日报 | 恒泰期货 0531 述评

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恒泰期货股份有限公司   2018-6-1 00:45   4448   0


策略要点

农产品:豆油09合约5800做多,棕油09合约5070短多,20点损,菜油09合约6920多,6904损。粕类,豆粕观望,等待买点,菜粕多单持有,止损见早盘提示。

有色建议沪镍剩余多单持有,二季度沪铝空单继续持有。

股指:超跌反弹如约而至,IFIH回补缺口。
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油脂冲高回落 豆棕做多思路一、收盘回顾:

国内油粕市场出现调整,粕类相对弱势,前市提示短线有走弱迹象,国内水产品进口放量预期导致菜粕承压;油脂冲高回落行情,菜油再创新高,保持强势,豆油棕油跟进不积极,偏弱运行。大连盘,1809油粕比报收1.927,油粕比低位震荡。豆棕09,价差740,豆棕价差700附近反弹,从市场表现看,今日豆油09合约走势相对略强。持仓情况,豆粕持仓增加;油脂持仓,大幅加仓为主。马棕油低位震荡行情,08合约下跌0.68%。现货方面:31日,张家港一级豆油价格5780。24度棕榈油张家港报价5070。张家港豆粕价格2930。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格持平。粕类价格下跌,豆粕价格相对油脂依旧偏强。操作建议:豆油09合约5800做多,棕油09合约5070短多,20点损,菜油09合约6920多,6904损。粕类,豆粕观望,等待买点,菜粕多单持有,止损见早盘提示。

二、基本面:

现货:31日,张家港一级豆油价格5780。24度棕榈油张家港报价5070。张家港豆粕价格2930。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格持平。粕类价格下跌,豆粕价格相对油脂依旧偏强。

国际:周三,阿根廷大豆现货市场价格保持稳定。阿根廷政府官员否认有关政府将中止降低大豆出口税的传言。比索汇率疲软也有助于抵消外部市场下跌的压力。  
罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为7470比索/吨,和上一交易日持平。阿根廷大豆在上河的现货报价为414美元/吨,FOB价格,和上一交易日持平。

三、后市研判:

30日CBOT大豆开市,前市震荡下跌行情,美大豆期价震荡运行,当前趋势不强, 7月合约30日小幅下跌,10-10.5美元震荡区间中沿运行,收盘价10.22美分,站稳10美元,进口大豆成本3320左右。国内豆粕1809合约期价下跌,收盘下跌1.1%,收3020。当前1809合约油粕比1.92,低位震荡。投资建议,豆粕1809合约观望。

豆油,豆油1809合约31日震荡走势,豆油在油脂板块中今日走势一般,期价震荡为主。收盘豆油1809合约期价反弹0.38%,报收5844。资金面,豆油指数今日加仓32000手,资金大幅流入。操作上,豆油1809合约5800做多思路对待,20点止损。

棕油,31日棕油低位震荡,走势同步于油脂板块,期价重心不变。棕油09合约收盘报收5096,反弹0.02%。棕油持仓增加,日内加仓5000手。BMD马棕油震荡,08合约前市下跌0.73%。操作上,棕油1809合约5080短多,20点损。
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沪镍再创三年新高日内金属普遍收涨,沪镍收涨2.48%,沪锌收涨1.48%,沪铝跌0.78%。消息称,巴西卡车司机爆发罢工导致各大矿企的原料运输受限,Nexa Resource旗下锌精矿生产也受到影响;近期不锈钢库存持续走低,沪镍收涨2.48%,本月沪镍涨9.62%,再创三年新高;今日指数收出5月份的月线,有色指数涨4.02%,有色金属强弱排序为镍>铅>锡>锌>铝>铜。操作上建议沪镍剩余多单持有,二季度沪铝空单继续持有。

[h2]一、不锈钢库存继续走低[/h2]
5月上旬无锡和佛山两地不锈钢库存继续下降 7.5%。其中,无锡地区不锈钢样本库存量为 21.4 万吨,较 4 月下旬减少4.85%。佛山地区 15 个不锈钢仓库总库存量为 12 万吨,较 4 月下旬 减少 11.92%。不锈钢库存的降低,对不锈钢产量有一定的支撑作用。



[h2][/h2][h2]二、消息面[/h2]
【生态环境部:正加快生态环境监测条例的制定】31日,生态环境部环境监测司司长刘志全表示,目前,生态环境部正在加快生态环境监测条例的制定,从立法层面强化法规建设,构建各类各级生态环境监测机构和相关人员的责任体系,强化环境监测违法行为的处罚,“这项工作我们正在加紧编制,争取能够以国务院条例的形式尽快发布”。

【长江经济带12省市全面推进“三线一单”编制工作】新闻发言人刘友宾介绍,生态环境部将进一步强化现场指导与示范带动,强化协调调度,力争在2018年年底前基本完成长江经济带及上游12省(市)“三线一单”编制工作,初步搭建信息应用管理系统。

商 务部:中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单。中国将在更多领域放宽对外国投资的限制。(5月30日国常会要求,今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作。)

【Free Investor Reports获得铜、锌矿许可】勘探公司Altus Strategies宣布,其子公司Aterian资源公司已获得摩洛哥锌、铜资源的勘探许可。

【专家:5月份出口增速将保持在10%以上】“从今年1至4月份进出口增速情况看,5月份的进出口数据还会表现出持续增长态势,预计出口仍会保持10%以上的增速,而进口增速还会进一步增长。”中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东表示,这既有去年低基数的影响,又有春季复工的影响。同时,进口将会受汽车等关税下调的刺激有进一步增长的可能。

[h2]三、技术面[/h2]
下图是沪镍指数周线走势图,从图中我们可以看出本周镍价继续大放异彩,指数创上市以来的新高,均线系统多头趋势中,技术指标MACD在O轴上方金叉发散,预计后期仍有上涨动力。



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