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一、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权优势 1 ）T+0——交易灵活买卖自由 2 ）双向——既能做多，又能做空 3 ）杠杆交易——50ETF期权自带高杠杆提高资金使用率 4 ）只需判断大盘走势无需研究个股 5 ）交易风险可控——买方 ![]()
二：50ETF期权三大魅力 魅力一，不用靠天吃饭。为什么说期权不用靠天吃饭，就是因为它牛市有对应的策略，熊市也有对应的策略，震荡市也有对应的策略！ 魅力二，多维度的获利途径。期权有三个是最主要的影响因素，第一是标的方向，第二是波动率，第三是时间价值，可以利用这三个因素来盈利。 魅力三，以小博大，实现资产快速增长！不管大盘行情如何走势，每月均有涨幅在几倍的合约，机会很多。 ![]()
三：关于期权合约 1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势，这只股票走势与50ETF标的走势高度关联； 2、50ETF标的上涨，认购合约上涨，认沽合约下跌； 3、50ETF标的下跌，认购合约下跌，认沽合约上涨； 4、买入合约相当于买入一只股票，涨就赚钱，跌就亏钱，可以T+0交易！ 5、合约价格也称为权利金，权利金多少由市场博弈决定！ 6. 市场是如何定价权利金的呢？根据这个公式决定的：权利金=时间价值+内在价值 7、内在价值：期权合约本身具有的价值，内在价值=50ETF价格-合约的行权价格 8、时间价值：=合约价格-内在价值（合约价格超过内在价值的那部分；这部分价值会逐步衰减） 9、期权杠杆：倍数=50etf价格/合约价格，离行权日越近，虚值合约价格越便宜，杠杆达1000多倍，是以小博大的最佳时机！ 10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格，而交易所的交易单位是一张，1张=10000份；相当于买入股票一手的意思。 11、合约行权时间：每个月的第四周的星期三为当月的行权日，虚值合约作废、实值合约行权！ ![]()
四：期权合约的分类 1）平值合约——执行价与标的价格最接近一档（认购、认沽为同一档） 2）实值合约——权利金比平值合约贵的叫实值合约 3）虚值合约——权利金比平值合约便宜的叫虚值合约 ![]()
五：选择合约技巧 1）以稳健为主选择实值二档、三档合约（时间价值占比10%） 2）判断行情大涨大跌选择平值、虚值一档 3）不选太贵的，不选太便宜的 4）做当月合约，临近到期日前一周移仓下个月 六、实盘交易流程 选择期权月份 选择认购、认沽 选择行权价格 选择合约数量 支付权利金成本 查看持仓盈亏 平仓，止盈止损 七、操作纪律 1、判断行情上涨就买入认购开仓，判断行情下跌就买入认沽开仓 2、前期交易建议先一张两张合约慢慢做，熟悉后再加码 3、止损设置为30%或者持仓3天不盈利（看个人而定），不建议扛单 4、每天操作一到两波左右最佳，不建议频繁操作 5、行情不好多看少动，看准行情加大仓位让利润奔跑 6、顺着大势去交易才是王道 ![]()
八、如何利用均线判断行情 1、均线是否顺势 ，只有顺势才有大行情 2、价格是否在所有均线之上、之下，价格在所有均线之上、下，前行阻力最小！ 3、均线粘合度，当均线交织在一起时候，支撑力量最大！ 4、各个周期K线协调性（5分钟、30分钟、60分钟、日线） 如何利用形态研判行情： 1、形态千变万化（V、W、M等），只需要抓住基本元素：浪尖、浪底！ 2、浪越深，行情到浪尖、浪底的时候阻力越大；浪越小，行情越过之前的浪尖、浪底的阻力越小！ 3、大行情基本是无浪上涨下跌 九、50ETF期权买方交易规则 1.只能买入持仓量0 张以上的合约 2.可以隔夜，不收隔夜费、出入金手续费等其他费用 3.期权到期日下午 2:25 之前建议自行平仓，获利出局 十：注意风险（买方） 1）时间价值流失风险：权利金组成部分时间价值呈抛物线状流失，如果趋势方向已错切勿扛单，该止损就止损。 2）到期归零风险。时间价值随着到期日临近逐渐消耗殆尽，虚值合约只有时间价值，所以到期归零。应提前做好止盈止损。 3）波动率下跌风险。波动率下跌不做虚值合约，避免出现做对方向还亏损的情况！ 以上内容仅供参考，不构成投资咨询 可关注我公众号：上证50ETF期权通（liyuan_50ETF)！ 关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到 如果觉得文章不错 记得点赞，并分享哦
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