期货论坛

期货鸡蛋一手多少

 2017-9-17   梦魔M3IC  10260  5

期货鸡蛋一手多少

2017-10-2

国泰君安乌市

不到五千元一手回复
2017-10-2

邪傲血

5000左右一手回复
2017-10-2

吾恶不坐

看你的保证金比例了，10%的保证金的话就是4900元一手回复
2017-10-2

TEL13366496008

鸡蛋期货一手是0.5千克，也就是1000斤。现在的助理合约是5389元。 http://optbbs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/sjs/760929-1da289447bf4645e1cf54f39a541dc9d.jpg 回复
2017-10-2

热心网友

　　根据大连商品交易所公布的鸡蛋货合约挂盘基准价，鸡蛋期货JD1403、JD1404、JD1405合约挂牌基准价分别为3800元/500千克、3900元/500千克和4000元/500千克，其中5月份为主力合约。上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。　　根据大商所公布的合约内容，鸡蛋期货交易品种为鲜鸡蛋，交易单位为5吨/手，报价单位为元/500千克，最小变动价位为1元/500千克，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%，交易手续费为成交合约金额的万分之一点五。　　按照基准价4000元/500千克、交易所最低保证金比例8%、期货公司高于10%计算，鸡蛋期货一手交易最低需要资金4000元，高于大豆、豆粕、玉米等品种。回复

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为什么期货涨停要调高保证金

 2017-9-17   149419160  11740  5

为什么期货涨停要调高保证金

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风险敞口是什么意思

 2017-9-17   雷姬丶53  67362  1

风险敞口是什么意思

2017-10-2

笥儿

就是risk exposure，指未加保护的风险。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口。等等 -------------------------------------------------------------------------------- “敞口”是金融尤其是国际市场上常用的名词，（这个应该叫术语吗？），具体解释我不清楚，实际用的时候你就知道大概有两层含义就行了：1，相当与英文的available，可以利用的部分；2，相当于英文的exposure，风险暴露的部分； “头寸”就更简单了，一般指“可动用的现金部分”，有时候根据情况也指“可动用的钱”。比如：银行批准你一个信用额度，但是提款的时候有问题，可能是头寸不足（虽然有指标，但是钱不够） -------------------------------------------------------------------------------- 1、头寸（position）也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。 2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。头寸日有分很多种的：第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。 3.头寸有两种含义 1.∶中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。收多付少叫头寸多,收少付多叫头寸缺,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸 2.∶指市场上货币流通数量,即银根。如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量. -------------------------------------------------------------------------------- 所谓外汇风险敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸。国际市场上,实行的是浮动汇率制就是外汇牌价在每分每秒的变化着。而中国实行的是相对的固定汇率制，所以如果每天存贷款存在差额的话，一旦国际市场上汇率变化了这样的风险智能由银行个人承担了，所以银行每天都要进行"扎差" 避免外汇风险敞口头寸可辩认净资产为可辩认资产与负债的差额。购买企业在确定所购入的可辨认资产和所承担的债务的公允价值时，可以采用市价、帐面价值、重置成本、现值、估计售价、评估价以及可变现净值等方法。确定所采用的方法时，必须考虑所购买的资产和承担的债务在合并日后的预期用途。一般情况下，购入可辨认资产和承担的负债的公允价值应按下列方法确定： (1)有价证券，按其市价确定。 (2)应收帐款，按帐面价值扣除估计坏帐后的净额确定；或者按未来可能收取的数额，以实际利率贴现的现值扣除估计坏帐后的净额确定。 (3)产成品和库存商品，按其估计售价减除销售费用、清理费用和参照类似产成品和库存商品的合理利润确定。 (4)在产品，按其产成品的估计售价减除完工尚需发生的成本、销售费用、清理费用以及参照类似产成品的合理利润确定。 (5)原材料，按重置成本确定。 (6)长期投资，按评估价确定。 (7)固定资产，一般应按重置成本确定；为出售而持有时，按可变现净值确定；为暂时使用而持有时，按重置成本和可变现净值两者中较低者确定。 (8)无形资产按评估价确定。 (9)负债类项目，一般应按帐面价值确定。回复

