这个可转债策略太赚钱!能把市场当提款机了!

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NotreMode范   2021-5-5 09:15   6115   0


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去年转债君在《赚取可转债超额收益之折价进攻战法!》中提到过一个观点,就是可转债的配置策略。


如果把可转债看成一个足球比赛:
后卫主要是低风险的低价可转债(一般100元以下),主要负责不亏钱少亏钱。
中锋主要是的双低类可转债(进可攻、退可守,一般在110元——130元之间),主要负责跟上市场整体涨跌。
而前锋则主要是高风险高波动高收益的高价转债(一般在130元以上),主要负责赚得比所有人更多!






其实,后来转债君经过认真反思,其实后卫应该是100元附近跌不动的各种银行类转债、或者AAA级可转债,比如浦发转债,上银转债,而不是低价转债,因为低价转债容易暴雷,在市场环境不好的时候,从90元跌到70元的话,后卫就跌死了。


但是最容易赚钱的前锋部队,转债君感觉最确定性的还是溢价率很低,甚至负溢价的可转债。我们可以称之为折价进攻战法!折价就是转债价格比转股价值低的幅度,也就是说可转债比股票能便宜多少。


最近转债君经常喜欢分享折价转债的内容,且不说,之前的转债君关注的华菱转2,从120元一路涨到最高168元,今天华菱钢铁虽然暴跌4.5%,但是可转债只跌了1.74%,比转债君昨天分析的情况还稍微好一些。


比如周二的文章里,转债君提到的中钢转债、永安转债、海波转债,英特转债。今天中钢转债最高涨到161元,永安转债最高涨到135元,海波转债也涨到116元,英特转债110.87元,整体看都还不错,因为今天是节前最后一天,本来就是行情低迷。
折价转债中,目前中钢转债132.87元,13.48%的折价缓冲安全垫;永安转债121元,9.32%的折价缓冲安全垫;海波转债114.78元,3.18%的折价缓冲安全垫;英特转债109.35元,2.66%的折价缓冲安全垫。
转债君,公众号:可转债策略研究重点关注转债!挖出一个7倍股!正川转债申购
目前最新的价格是,中钢转债145元,18.27%折价率;永安转债130.95元,4.64%折价率。折价转债策略从之前的统计数据看,一直是最赚钱的,定总之前也写过文章《转债投资之独孤九剑 只攻不守低溢价策略


转债君此前还去爬过雪球里所有的可转债组合,发现确实最赚的是折价或者低溢价组合,甚至4-5倍的组合都有,但是因为经常暴涨暴跌,很多散户把持不住,经常暴涨买入,暴跌卖出,而且有时候容易看走眼,所以玩折价转债体验不好,不是一种很舒服就能赚钱的方法。


我们昨天从广发证券的研究看,在转股期前30天甚至60天买入折价比较大的可转债,然后一直持有到转股期前一周,这是通过中线布局来避免情绪受暴涨暴跌波动影响的方法。


还有一种方法就是组合轮动,比如买入折价最大的5-10个可转债,每周轮动一次,但是有时候市场上没有那么多可转债可以买,比如,目前折价大的可转债就只有中钢转债、永安转债两个。


再有就是对正股进行深度研究,研究可转债比正股便宜的原因,如果只是可转债市场投资者比较胆小,如果股票有大机构资金持续看好买入,如果可转债折价的时候绝对价位不高等等吧。比如,之前,转债君看到华菱钢铁频繁被机构调研,感觉确定性大;再比如,这几天,转债君看到中钢转债正股龙虎榜中买盘里有不少机构席位,因此,就盯着中钢转债玩。


简单聊这么多,祝大家节日快乐!





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