JoeJohn股指期货期权策略0201

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盛利财讯   2018-6-1 00:42   5184   0


历史回顾:


原文链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_412783be0100876y.html


2007年底至2008年初,沪深300指数做成了大双头的技术形态,而2008年2月1日就是首次破颈线的行情,头肩顶或双头的颈线位置,一般在技术分析角度来说,是比较重要的位置,不亚于趋势线的作用。而此颈线位又是2005-2007年疯狂上涨三年大牛市行情后,在历史高位所做的头部形态的颈线位,此位有多么重要,不懂技术分析的人是不会在意它们的影响的。从上图的行情表现来看,大双头形态之中,套着小头肩底及小头肩底形态的复杂组合形态,而2月1日的低点则又是一个小头肩底的形态,如果它当年能做成功了,则2008年上半年的股指行情,就是另外一种景象了,可惜这小头肩底处在大C浪之中。颈线位首次虚破,则是最好的抢反弹机会,不过也是比较冒险的,一旦放大量直接破位,短期做多的就必须止损翻空了。2月4日是一根跳空暴涨的大阳线行情,也说明此颈线位的重要性了。策略回顾:延续周一周二下跌惯性,周三大盘指数再度出现了下挫的行情,盘中20日均线有了一定支撑作用,并且午盘的反弹把当日的跳空缺口补上了,否则象深成指及两个小盘指数一样出现跳空+阴线的行情,则会对于做多者信心打击较大的。31日也是收月K线的关键一日,若上证指数及慢牛行情的核心指数(50、300指数)周三再大幅下挫,1月指数留下较长上影线的大阳线,这会对于后市造成更大的不利影响的。昨日白马股、保险、银行及地产权重对于两个核心指数护盘作用还是很明显的。50、300指数昨日反弹幅度均较大一些,特别是上证50指数收出光头光脚的中阳线行情,好像有止跌的迹象了,不过周四的风险仍未能解除,下跌过程的反弹护盘动作,操作还是有风险的。“中证期指短期有一定补跌的要求,周三周四重点放空中证合约”,昨日股指期货做空策略中,中证期指可作为重点放空品种,从昨日的行情表现上看,也是效果最好的合约。昨日中小盘股票也是重灾区,两市跌停家数达140家,其多数还是两市中小盘的品种为主。目前两个小盘指数也跌到比较重要的位置了,周四的行情仍要密切关注。现货及期指分析:


在60分钟图上,三大指数及期指合约均哭脸信号仍控制大局,不过上证50、300指数昨日反弹还是比较强的,特别是上证50及期指已经反弹至布林中轨,并且明显收盘收在了布林中轨之处了,周四如果能带量突破上去,则说明漂亮50品种又有止跌反攻的机会了。中证指数及期指昨日表现最弱,并且还有缺口,若短期内不回补,则对于后市做空操作大为有利的信号之一。


  在日图上,三大指数中,中证500指数及期指前日表现最强,昨日反而补跌幅度最大,并且它们也是明显带有日图缺口+大阴线的形态的,昨日尾市直接跌至布林下轨,周四短线布林下轨处,也可能会有一定分歧的,但中线做空思路不变。昨日上证50、300指数反弹走势比较强,上证50日图快接近布林中轨位置了,周四若能有效站上布林中轨,则股票方面又可以逐步进场配置漂亮50及与入MSCI相关的股票了,重要选择二三线蓝筹品种,安全性成长性更大一些。若周四出现了黑色星期四行情,则期指仍以做空为主,毕竟50、300指数均在其日图上出现哭脸信号了。而中证指数及期指昨日暴跌后,是出现了双哭脸信号了,更要选择中线做空思路了。期指期权策略:1、股指期货方面,昨日中证期指做空是最赚钱的合约,虽然50、300指数反弹较强,但周四还是有一些补跌的要求,周四沽空的重点放大300合约之上,50指数仍较强,做空难度较大。中证期指周四有下挫机会,可以平掉一部分空单,等反弹一些再沽空操作。2、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权品种,仍坚持买入看跌期权的策略观点,上证50指数周四注意一下布林中轨3125点,不有效突破上去,上述看空策略仍保持不变,本人感觉更大的下跌空间在2月份之中。
郑重声明:
股指期货、50ETF期权等品种均是高风险、高杠杆的投资品种,没有一定风险承受能力,没有一定期货交易基础的投资者,最好远离比较好!本期指期权的策略,只针对已经是期货或期权的投资者,或许经过一段时间期货交易或相关模拟交易后,愿意投资这类高风险投资品种的投资者订阅及参考。而普通股票投资者,关心指数可参考现货指数分析的部分内容,仅供参考,严禁作为实战操作依据!


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