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期货杠杆比例1:10跟1:100的差异

 2017-9-17   七狼の夜  10627  3

期货杠杆比例1:10跟1:100的差异

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期货什么情况下会被强平

 2017-9-17   飞仙荷兰人  13617  5

期货什么情况下会被强平

2017-10-2

914765075

就是你帐户里的保证金全部亏空而又没有及时补充就会强平就是成本加上亏损的钱或者减去盈利回复
2017-10-2

银家配资张

超过交易所风险就会被强平，就是你的持仓已经透支了交易所的保证金水平以后，会被强平掉！回复
2017-10-2

QQ52932224

在你的权益低于占用保证的时候，或者说你的可用为负的时候都有可能被强平！回复
2017-10-2

QQ597133377

保证金60%强平（会先通知你入金）比如豆油1万吨，每手10吨，，你3万元做多一手，假定为保证金1/10，也就是你资金不到6000时候就戳及了，亏24000元，就是豆油价格跌7600下方，就会了，如果你做空的话，涨到12400上就触及强平了。回复
2017-10-2

zhishuiwl

　　强平即强行平仓：对于个人投资者来说，在期货交易持仓过程中出现亏损或保证金比例调整，导致帐户内的保证金不足，将被期货公司强行平仓。　　强行平仓也叫强制平仓，又称被斩仓或被砍仓。依据强行平仓实施的主体不同，可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。在现货黄金、期货交易中经常使用。　　期货中的强行平仓有两种：交易所对期货公司（或自营会员）的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。　　根据强行平仓原因的不同，可将强行平仓分为以下几类：　　1．因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则，期货交易实行保证金制度，每一笔交易均须交纳一定比例的保证金，当市场发生不利变化，也就是说，市场发生行情逆转，朝相反方向变化时，以及进入交割月时，会员或客户还应根据交易规则和合约的约定，存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务，交易所就有权对会员，经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。　　2．因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则，交易所有权依交易规则的规定，对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括：违反头寸限制超仓；违反大户报告制度未作报告，或报告不实；为市场禁入者进行期货业务；经纪公司从事自营业务；联手操纵市场；以及其他须强行平仓的违规行为。　　3．因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年，这种情况经常出现，交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改，或临时不能正常执行。　　交易所强行平仓权，是指当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率后，客户又未在规定期限内交纳追加保证金时，期货经纪公司有权将客户在手合约强行平仓，以降低保证金水平和减小风险，保证客户免受更大的经济损失，强制平仓的后果由客户来承担。回复

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新手，想看期货长期走势图，该如何查看呢？

 2017-9-17   匿名  12162  7

新手，想看期货长期走势图，该如何查看呢？

2017-10-2

俺qq819968448

跟我学回复
2017-10-2

Q我_2448627024

你好首先1001合约早就没有了啊回复
2017-10-2

太原配资

看日线、月线走势 QQ 328742371 回复
2017-10-2

zcl1zcl2

个人认为你需对期货知识全面了解一下。如需帮助可随时加QQ2297185613 回复
2017-10-2

QQ280645361

下载博弈大师软件看豆粕连续图就行了回复
2017-10-2

jccj19871028

因为期货是涉及到现货交易的有交割期的所以期货有很多合约比如你说的豆粕1001合约是10年1月交割的现在已经没有了现在豆粕主力合约是1209 你就买这个吧看主力合约主要看成交量和持仓量是否是最高的最高的就是主力合约主力合约每隔一段时间会变幻所以要及时套现换仓如果想看最近几年的走势图直接看豆粕连续就可以了这个是一个长期的走势图从开盘至今的回复
2017-10-2

热心网友

期货走势图和股票的技术分析图形一致，主图可采用K线图、收盘线、美国线等。不同在交易模式为双向、资金使用杠杆。软件就能直接看到期货走势图。一般期货走势图是先看120分钟线，60分钟线，找好日内的方向，然后结合15分钟线跟5分钟线下单，下单以前最好确认好止盈位，就是从这个点开始大约到哪个点的盈利就够数，可以止盈。回复

