如何抓住50ETF期权大机会

01  每日复盘

11月28日，两市指数早盘震荡分化，午后集体下行，市场缩量震荡走弱，沪指跌0.6%。

盘面上看，早盘强势的无线耳机、半导体等回落，钢铁板块领跌，区块链个股午后异动拉升。

总体来看，个股跌多涨少，涨停30余家，但炸板率有所增加，两市成交量创阶段新低，资金观望情绪浓厚。

截至收盘，沪指跌0.47%，报2889.69；深成指跌0.27%，报9622.14；创业板指跌0.04%，报1673.79。上证指数跌0.47%，报2930.48；50ETF跌0.33%，报2.978元，全日成交金额为10.20亿元。

从涨跌幅来看，50ETF沽1月3000涨幅最大，为6.27%，报收0.0661元；50ETF购1月3400跌幅最大，为69.23%，报收0.0012元。

从成交额来看，50ETF沽12月3000成交额最高，为1.63亿元，全日上涨6.09%，报收0.0488元；而50ETF沽12月2600成交额最低，为6467元，全日下跌14.29%，报收0.0006元。

从持仓量来看，50ETF购12月3100持仓量最大，为43.55万张，期权全日下跌23.91%，报收0.007元；50ETF沽1月3300持仓量最小，共计124张，期权全日上涨1.35%，报收0.3162元。

02  干货时间

Q真正期权大机会的三种情况：A1. 波动率上涨同时与方向共振
2. 波动率创历史新低
3. 主升浪行情

很多投资者抱怨，在vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权交易中经常容易掉链子：

一是在行情刚刚启动时介入，却半路下车，浪费了后面的大好行情；

二是在半路中间才知道行情已来，却害怕做接盘侠而不敢上车，结果行情飞涨，只能硬生生踏空行情，错过大好机会。

如果想在关键时刻不掉链子，投资者需要做好以下几点：

寻找合适建仓机会

在期权投资之前，投资者需要做好行情分析，在一定把握后再开始建仓。

首次建仓不要“一把梭哈”，应该将资金分批入场，就像先派出一个侦查兵去探探敌情，行情符合预期后可以追加资金；也可以使用期权移仓方法，保持或加大杠杆的同时把本金取走。这样做既可以把握住行情，又可以减少因判断错误放大亏损。

慎买深度虚值期权

期权合约的选择很重要，投资者可以根据自身对行情的预判程度来选择合适的行权价合约。

在今年2月份出现的“192倍暴富神话”吸引了一部分投资者重仓深度虚值的期权合约，都想着当标的大涨或大跌时，拥抱利润“一飞冲天”。但这种情况的概率极小，行情往往都会处于震荡期，波动率会下降很快，若标的走势和持仓方向相反，深度虚值期权的价值很容易归零，最终血本无归。

控制好仓位

50ETF期权的投资策略繁多且复杂，投资者应根据自身的资金规模和资金属性来确定。

就算是有一定资金分配能力的投资者，建仓单笔权利金也不宜过高，还要控制好仓位，确保在未来出现真正的机会时，才能不断地实现加仓、补仓、移仓。

投资者最好能够要求自己在投资前做好交易计划，然后根据交易计划确定好资金的交易投资分配。

设置止盈止损

为了保住利润或本金，适当设置止盈止损阈值很有必要的。

止盈止损阈值不宜设置得过低，比如涨跌50元/张就止盈止损，很难赚到钱，可能连手续都没赚回来；但若止损阈值大于止盈阈值，变成了涨5-10%跑得飞快，跌了50%却睡得很安稳，这样赚的还不够亏。

因此，要适当提高止盈止损的阈值，才可以让利润奔跑。

有效把握风控

50ETF期权投资收益高，风险也高。

风险控制能力必不可少，一方面需要考虑行情的涨跌情况，如果建仓之后行情与自己的判断相反，要及时止损；另一方面需要考虑时间问题，期权的时间价值会随着时间的推移呈抛物线下降，所以投资者需要控制好自己交易时间。

学会平衡心态

任何投资都是与投资者自己的钱挂钩，不管是赚钱还是亏钱，都是很容易影响到投资者自己的心态的。

贪所以大家需要调整好自己的投资心态，别让贪婪和恐惧这样的心理弱点放大，赌徒心态是千万不能存在的。

另外，小Q要提醒一下，一些投资者想吃到每个上涨和下跌，不断地做认购或认沽，这样很容易被套，也很难赚到钱。想吃下每个分时行情，可能巴菲特也未必能做到。

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本文不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。

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