,有的成本越做越低,甚至变成了负数。仓位控制也是买卖系统的重要部分!要坚持分仓,坚持分批买入。我其他文章介绍过,这里不再重复。
纪律体系
止损!这个特别特别重要,如果自己判断失误,到了止损位,必须止损。
首先是基本面止损,就是如果企业基本面发生重大变化,导致股价下跌时,果断第一时间止损,这个不管亏多少,也不讲任何技术支撑的。就像乐视网,一点都不能犹豫。其次是技术止损。凡事有效跌破中长期均线,没有任何条件,再亏多少,全部卖空!
我们在调整自己的投资理论体系时,注意不要调整方向错了,与自己的性格越来越远。实际上没有体系适合任何市场,都是适合某种市场类型,所以都有适应范围,市场不对时,我们可以不做。 |