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请问怎么知道期货合约什么时候道交割期这有什么影响。

 2017-9-17   小不点琳宝  7805  2

请问怎么知道期货合约什么时候道交割期这有什么影响。

2017-10-2

qq1625611310

1205的意思就是12年5月到交割月。回复
2017-10-2

copy_mengxi

楼上说的很对，一般合约后面的4位数字代表的是年和月比如铜1112是说11年12月交割豆油1205是说12年05月交割这样的话一看数字就知道是什么时候交割了，具体的交割时间各个品种不一样，建议去交易所网站的品种介绍去看看，或者交易软件上面打开某品种按下F10键，就能看到。期货交易实际上是交易的单个合约，如果这个合约到期交割了，那么就存在钱和物权的交换，形成商品的买卖，俗称就是买卖做成了，那么这个合约自然就不存在了，我们后面就不能交易这个合约了，这就叫交割。不过要注意的是，除了股指期货以外，其余的商品期货，个人都是无法参与交割的。正因为这个原因，商品期货一般而言越临近交割，那么近月合约（离交割期越近的合约）的成交量就越小。各个品种有些不同，比如上海的金属品种，一般都是三个月后到期的合约是主力合约，大家都比较关注，比如现在是11年9月份，现在铜的主力合约就是1112。而农产品的话则不一样，以豆油、大豆为例，一般每年1、5、9都是轮流成为主力合约的，比如现在豆油1205是主力合约，到了年底差不多就换到1209去了，再到明年年中又换到1301去了。没有具体的时间规定，都是看市场的接受程度。有很多人看品种介绍不仔细，我就多说两句，大连和郑州的商品，个人客户是连交割月都带不进的，上海是将持仓修剪为5手的倍数，燃料油又不一样，这个一定要切记。回复

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谁能解释期货为什么可以先卖后买？谢谢！

 2017-9-17   温煦阳光  42085  7

谁能解释期货为什么可以先卖后买？谢谢！

2017-10-2

小小老渔夫

期货的本质是与他人签订（并不是买卖）一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下先卖后买: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便. 如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 回复
2017-10-2

ericgreat

期货交易的对象不是实物，而已一份标准和约。你只是通过预付了一部分得保证金（押金），拿到了合约的所有权，但是当交割日到的时候，你还是需要提供100％的资金。所以你卖空一份合约的时候，到快交割日了你有2个选择，1是买进一份合约对冲平仓，2是通过实物交割履行合约。有兴趣做期货可以加 QQ171847211 我们有专业的技术团队为客户服务回复
2017-10-2

闲云逸一

很通俗的讲也可以说你卖出的是你的保证金这样就可以理解了吧]？回复
2017-10-2

开户QQ17610570

你有没有货对方又不知道，你只是相当于跟他说，未来某个时候卖给你什么东西，但是他不知道你有没有，和约也可以签。只要在交割日前将你的和约平仓就可以了。回复
2017-10-2

R_lijian

楼上的回答只能让楼主更难理解卖空是一个很抽像的概念?手里没有任何货物怎么去卖呢?这就是期货市场的一个特殊的投机功能.投资者在对期货市场的某一产品有后期走熊趋势分析的时候,也就是认为该产品价格下跌的时候,就可以投资(买入一张该产品的空头期货合约),待该产品价格如期下跌的时候就可以(卖出同类产品同月份的多头期货合约),以使两张合约对冲获利. 回复
2017-10-2

xcqn2008

相当于是你向期货交易所借了一笔期货合约,假设现在这份期货合约交易所以5000元的价格借给你,你把它在期货市场上又卖给了其他的投机者(买方,看多的人) 那么之后,你还需要把这笔合约再还给期货交易所,相当于你还需要在期货市场上买入一笔相同品种相同月份的期货合约(平仓). 如果这时候期货价格下跌到4500,那么你卖给别人的是5000,买回来再还给期货交易所的成本是4500,你就赚了500.反之为亏回复
2017-10-2

小小老渔夫

期货的本质是与他人签订（并不是买卖）一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下先卖后买: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便. 如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 回复

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为什么期货投资中，要设置止盈呢？

 2017-9-17   xcjyao  22338  5

为什么期货投资中，要设置止盈呢？

2017-10-2

levacao

设置止盈，其实没什么用，一般玩期货的都不设。回复
2017-10-2

IBM空头

这个问题你没问到点子上你的意思应该是既然盈利了那么就要一直持有啊为什么要止赢呢价格是反复上下的你不止盈就有可能变止损所以你要懂的见好就收的道理回复
2017-10-2

