交易心得 | 期货交易中最重要的交易逻辑

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期货小作手   2021-5-21 22:13   6837   0








以下是个人在交易过程中运用的一些交易逻辑,找到市场上矛盾之间的逻辑关系,就相当于找到了利润的根源。


利用产能,供需,逻辑,带来短期的供需缺口,依据供需平衡表可以量化缺口,并且用来进行多空操作,这个逻辑需要对商品的基本面有比较透彻的了解,比如生产规模,市场库存的影响,甚至还包括下游需求等,找到这些逻辑,在合理的时间点,按照逻辑推导,再次基础之上进行顺势操作。


商品的市场化会带来供需大变,比如说通常我们食用的大豆,并不是榨油用的大豆,他并不是市场化的,不像是其他的可贸易品种,国外的产品价格会影响国内价格,国内的大豆依靠补贴和收储价格来判断市场,如果政策有变,那么支撑大豆的价格逻辑也不复存在。

根据行业上下游,同类产品的横向,纵向的比较来对未来价格做一个推理。


利用期货基差回归原理,会进行一个价格的修复。

根据投资者对于宏观经济数据来进行大方向的交易,用此种方法交易的,一般是大机构,或者是大资金。如何利用并且依托宏观数据来进行大宗商品交易,一直是一个很大的话题,如果运用宏观数据,从复杂的宏观数据中,挖掘商品的交易机会和逻辑是非常具有价值的方法,包括大宗商品的供需和宏观大环境都是息息相关的,甚至是在一个时间段,大宗供需的关注点,并不在库存,也不再上下游的消费,主要的关注点还是在于宏观基本面,宏观大趋势就成了大宗商品的主要矛盾。






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