基金新动作！

市场今天终于来了波像样的反弹。回顾下这几天发生的事，前天各大基金已经开启了回购模式，主动出手抄底；昨天市场出现主板新股第一天开板的情况，是情绪极冷的信号；其实还有些读者已经在后台喊出了“XX应该推倒重来”的口号……现在回过头来看，在市场恐惧的时候，也要看到好的转变。这段时间，大家讨论最多的就是，究竟是不是公募基金在砸盘。上周四的时候，我们在文章里分享过我们从基金销售渠道得到的消息，虽然机构的净值这波受伤很深，但是基民情绪似乎比较稳定，主要的几家基金公司没有赎回潮出现，基民们都被套稳了。今天我们做了一个基金份额变动的观察，先说结论，从2月18日市场见顶以来，代表性大基金的份额真的没有减少，不少基金甚至还有明显的增加。先来看场内的ETF基金，我们选取了成立时间超过一年，目前份额排名市场前十的基金做了一个加总，从2月18日到3月10日，Top10基金份额合计增加了6%。

我们分开来看，在这十只基金当中，华安创业板50ETF的份额甚至增加了60%。其实还有几只大型基金，因为成立时间不足一年，所以没有统计进来，比如科创50ETF基金同期份额上升了42%，光伏etf同期增加了18%，这些都是之前热门的板块。我们再来看看主动风格型基金的情况，因为大部分基金都是场外基金，它们的份额是按照季度公布的，所以这个数据不太好找，不过也有不少知名基金有相当多的份额已经转到了场内交易，比如兴全合宜、兴全趋势，这些有大量场内流通份额的知名基金，就成了我们观察主动型基金份额变动的一个窗口。我们统计了主动型基金中，场内流通份额前十的基金份额变化，在市场见顶以后，居然是一路上涨的态势，从2月18日到3月10日，它们的场内流通份额合计增加了9.7%。当然，因为场内流通份额的增加，很多都来自于场外转场内，所以这个数据的参加价值比前面的ETF基金要差一点。

总的来说，基民在面对市场突如其来的大跌时，大部分选择躺倒啥也不干，还有部分基民顺着之前上涨的思路，觉得每一次回调都是入场的机会，抄在了半山腰上。今天，市场又出了一个信号。交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等知名基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限，涉及3只百亿级主动权益基金，这说明这些基金经理对后面的走势相对乐观。————最近比较火的一个事就是碳中和，这是一个长期的目标，相关的概念板块非常的多。我们在去年10月就聊过这个事，当时主要是领导在联合国大会上宣布了，我们将力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，直接的利好方向是光伏风电新能源这一块。后来，大家发现，国内的政策方向越来越重视碳中和，碳中和成了很多低估值周期板块上涨的催化剂。要达成碳中和的目的，很多领域都要减少碳排放，砍掉高污染的产能。这个过程会带来行业集中度的提升，因为如果要对生产线进行环保升级改造，那必然会加大企业的成本投入，从而加速小企业落后产能退出。我国目前的二氧化碳排放主要来自于发电、工业、建筑、交通运输等行业，这些行业会受到碳中和带来的供给侧变化。最近券商对于建材板块分析的比较多，我总结了一下各大券商对于建材板块的主要观点：

总的来说，券商最看好的还是水泥行业，水泥行业本身就有高现金流、高分红的特点，目前板块估值较低，业绩具备较好的确定性，价格有上涨的趋势。

最近还传出水泥会优先纳入全国碳交易市场的消息，这个落地之后，碳中和会给行业的供给层面带来巨大的变化。————

半导体行业出了消息，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。午后半导体板块大涨，中芯国际 +5.5%，冲突能缓和下来，对行业肯定是利好。中国建筑：2021年前2个月，中国建筑新签合同总额4702亿元，同比增长43.4%。中国联通：2020年实现营业收入3038.38亿元，同比增长4.59%；净利润为55.21亿元，同比增长10.82%。闻泰科技：公司股东康旅集团及云南融智于2021/1/29～2021/3/9合计减持1323.94万股，减持比例1.06%。
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