机器人maya

控制风险，学会落袋为安回复
2017-10-2

土家族族长

严格遵守既定的纪律，止盈止损，可以防止因为贪心等人性弱点导致损失扩大化或盈亏反转。期货交易中盈利靠的不是判断的准确性，而是判断以后严格执行交易纪律。事实证明能严格执行既定策略的人才能在这个市场有所作为。程序化交易就是为此而生的回复
2017-10-2

热心网友

　　止盈就是将盈利额设置为一个固定的比例，一旦盈利大于该比例就及时平仓。　　大多数人不可能时时刻刻都看着盘面，而且某些行情可能在几分钟之内会有大幅的涨跌波动，同时，系统自动平仓的速度是比人操作的时间快得多，防止获利回吐。这是为了方便投资者而设置的。　它一般适用于两类投资者　一是刚入市的投资者；　二是风险较大市场中的投资者。　期货投资止盈方式如下：　　一、回调止盈。在这个市场中的很多投资者往往在做对行情后，变得对回调及反弹之类的市场正常现象变得高度紧张，很容易的就被这种走势给洗出。　　二、关键点位止盈。关键点位如支撑位和压力位的价格波动，往往是一波行情的结束另一波行情的开始。因此我们经常在价位突破关键点位后设置止盈，在价格回踩关键点位及有效打穿之后止盈出局。　　三、关键均线止盈。均线是所有交易市场中非常重要的指标，因为各个市场的均线力度不尽相同，因此我们建议在关键均线处设置止盈。回复

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中国白银期货计价单位是什么

 2017-9-17   匿名  8208  1

中国白银期货计价单位是什么

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玉米期货交易所一手是指多少

 2017-9-17   匿名  8620  1

玉米期货交易所一手是指多少

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企业如何利用期货进行套期保值？

 2017-9-17   匿名  9350  2

企业如何利用期货进行套期保值？

2017-10-2

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买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。期货套期保值一．套期保值的基本原理 1. 套期保值的概念：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 2. 套期保值的基本特征：套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期” 之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。 3. 套期保值的逻辑原理：套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。二．套期保值的方法 1. 生产者的卖期保值：不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。 2. 经营者卖期保值：对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。 3. 加工者的综合套期保值：对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。三．套期保值的作用企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。四．套期保值策略为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。五．套期保值举例 1. 买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。例：油脂厂3月份计划两个月后购进100吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每吨0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入100 吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨 0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；同时卖出期货，每吨盈利0.02万元。两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。 2. 卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险。例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订8月份销售100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨 1.25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至每吨1.1 万元。该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；又按每吨 1.15 万元价格买进 100 吨的期货，每吨盈利0.1万元。两个市场的盈亏相抵，有效地防止了天然橡胶价格下跌的风险。参考资料： http://www.qihuo8.com/school.html 回复
2017-10-2

