期权牛刀小试之得失

期权从学习到实盘两月有余，对于新的领域掌握过于粗浅，模拟盘不够重视，没有起到一个良好的验证作用，虽然看了很多组合，但是实盘的时候，并没有发挥组合策略的作用，尤其是对波动率的理解不到位，还是不能操之过急，需要进一步学习组合策略的使用场景。
实盘的好处是让交易者能够更用心，也可以从交易数据获得很多有用的信息。鉴于组合策略暂时不够明确出入场点，又转回了单一策略，通过几笔交易，把期权的赢利点梳理清楚，权利金之差就是可以获得的利润，权利金会随着波动率波动而剧烈变化，仍然需要参考期货标的物指标，选对相应的趋势，当标的物朝着趋势大幅波动，期权的权利金变化远大于期货，相应的收益也会高于期货品种。

但是期权也需要选择合适的行权价合约，尽可能选择热炒合约持仓量最大的，成交容易，波动也会和标的物同步，过于虚值的会严重滞后。而且因为期权的权利金是固定的，当选好标的物，长期看好是可以长线持有，即使是有不同程度的回调，也不会影响整体资金的安全。
期货品种因为本身是一个周期性比较强的，所以在选标的时候，需要对品种有一个清晰的认识，这才能够保证持仓本身是有效的，否则即使方向对了，也会被市场给无情的甩出去，错失大好机会。
投资之路漫漫，共勉！

期权牛刀小试之得失

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