【期货笔记】交易员入行必读，做不到这些就不要做交易！

中国上海原油期货交易自3月26日经证监会批准挂牌交易以来已经成为新近较为热门的投资！因为它的简易性让很多散户都可以参与，越来越多股票、期货及外汇交易投资者进场开户学习中国原油期货交易，今天HUANGBEN就跟朋友们分享期货交易入行必读！但愿能借此帮助到广大新手朋友了解中国上海原油期货交易的技术之外的风险及市场认知！

交易时刻面临着选择，首先是品种的选择，然后是价格时机的选择。优秀的交易者会尽力让自己保持严格的标准，用最挑剔的眼光选择品种和时机，平庸和失败的交易员，往往标准随意，饥不择食，想的是宁可错杀一千，不可放过一个，到头来损兵折将溃不成军。

一、眼光挑剔是需要资本的（以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上）
眼光挑剔需要资本，这个资本就是你所建立的交易系统。
我把交易系统分为三块：
趋势判定（均线系统平均价格线），异动信号（k线价格突破或者放量），趋势分段（见顶和见底，辅助指标判定；上升、下降途中，可借鉴波浪理论中的推动波）。
趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200ma为多空线，均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。
异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。
趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。

二、交易员需要苦练基本功套着老话，任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。
1、熟悉游戏规则。品种的设计规则，保证金比例，涨跌幅，甚至节假日变动等一切有关于交易的规则，不留死角。很多人做了很长时间交易，说起来头头是道，问起来都是略知皮毛，满口国家大事，眼高手低的样子，真让你赚了钱，那就是天理不容了。
2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。
3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种，才开始复制多个品种的会比较理想，一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

三、交易中的经验和教训1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。客服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。
2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。
3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。
4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。
想成为优秀交易员，必须牢记要做个眼光挑剔的人。
绝大多数失败源自资金管理

一、分析研究会怂恿你入场当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

二、失败让我们意识到风险应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后，所有的交易者必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。

三、分析系统与风控系统是矛盾的分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：
1、巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。
2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。
不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。

四、必须说服自己控制仓位1. 降低情绪对主观判断的干扰。
2. 安全是长寿的秘诀。
3. 稳定是财富的宠儿。
4. 交易员上战场必须带足弹药。
5. 不斩尽杀绝，凡事留有余地。

五、亏损和盈利都是系统反馈的信息
交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起，因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。

六、学习基础信号、复盘统计

对于外汇期货交易初学者来说，最重要的是要先学会对信号形态的判断，入门基础就是看K线图或技术指标，在网上都可以轻易搜到很多交易的技术，很多外汇期货平台也有老师教学，在学习阶段千万不要贪多，而是先把一个技术先学透，最好的学习方式就是每天养成复盘统计的习惯，很多初学者总是想着快速学习完后就立马交易，所以复盘时过于草率，自然学习的效率就非常差了，在刚开始复盘时一定要静下心来、不要急于交易，统计的越多越仔细你对信号的把握度就越高，同时你也可以清楚信号的命中率是不是到达理想中的水准，在往后的交易会更有底气。

七、做好交易计划及风控

当你复盘一段时间后，基本对信号已经有一定的熟悉度，同时也会建立起一些信心，准备好进场交易前，别忘了要再多做一个步骤：写交易计划，实盘交易与复盘统计是有很大的差异的，在交易时我们很容易因为一时的获利或亏损影响，被情绪拖着走，做好交易计划是为了让我们保持平静的心情交易，每次交易外汇期货前我们都要非常清楚自己的计划，做到没有计划绝不交易。在写交易计划时，我们同时要审核自己风险控管是否有做到位，出手的比例跟仓位能够承受的范围，以及停利停损都是属于风控的范围，唯有在交易前把风控做好，才能避免不必要的损失。

八、多听分享少跟单

很多平台、经纪人都会安排老师带单，对于外汇期货初学者来说是一个不错个学习方式，但要特别留意的是，刚开始不要一昧的想着跟单赚钱，一定先熟悉老师讲解了信号，并且也自己复盘过后觉得合理才考虑跟单交易，比起跟单更重要的是要多听老师的交易纪律及思路，学习交易技术与风控远比单纯的跟单获利来得重要的多。

九、总结每天交易心得

没有人可以在短时间内立马变成外汇期货交易高手，也许可以透过借鉴前辈的经验来学习，然而很多时候自己如果没有遭遇过同样的经验时，常常会遗忘老师的教导，如果想做好外汇期货交易，就必须不断地透过复盘统计、实战总结自己的经验，同样的低级错误绝不再犯第二次，养成每次交易完毕就总结的习惯，那你的交易功力也会快速的积累。

十、心态的重要性

为什么很多老手在交易过一段时间后都会开始推崇「心态」的重要性呢？其实最主要的原因，就是他们在交易的过程中产生了很多不利于交易的心态：贪婪、恐惧以及侥幸等等，导致交易出现严重的亏损，这些亏损不一定是技术上的判断错误，很有可能是因为不好的交易心态所影响，所以很多交易老手都会告诉外汇期货初学者，一定要有个良好的交易心态！

网上的资料零碎，各种交易方式甚至互相抵触，很多刚开户的原油期货投资者不知从何开始学习，其实中国原油期货相对其它交易是相对简单的，今天所分享期货交易入行必读！让朋友们在交易之余可以给自己好好充电！

中国上海原油期货交易投资方式虽说简单，然而也绝对不是一天两天就能成为投资高手，建议初入门的投资者与其成天想着怎么学到最牛逼的技术、抄捷径，不如先从基本开始做起！

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