期货交易如何长期稳定盈利

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期信通服务中心   2018-5-25 05:01   5124   0
期货交易如何长期稳定盈利
    第一,必须有适合自己的交易系统。该系统可以编成计算机程序,可以写在纸上,也可以记在脑袋中;系统必须标明适用的市场、时间周期、趋势级别,所有的进场点、出场点、止损点要作明确规定,包括突发情况的处理;系统一定要经过测试和验证,测试时要包含一个完整的上涨、盘整、下跌周期。测试后如果正确率能达到40%以上,扣除交易成本后的平均盈亏比至少大于2:1以上,并且最大单笔或连续亏损不能大于本金的10%-20%的系统,才算是可用的系统。
   第二,适度优化。一套永远赚钱的系统是不存在的,因此在使用的过程中要知道系统何时会失灵,对系统要进行适度的优化,不要过度优化,过度优化的结果是加很多例外条件,而这些例外仅仅是对历史行情有效,而对未来往往失灵”。
   第三,严格执行。这是最考验人的时候,特别是面对大的或连续亏损的时候,当系统没有发出平仓信号时,一定要坐得住,只有判断正确又能坐得住的人才能赚大钱;当系统没有发出信号时,不要提前进出场,这样会失去自己的位置,来回几次后,自己的节奏会被完全打乱,最后是一塌糊涂!
   大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。
   打开期市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。
   再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止犯罪。期市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。
反弹带给你的祸害
    就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润;就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势;
    就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机;
   就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生;
    要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。(能明白舍与得之间的辩证关系,根源还是贪!)
在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人:
    第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。(一根筋思维!)
    第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。(胡乱操作!)
常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。”
    市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了?(有句话叫:短线是银,长线是金。不正确。短线做得好,收益必然比长线好。关键是你有这样的交易系统吗?而且,特别是做期货交易,日内交易一定是比隔夜交易安全得多。现在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高频交易,我们中国人还是坐井观天,固步自封,理念上没有与时俱进。)
顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。
    有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓!(都是一个资金量问题。如果理论上你有无穷的资金,死扛一定会把亏损的资金拉回来,不仅拉回来,还能赚钱。问题是实际上你没有足够的资金死扛,不到半路身先死。另外,还有一个资金有效利用的问题,即使有足够的资金死扛,如果不死扛,顺势而为,资金的有效利用率要高得多。)
    那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。(还是一个风险应对和资金有效利用的平衡问题。这个问题最好解决方法就是通过统计概率找到一个平衡的交易系统。)
    相对股市,期市有了更大的权力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,资金可以少用,也可以多用。哲人说过,有权力的人,没有不被乱用的。
   常见的做期货的人,满仓是乱用资金的权力和自由,趋势也做,回调也做,所有的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大的空间和灵活性,反过来自我控制就成了最重要的成败因素。
八、做期货有所放弃才有所得(舍得原则,学会放弃一些,市场可能会给你更多。)
1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易;
2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为
3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会;
4、放弃侥幸心理;才能按规则交易;
5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情;
6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。
九、新手要过的5道关
1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。(风险不能被控制,只能被应对。)
2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。
3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。(错,几倍不是我们能事先规定的,又是主观决定客观。是否交易是按交易系统的指示。)
4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。
5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。
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