期货分析——技术流高手都在用的方法论

论坛 期权论坛 期权     
高手联盟学堂   2020-12-26 22:52   6132   0


小盟说


商品价格尚有迹可循,而把握期货趋势,不能只凭经验和消息,更需要硬性指标和系统的方法论。


技术指标
number 1


1RSI指标定义:相对强弱指数,是一种通过特定时期内期价的变动情况计算市场买卖力量对比,来判断期价空方和多方的强弱、推测价格未来的方向的技术指标。
RSI的值域是0到100。


高于80时,进入超买区,市场过热,或者向下超过50标准线时,要准备开始跌了,适合卖出;
低于20时,进入超卖区,市场过冷,或者向上穿过50标准线时,要准备开始涨了,适合买入。





2W&R指标定义:W8R指标又称为威廉超买超卖指数,研究价位波幅,通过短时间内的高低价位与收盘价之间的关系,反映市场的强弱和买卖气势,决定买卖时机。


W&R指标的数值越小,越适合买入,达到80时,期价走势随时可能见底,当数值低于20时,表明行情会上涨。


需要注意的是,因为它是一个试图摸顶或抄底的逆势操作指标,单纯应用该指标风险比较大。




3MACD指标又称为平滑异同移动平均数指数,属于大趋势指标类,所产生的交叉信号比较迟钝,为制定相应的交易策略而使用,效果比较好。




(点击查看大图)

4KDJ指标定义:随机摆动指标(即KDJ指标),在图形上是三条曲线,既K线、D线、J线,如下图所示。利用这三条曲线之间的关系就可以研究期货价格的趋势。可预测短期走势。

  • 注:
    白线:K线
    黄线:D线
         紫线:J线

KDJ买卖原则:1.一般来说,KD超过80就应该考虑卖出,低于20就应该考虑买入。
2、就交叉而言,K上穿D是金叉,为买入信号,金叉的位置最好在超卖区的位置,越低越好。交叉的交数以2次为最少,越多越好,形成右底比左底高的“W底”形态。反之亦然。
3、K>90;D>80%超买;J>100%为超买区。

5OBV指标定义:是从成交量指标演变出来的一种技术手段,可分析量价关系。当OBV指标与期货价格相反时,即为一种有效的买卖信号。


当该指标经过长期的横盘整理后,出现大幅度的上升或下降时,也是最好的买卖机会。




趋势分析方法
number 2

1、移动平均线一种简单实用的指标,可与不同周期均线结合实用,在选择交易品种,买卖时机上都可参考该指标。


当移动平均线形成上扬趋势时,市场的平均持仓成本在不断增高;反之则不断降低。
采样时间:短期:5天或10天中期:月线:24、25、26或30天;季线:72、73或75天长期:半年线:156或150天;超级大户、炒手可参考200日平均线,采样时间为255天左右

2.趋势线趋势就是价格波动的方向。趋势方向只有三种:上升、水平、下降。
趋势线又可分为:
  • 短期:基本为几周甚至几天;
  • 中期:时间跨度为几个月,或者一年以上;
  • 长期:时间跨度为几年;

3.支撑线和压力线定义:支撑线又称为抵抗线,就是趋势线连接所有低点时所形成的线段。
特点:如果期价接近由新低组成的支撑线,那么期货价格未来就很可能会随着买量的增加而上升。



定义:支撑线相对的就是阻力线,它是由趋势线连接所有高点时形成的线段。

特点:通常情况下,当价格开始上升并接近阻力线,短期投资者通常会选择卖出股票。

期货分析的重要依据
成交量和持仓量

虽然持仓量不能直接指明市场价格的变化,但是对于预测下一阶段,持仓量与趋势幅度呈现正相关。


交易是个战场,一般来说,交易价格的涨跌直接展示了多空双方的较量。成交量的增减直接对价格起到了支撑作用,所以成交量和持仓量也透着下一阶段价格的走势。





  • 1.价格上涨的三种情况
①成交量增加,持仓量减少,若出现在底部,其特征是价格小幅度上涨;②成交量增加,持仓量增加,表明成交活跃,短期内价格可能继续上涨;③成交量减少,持仓量减少,表示卖方多处于观望阶段,减少交易,持仓量减少而价格上涨。




  • 2.价格下跌的三种情况
① 成交量减少,持仓量减少,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降;②成交量增加,持仓量减少,表明空方不愿意继续增仓,急着卖出平仓,导致价格下跌;③成交量增加,持仓量增加,表明买卖双方都在增仓,但空方急着卖出平仓,多方也在低位增仓,加上投机客和新的多方新人加入,价格呈v字反转可能性较大。

在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。





以上是目前主流的一些技术分析方法和指标,但所谓纸上得来终觉浅,真正掌握这些知识,还需投资者不断地在实践中验证、学习。




“基金系列”、“期货系列”、“财经科普”、“财经热点”、“投资杂谈”等内容,欢迎前往“高手联盟学堂”微信订阅号,点击底部菜单栏“往期回顾”查阅学习。







注意
期货高手选拔赛
近期高手联盟期货选拔赛报名正在火热进行中,平台发放参赛账号,零风险参赛。更有业内大咖海桑老师每周点评学员表现,提升操作水平,又有机会赢得丰厚现金奖励。


点击原文报名参加↓↓
分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:5
帖子:1
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP