港股开市两个暴涨！可转债重点关注这个方向！

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 可转债策略研究  2021-5-4 02:15  8295  0

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聊今天的话题前，转债君先谈谈前天文章《可转债基金值得买吗？》末尾配的基金一季度增减仓方向图。

细心的朋友可以看到了，一季度基金加仓比较多的是：苏银转债、中天转债、核能转债、交科转债、双环转债、明泰转债、新风转债、福能转债、正邦转债、紫金转债，加仓最多的是苏银转债、明泰转债、中天转债、新凤转债。
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减持比较多的是光大转债、火炬转债、红相转债、广汽转债、敖东转债。火炬转债和红相转债都是军工类可转债，机构显然是不看好军工，走的很坚决。

从增持和减持最多的看，都是银行类可转债，其中，增持最多的苏银转债从今年年初的108元涨到目前的118元，减持最多的光大转债则是从124元跌到116元，正股江苏银行涨了接近30%，而光大银行则跌了5%，同样的银行也会有截然不同的走势出来，而且机构押注很准。

今天开盘的港股走势很弱，不过晚上美股表现还可以，港股中今天涨幅明星是复星医药、中远海控，其中，中远海控此前名字叫中国远洋，A股中国远洋此前还有一个名字叫：*ST远洋。

复星医药的逻辑还是疫情，最近印度那边的消息天天爆，估计节后市场里一个比较确定的方向会是防疫相关的医药板块。

其实在节前，这个板块也已经在充分发酵了，市场热度比较强的有美诺转债、九典转债、现代转债、健20转债（健友转债）、华海转债、普利转债。

溢价率为负的主要有英科转债、同和转债、英特转债、蓝帆转债，后面三个性价比都比较好，价格便宜，溢价低。

其中，美诺转债（129元）、华海转债（109元）、健20转债128元（健友转债）124元、同和转债（118元）、普利转债（122元海南概念）的逻辑最为清晰，就是原料药，由于印度和中国都是重要的原料药生产国，因此，短期看，印度生产受到冲击，那么很自然的中国这边的原料药就有机会替代印度，把印度退出的市场填补上。

值得关注的是，美诺转债正股连续涨停，此前龙虎榜中，买入卖出都有机构席位，公司与全球制药巨头默沙东签订10年战略合作协议。

美诺华相关人士也称：印度的原料药产能比中国大，开工不足，肯定要转移，转移过后，欧美企业本来从印度采购，有可能变成从中国药企采购，中国药企会变成第二供应商，供应商锁定后不会轻易变，这会改变整个原料药市场占比的划分。重新洗牌过后，原料药全球市场占比会发生变化。

值得留意的是，九典转债是刚上市不久的新债，正股最近创出历史新高，可转债规模比较小，只有2.70亿，有一部分还是大股东配债，需要6个月左右的时间才能上市交易。

除了九典转债外，正股创出新高的还有比音转债（高尔夫服装龙头）、小康转债（今年最牛的转债）。一年股价新高的有中钢转债、百川转债、双环转债、苏银转债、维格转债、永安转债。这些都适合做趋势的投资者重点关注。

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