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1.利用买入套期保值规避采购环节的风险。买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。例如：某铜加工厂于某年2月2日签订了一份100吨铜丝供应合同， 5月26日交货，价格为67000元／吨。经成本核算及生产计划安排，加工周期约为1个月，电铜100吨务必在4月下旬准备好，加工费约为6000元／吨，这样电铜的价格就要求不得高于61000元／吨。由于担心电铜价格上涨，就利用期货市场进行买进套期保值，以当日63500元／吨的价格，买进7月份铜期货合约20手。到4月26日时，7月份铜期货合约价涨到了65500元／吨，A铜加工厂就将20手期货铜全部卖出平仓，同时在当地现货市场以63000元／吨买进100吨。交易情况如表：现货市场期货市场 2月2日现货价格61000元／吨期货价格63500元／吨建多仓10手 4月26日现货价格63000元／吨购入现货100吨期货价格65500元／吨平多仓20手说明：上例中，由于电解铜价上涨，该企业从现货市场以现价购入电解铜成本增加20万元，而又由于期货市场对冲平多仓却获利20万元，从而用期货市场上的盈利完全弥补了现货市场上的亏损，起到保值的功效，锁定了企业的生产成本。 2.利用卖出套期保值规避销售环节的风险。卖出套期保值是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失的一种套期保值的方式。例如：某铜冶炼企业某年5月5日份按照生产计划于6月下旬将销售100吨电解铜，此时的市场价格为62500元/吨， 7月份期货铜合约价格为63000元/吨。由于市场预期，该企业担心一个月后现铜价格下跌，因此，该厂就利用期货市场做卖出套期保值，以63000元/吨的期货价格卖出20手7月份期货铜。6月28日，现铜的销售价格如期下降，为59500元/吨，7月份期货铜价格为60000元/吨。于是该企业将20手期货铜全部买入平仓，同时以现价销售现货。交易情况如表：现货市场期货市场 5月5日现货价格62500元/吨期货价格63000元/吨建空仓20手 6月28日现货价格59500元/吨卖出100吨电解铜期货价格60000元/吨平空仓20手说明：上例中，由于电解铜价下跌的影响，该企业在现货市场以现价销售电解铜的收入减少30万元，而又由于在期货市场上对冲平空仓却获利30万元，从而用期货市场上的盈利完全弥补了现货市场上的亏损，起到了保值的效果，从而稳定了企业的销售利润。 3.提高了企业资金的使用效率。由于期货交易是一种保证金交易，因此，可只用少量的资金就可以控制大批货物，加快了资金的周转速度。如第一例中，根据上海交易所黄金期货合约交易规定，买卖期货合约的交易保证金是7%，该企业只需运用63500*20*5%=63500元，最多再加上4%的资金作为期货交易抗风险的资金，其余89%的资金在一个月内可加速周转，不仅降低了仓储费用，而且减少了资金占用成本。 4.有利于现货合同的顺利签订。如第一例中，某企业若需在2月份签订4月下旬的供货合同，面对铜价上涨的预期，供货方势必不同意按照2月份的现货价格签订4月份供货合同，而是希望能够按照4月份的现货价格签约，如果该企业一味坚持原先的意见，势必会造成谈判的破裂，企业的原材料供应无法保证。如果该企业做了买入套期保值，就会顺利地同意按照供货方的意见成交，因为价格若真的上去了，该企业可以用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损。同理，如第二例中，该企业若做了卖出保值就不会担心铜需求方要求以日后交货时的现货价为成交价。 5.有利于企业融资与扩大生产经营。参与套期保值，能够使企业回避产品价格波动的风险，从而获得稳定的经营回报。在国外成熟市场，企业是否参与期货套期保值，是相关金融机构考虑发放贷款时的重要参考指标。原因是，对于已经进行套期保值，有稳定盈利能力的经营项目，金融机构当然乐意进行融资支持。同时，企业能够准确预计经营项目的收益，就可以适当扩大生产经营的规模，从而提高企业的整体利润水平。在国内，期货市场虽然处于发展阶段，但越来越多的企业参与期货套期保值，将是发展趋势。回复

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持仓保证金是什么？

 2017-9-17   西城博司02  6974  3

持仓保证金是什么？

2017-10-2

孤村落雪

期货交易保证金分：持仓保证金和结算准备金；其中，持仓保证金就是你持有头寸所需要的资金，就是所有持仓的总价值×你的保证金比例，结算准备金就是每天结算所需要的资金，举个例子：大豆4000元/吨，10吨/手，保证金比例10%，那么你想买进或者卖出开仓，你的最低持仓保证金就=4000×10×10%=4000元，这4000元就是你的持仓保证金，持仓保证金以外的资金都叫做结算准备金（是指期货账户里的，不包括银行账户里的）。回复
2017-10-2

QQ号893678783

保证金的意思是缴纳少部分的钱作为意向金，或者定金。国内投资市场里面期货或者现货里面有保证金的概念一说。比如上海黄金交易所的黄金白银T+D，只需要冻结一部分的保证金就可以参与交易。交易完成后保证金解冻，相当于用少部分的钱来投资，形成一个杠杆，是投资更具灵活性。那么有交易进行中必须有持仓，持仓的时候所占用的保证金就是持仓保证金。有什么不清楚的可以加好友详聊O(∩_∩)O~ 回复
2017-10-2

