「期权」市场给什么我们就要什么,其实市场会说话

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父亲   2021-6-21 08:55   15792   0
  期权是大A市场中为数不多的可以做空的品种,相比起融券做空,期权做空的成本更低、风险更可控。
  期权做空有两种方式:卖出认购期权和买进认沽期权,卖出开仓为义务仓,需要缴纳保证金,但买入认沽开仓的方式则把稳地多,最大亏损为全部权利金,例如今天的行情,大约1500元就能购买20手认沽合约,可能带来的收益约80%左右。
  今天期权走出了一段非常标准的形态,当跌势开始时,市场给出了明确的信号。在这里图文并茂的分享一下,我在盘中看到的信号!


  如上图,今天市场给出了4个比较明确的进出场信号
  ①9:40市场跌破前期震荡中产生的下分形,且跌破力度非常大(K线实体较大);
  ②跌破下分形的同时,AO动量向下方向变大,同时AC加速度持续减弱到零轴附近;
  与此同时,最下方的区域交易指标由多头转向空头(红色为空头、绿色为多头、蓝色提示谨慎对待当前仓位)。
  根据最近验证的“一致性获利法”的交易规则,此时可以建立空头仓位,并以跌破分形的K线最高价作为止损位。
  ③10:15对应的5分钟K线低开高走,形成“看涨背离柱”,与此同时(信号④)AC加速度在向下方向的加速度较上一个5分钟减弱,意味着动量在向下方向上的加速即将减弱,最下方区域交易指标提示谨慎对待当前的空头仓位。
  此时选择离场观望是非常有必要的,至少证明当前市场即将反弹。
  但反弹高度、力量在这个位置是无法分辨的,故不建议立即建立多头仓位跟进,更确定的方式是待反弹启动后,市场再次给出新的上分形并向上击穿后再建立多头仓位。


  信号④所示的“看涨背离柱”随后形成新的下分形(5.154),若市场继续下跌,跌破5.154时可以考虑建立新的空头仓位。但市场并未继续向下运行。
  向上运行的可能性不大,市场需要等待蓝线向下靠近,并在震荡中制造新的上分形、下分形后再进行下一步的选择。


  根据今天收盘走势向后预测:
  明天继续震荡,还会有新的上下分形形成,而后选择一个方向突破;看突破力度以及突破时AC、AO的情况再判断是否有效突破,还是突破后选择一个较为宽阔的空间进行上下较大幅度的震荡。
  应对策略,目前鳄鱼正在睡觉(三条均线分别代表鳄鱼的上颚、牙齿、下巴),不要打扰鳄鱼睡觉!安静等待明天市场给出运动方向。
  当然,根据今天上证指数收盘情况看,震荡后向下击破分形并加速下跌的可能性更大。


  上证日线级别今天击穿红线,价格已经失去了红线位置的支撑,下一个支撑位在蓝线附近。当然,这里也有可能震荡不破今天的低点,等待蓝线靠上来,并以今天的K线的最低点为新的下分形而发动下一波跌势。
  为什么不考虑上攻现在能看到的上分形(3498.30)呢?
  目前的资金动能、加速速度都不具备向上进攻的条件,就交易区域而言,目前已进入空头仓位的区域。动能虽然还在0轴以上,但加速度已经掉头向下,这就相当于飞机落地后,飞机依靠惯性仍然向前冲,飞行员不但踩了刹车,还打开了发动机反推。这样的情况明天、后天若持续下去,动能方向势必要掉头向下,届时日线级别的下跌会更猛烈。
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