期权不复杂、但精细！如何赚取“暴利”？这三个条件必不可少

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编辑 | 张旖旎
作者 | 期权交易者协会
来源 | 期权世界

人人都想要赚取暴利，但要先知道（1）财不入急门，（2）期权市场不是为了大多数人能获益而生的。
所以你是否有决心要成为那赚钱的少数人？
期权有T+0，有双向交易，有杠杆效应，很多投资者对这个工具一见钟情。不可否认，大众投资者对杠杆还是偏好的，但除了上举几个特点外，期权“风险收益不对称”的特征，更是给了投资尤其是个人投资者“安心地赌一把”的便利。而在实际中，国内vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权、豆粕期权、白糖期权市场不乏短期高收益的案例。短期内用期权获得高收益的案例，在期权市场经常出现，这是期权相比股票、期货等工具的胜利。

期权时代是个人英雄的时代，在多事之秋的年代里，动辄隔夜翻倍已经不是新鲜事情，但快速生存下来，长久获得收益，也不是轻而易举靠运气就可以获得的。
总有人问，期权暴利是怎样炼成的？这里面，亏钱的人很相似，能用期权做到暴利也是有门道可循的。研究过国内外大量的期权暴富案例，我们总结出了三句话。期权暴利产生的三个条件总结为：

1. 识别了某标的物的一波趋势
2. 买入了期权
3. 拿得住

就这么简单？对！就这么简单！但简单的事情，并不容易做好。学过一段时间期权的朋友应该都有这么一个感触，做期权是一个不复杂，但比较精细的事情。

识别了某标的物的一波趋势
首先来说识别趋势，识别并参与所熟悉的标的物的一波趋势，这是绝大多数投资者多年来一直孜孜以求的事情。无论上坡还是下坡，无论是基于技术面还是基于基本面，无论是外盘还是内盘，无论是股指、外汇或大宗商品。全球大部分资产都有对应的场内期权工具。

买入了期权
期权工具具有天然的非线性。期权买卖双方的风险与收益都是不对称的。买方卖方各有千秋，单只有期权买方才能创造“令人尖叫的收益率”。
做期权的买方之所以能产生搞得收益率，要感谢“Gamma”的存在，正Gamma是的买方在做对方向的时候加速赚钱，在做错方向的时候减速亏钱，是不是很拽？
问题又来了？期权合约那么多，到期月份也有可能很多，买那个合约呢？
还有一个问题，波动率的下降有可能是期权买方短期的陷阱，怎样既不掉入波动率陷阱，有可以充分利用期权的高杠杆呢？期权交易的决策过程是怎样的？
同样是做买方，也分为多种不同的交易模式。是用买方来做期权日内？还是做大波动交易？还是做个事件驱动交易？亦或是做期权末日轮？这几种买方策略在具体合约选择上很大差异。

能够拿得住
在做对了方向的时候，拿得住单，是一个“认知和心理层面”的问题。也是一个资金管理问题。所谓拿得住单也不是说一直拿着不放，毕竟做过山车也是很难受的。
有多少买期权的同志在持仓部分翻倍后就平掉了，就不敢上车了，从而和后面几十倍的行情失之交臂。如果说资金管理是为了解决攻守兼备的问题的话，那么期权持仓的攻守兼备操作上有太多灵活的地方。期权的移仓，本身是一个太极般的艺术。

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