热心网友

　　持仓保证金是持有仓单的结算价乘以当日保证金比例再乘以交易的手数。　　保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。如：在证券市场融资购买证券时，投资者所需缴纳的自备款。　　在实物交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者（做多或做空）没有作交割月份和数量相等的逆向操作（卖出或买入），持有期货合约，则称之为“持仓”。回复

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期货空单是什么意思

 2017-9-17   匿名  10781  7

期货空单是什么意思

2017-10-2

Kill_snow

就是看掉。回复
2017-10-2

热心网友

就是看跌回复
2017-10-2

xyz19861209

期货有多单和空单，多单就是买单，空单就是卖单！当你认为棉花价格要跌的时候你就抛空，就是做空单啦！回复
2017-10-2

Tel15009206493

期货他买卖的并不是实实在在的东西，而是一张合约，所以你既可以先买，也可以先卖，如果是先卖就叫买空单回复
2017-10-2

tam0207

股指期货的空单：指的是看跌的单子，价格和做单的预期一样，跌了，就盈利。股指期货交易是合约交单，可做多做空；空单就是做空。例如：现在交易的是5月份合约，开盘后你可以买空(买入时有做多做空,需要手动选择)，如你在3250位置买空，盘中价格下跌到3150你平仓，盈利空间为100点除手续费外就是你的盈利。如在3250位置买空,而价格上涨到3300你平仓,亏损为50点+手续费。回复
2017-10-2

lvy600

期货的概念说直观了就是签订一份远期合同，如果你是合同中的卖方，那么你签订的就是空单。举个例子，你做了一手塑料（L1109）的空单，就等于你现在跟某个人签订了一份合同，合同的内容就是你要在2011年的9月份，以合同价卖给那个人5吨（一手塑料=5吨）塑料。回复
2017-10-2

热心网友

您好!期货空单的意思就是多您现在的单子是买跌的。就是出场价要比你进场价低您才能赚钱。回复

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如何将某种或者某几种期货实时价格导入到excel并实现实时更新

 2017-9-17   N农戏猪  41274  3

如何将某种或者某几种期货实时价格导入到excel并实现实时更新

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期货手续费是按照保证金来算还是杠杆后的金额算

 2017-9-17   loveqzl  8764  4

期货手续费是按照保证金来算还是杠杆后的金额算

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为什么利率期货多头是规避期货价格上升风险，即规避利率下跌风险的一方？关键为什么

 2017-9-17   鲁卡大人  24784  4

为什么利率期货多头是规避期货价格上升风险，即规避利率下跌风险的一方？关键为什么

2017-10-2

热心网友

套期保值回复
2017-10-2

热心网友

因为利率下跌伴随债券价格的上涨。回复
2017-10-2

幸福一定强1314

规避利率风险是利率期货的一个最基本功能，它可以将利率波动带来的风险从商业银行等风险规避者转移到愿意承担风险并期望从中获利的投机者。利率期货的这一功能源于其固有的价格变动特征。由于影响因素相同或者类似，利率期货的价格变动趋势与其标的物的价格变动趋势基本一致。当现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。因此，套期保值者可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，避免由于利率波动造成的资产损失。通过在利率期货市场上建立适当的多头或者空头部位，投资者可以有效地规避未来市场利率变动可能给自己带来的潜在风险。以银行为例，如果银行计划在将来某一时间购买一定数量的5年期国债，但是他担心未来市场利率下降引起债券的价格上涨，增加自己的购买成本，那么他就可以事先在国债期货市场上建立一个多头部位。如果市场利率正如预期的那样上升，银行将因购买债券成本而遭受损失，但是，由于进行了多头套期保值，这些损失基本上被银行在期货市场上的盈利所抵消。反之亦然。如有需要了解的可以找我回复
2017-10-2

热心网友

　　规避利率风险是利率期货的一个最基本功能，它可以将利率波动带来的风险从商业银行等风险规避者转移到愿意承担风险并期望从中获利的投机者。利率期货的这一功能源于其固有的价格变动特征。由于影响因素相同或者类似，利率期货的价格变动趋势与其标的物的价格变动趋势基本一致。当现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。因此，套期保值者可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，避免由于利率波动造成的资产损失。通过在利率期货市场上建立适当的多头或者空头部位，投资者可以有效地规避未来市场利率变动可能给自己带来的潜在风险。以银行为例，如果银行计划在将来某一时间购买一定数量的5年期国债，但是他担心未来市场利率下降引起债券的价格上涨，增加自己的购买成本，那么他就可以事先在国债期货市场上建立一个多头部位。如果市场利率正如预期的那样上升，银行将因购买债券成本而遭受损失，但是，由于进行了多头套期保值，这些损失基本上被银行在期货市场上的盈利所抵消。反之亦然。回复

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期货的连续和连几具体解释下

 2017-9-17   草民dd  9285  2

期货的连续和连几具体解释下

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期货交易中豆一是什么意思？豆二呢？

 2017-9-17   规范各类522  10854  4

期货交易中豆一是什么意思？豆二呢？

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期货IB业务员都做什么？（我是应届毕业生）

 2017-9-17   oo什么东东oo  27900  7

期货IB业务员都做什么？（我是应届毕业生）

2017-10-2

bjut05062304

拉客的回复
2017-10-2

dayanfeifu

能不干这么就不要干。不过要真干下去，高新没问T 回复
2017-10-2

QQ1461629002

做业务很看人脉，看你会不会与人交往交流，有没有说服别人来你这的能力回复
2017-10-2

全球物流专家

IB是居间人的意思，具体工作就是让你当个介绍人，把想做期货或者证券的人介绍给公司，然后从客户做出的手续费中分给你一定比例的提成。如果你的人脉很广的话，或者确切地说，你认识很多想做期货或者证券投资的朋友的话，这个工作是非常不错的。因为它不要求你朝九晚五的上下班，基本相当于是个兼职，收入嘛，当然是跟随你的业绩来了~ 回复
2017-10-2

热心网友

IB有很多种含义，你是想了解下面这个吧介绍经纪商（IB）既可以是机构也可以是个人，但一般都以机构的形式存在。它可以开发客户或接受期货期权指令，但不能接受客户的资金，且必须通过FCM(期货佣金商，类似于期货经纪公司)进行结算。IB又分为独立执业的IB(IIB)和由FCM担保的IB(GIB)。IIB必须维持最低的资本要求，并保存账簿和交易记录。GIB则与FCM签订担保协议，借以免除对IB的资本和记录的法定要求。而期货经纪公司在异地的分支机构、营业网点则与GIB颇为相似。在FCM的业务结构中，许多IB的客户量和交易量都远比FCM直接开发的要大，IB的引入极大地促进了美国期货业的发展。券商IB (Introducing Broker)制度：指券商担任期货公司的介绍经纪人或期货交易辅助人,期货交易辅助业务包括招揽客户、代理期货商接受客户开户,接受客户的委托单并交付期货商执行等。通常而言,券商IB制度就是券商介绍客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣金的模式。这个是ib意思，其实就是期货交易员，不过换种说法而已，需要你自己的资金或者别人的资金炒期货，回复
2017-10-2

热心网友

ib业务只针对于证券公司从事期货业务的通俗的说就是证券公司帮期货公司拉客户而且这个证券公司和期货公司是有从属关系的行业还是可以的，期货业发展势头还是比较迅猛的业务不好做，但是做好了很挣钱你可以做股指期货的，通过证券公司的炒股客户发展在期货上进行对于股指的套期保值回复
2017-10-2

热心网友

　　期货IB业务员介绍业务范围：　　（1）、协助办理期货开户手续　　（2）、提供期货行情信息、交易设施　　（3）、中国证监会规定的其他服务　　证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。　　IB业务即证券公司为期货公司提供中间介绍业务，是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。　　开展期货投资者教育工作的主要任务是要把“风险讲够、规则讲透”，履行产品告知义务和风险提示义务，并使投资者充分理解“买者自负”的原则，对从事期货交易的结果负责。　　IB 业务中，证券公司、期货公司应建立期货投资者教育制度，加强投资者教育与培训，充分揭示期货交易风险，引导投资者理性投资。回复